【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006147	宝盈融源可转债债券A	1.1525	1.1525	1.1499	1.1499	0.0026	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	006148	宝盈融源可转债债券C	1.1365	1.1365	1.1339	1.1339	0.0026	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006849	博时中债5-10农发行C	1.0887	1.2513	1.0871	1.2497	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006848	博时中债5-10农发行A	1.0901	1.2564	1.0885	1.2548	0.0016	0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	050106	博时稳定价值债券A	1.3213	2.2913	1.3196	2.2896	0.0017	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	050006	博时稳定价值债券B	1.3111	2.2051	1.3095	2.2035	0.0016	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004564	北信瑞丰鼎利A	1.0764	1.1844	1.0753	1.1833	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	005193	北信瑞丰鼎利C	1.0680	1.1630	1.0669	1.1619	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002140	博时裕诚纯债债券	1.1040	1.2700	1.1030	1.2690	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
10	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.2750	1.5420	1.2740	1.5410	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0387	1.2675	1.0379	1.2667	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003207	博时富发纯债债券A	1.0736	1.3253	1.0729	1.3246	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	004479	博时富和纯债债券	1.0669	1.2586	1.0662	1.2579	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1127	1.1647	1.1119	1.1639	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.0835	1.1355	1.0827	1.1347	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2152	1.7218	1.2144	1.7208	0.0010	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	001661	博时信用债纯债债券C	1.0808	1.4188	1.0802	1.4182	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	050027	博时信用债纯债债券A	1.1348	1.6576	1.1341	1.6569	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0805	1.0805	1.0798	1.0798	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0665	1.0665	1.0659	1.0659	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9866	0.9866	0.9860	0.9860	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007962	博时中债3-5政金债指数A	1.0792	1.1571	1.0786	1.1565	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	007963	博时中债3-5政金债指数C	1.0784	1.1521	1.0778	1.1515	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001911	博时裕恒纯债债券	1.0453	1.3313	1.0447	1.3307	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.0379	1.0904	1.0374	1.0899	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	008170	博时富添纯债债券A	1.0808	1.1465	1.0803	1.1460	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	007486	博时中债3-5年国开行C	1.0643	1.1755	1.0638	1.1750	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002568	博时裕发纯债	1.0215	1.2375	1.0210	1.2370	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	008411	博时富信纯债债券A	1.0655	1.1448	1.0650	1.1443	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9850	2.0600	1.9841	2.0591	0.0009	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	003708	博时民丰纯债债券A	1.0319	1.2699	1.0314	1.2694	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	004307	博时富元纯债债券	1.0177	1.2713	1.0172	1.2708	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0751	1.3123	1.0746	1.3118	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	004689	博时丰庆纯债债券	1.1227	1.2953	1.1221	1.2947	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0029	1.0029	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	004458	博时华盈纯债债券A	1.0247	1.2594	1.0242	1.2589	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	007536	博时富乐纯债债券A	1.0570	1.1874	1.0565	1.1869	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002206	博时裕康纯债债券A	1.0782	1.2729	1.0777	1.2724	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0496	1.0496	1.0491	1.0491	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1087	1.3528	1.1082	1.3523	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003703	博时富鑫纯债债券A	1.1307	1.2785	1.1301	1.2779	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	003023	博时景发纯债债券A	1.1860	1.2283	1.1854	1.2277	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	003260	博时利发纯债债券A	1.0518	1.2939	1.0513	1.2934	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.0402	1.0927	1.0398	1.0923	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007985	博时富悦纯债A	1.1484	1.1825	1.1479	1.1820	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0649	1.1797	1.0645	1.1793	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.7123	1.8123	1.7116	1.8116	0.0007	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003709	博时民丰纯债债券C	1.0290	1.2394	1.0286	1.2390	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007996	博时富顺纯债债券A	1.0675	1.1738	1.0671	1.1734	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	004366	博时汇享纯债债券A	1.1038	1.2471	1.1034	1.2467	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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