自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.0876 | 1.1406 | 1.0863 | 1.1393 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
2 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.0714 | 1.1244 | 1.0701 | 1.1231 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1667 | 1.2947 | 1.1657 | 1.2937 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 1.0555 | 1.1655 | 1.0547 | 1.1647 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0643 | 1.1803 | 1.0635 | 1.1795 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 1.0581 | 1.1681 | 1.0573 | 1.1673 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1802 | 1.3072 | 1.1792 | 1.3062 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1136 | 1.4690 | 1.1128 | 1.4682 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1154 | 1.5212 | 1.1146 | 1.5204 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0585 | 1.6365 | 1.0578 | 1.6358 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0353 | 1.4763 | 1.0347 | 1.4757 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0262 | 1.2542 | 1.0256 | 1.2536 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.2546 | 1.5201 | 1.2539 | 1.5194 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 1.0016 | 1.0016 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0606 | 1.7116 | 1.0600 | 1.7110 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
19 | 100058 | 富国产业债债券A | 1.2017 | 1.7087 | 1.2011 | 1.7081 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 007075 | 富国产业债债券C | 1.1846 | 1.2966 | 1.1840 | 1.2960 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.2811 | 1.5716 | 1.2804 | 1.5709 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0205 | 1.1635 | 1.0201 | 1.1631 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.3472 | 1.3672 | 1.3467 | 1.3667 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.2799 | 1.2999 | 1.2794 | 1.2994 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0182 | 1.1733 | 1.0178 | 1.1729 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | 1.0872 | 1.1672 | 1.0868 | 1.1668 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | 1.0761 | 1.1561 | 1.0757 | 1.1557 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3362 | 2.8232 | 1.3356 | 2.8226 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 013521 | 富荣中短债债券C | 0.9209 | 0.9209 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013520 | 富荣中短债债券A | 0.9253 | 0.9253 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
31 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0241 | 1.1711 | 1.0238 | 1.1708 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 1.1498 | 1.3488 | 1.1495 | 1.3485 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0347 | 1.1481 | 1.0344 | 1.1478 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0085 | 1.4560 | 1.0082 | 1.4557 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.1336 | 1.1336 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
37 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0579 | 1.1549 | 1.0576 | 1.1546 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0394 | 1.1394 | 1.0391 | 1.1391 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0567 | 1.1567 | 1.0564 | 1.1564 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
40 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0937 | 1.6732 | 1.0935 | 1.6730 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.0810 | 1.1180 | 1.0808 | 1.1178 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0365 | 1.1415 | 1.0363 | 1.1413 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 1.0068 | 1.4223 | 1.0066 | 1.4221 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 1.2648 | 1.2648 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2445 | 1.9630 | 1.2442 | 1.9626 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1535 | 1.1535 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1725 | 1.1725 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
48 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0608 | 1.1528 | 1.0606 | 1.1526 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.2394 | 1.3154 | 1.2391 | 1.3151 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 1.2370 | 1.6620 | 1.2370 | 1.6620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |