【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	470011	汇添富多元收益债券C	1.2301	1.8488	1.2268	1.8455	0.0033	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	470010	汇添富多元收益债券A	1.2388	1.9082	1.2355	1.9049	0.0033	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	007540	华泰保兴安悦债券A	1.0683	1.1918	1.0659	1.1894	0.0024	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	020741	华泰保兴安悦债券C	1.0666	1.1066	1.0643	1.1043	0.0023	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018586	汇添富双享增利债券A	1.0251	1.0251	1.0230	1.0230	0.0021	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	018587	汇添富双享增利债券C	1.0217	1.0217	1.0196	1.0196	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000407	汇添富双利增强债券C	1.0408	1.4921	1.0388	1.4901	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000406	汇添富双利增强债券A	1.0604	1.5117	1.0584	1.5097	0.0020	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.0829	1.0829	1.0810	1.0810	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008398	汇添富鑫福债	1.0434	1.0834	1.0416	1.0816	0.0018	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.0881	1.0881	1.0863	1.0863	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	012790	汇添富双享回报债券C	1.0052	1.0052	1.0040	1.0040	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012789	汇添富双享回报债券A	1.0146	1.0146	1.0134	1.0134	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	008994	汇添富多策略纯债C	1.1072	1.1072	1.1060	1.1060	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008993	汇添富多策略纯债A	1.1254	1.1254	1.1242	1.1242	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	011597	汇添富多策略纯债E	1.1178	1.1178	1.1166	1.1166	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000395	汇添富安心中国债券A	1.4121	1.4121	1.4106	1.4106	0.0015	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	000396	汇添富安心中国债券C	1.4018	1.4018	1.4003	1.4003	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0510	1.9180	1.0500	1.9160	0.0020	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	003403	华商瑞丰短债债券A	1.1387	1.1757	1.1376	1.1745	0.0012	0.10%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	007210	华商瑞丰短债债券C	1.1190	1.1335	1.1179	1.1324	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001087	华富恒利债券C	1.0000	1.0210	0.9990	1.0200	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	470078	汇添富增强收益债券C	1.2155	1.7235	1.2143	1.7223	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001213	华润元大稳健债券C	1.0688	1.0883	1.0678	1.0873	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519078	汇添富增强收益债券A	1.2822	1.7942	1.2810	1.7930	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.0510	1.0510	1.0501	1.0501	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	004547	华夏稳定双利债券A	1.0505	1.3060	1.0496	1.3051	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.1740	1.1740	1.1729	1.1729	0.0011	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.1681	1.1681	1.1670	1.1670	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002412	华富安福债券	1.0367	1.2738	1.0358	1.2729	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9165	0.9165	0.9157	0.9157	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0813	1.1401	1.0803	1.1391	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007902	汇添富中短债C	1.0667	1.1077	1.0657	1.1067	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011623	汇添富中短债E	1.0764	1.1174	1.0754	1.1164	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007901	汇添富中短债A	1.0845	1.1255	1.0835	1.1245	0.0010	0.09%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.3279	1.3279	1.3267	1.3267	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.01%	购买
37	004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.2922	1.2922	1.2911	1.2911	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016142	华安沣悦债券A	1.0196	1.0196	1.0187	1.0187	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	001212	华润元大稳健债券A	1.0921	1.1195	1.0912	1.1186	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0514	1.7330	1.0506	1.7322	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0463	1.0463	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001003	华夏债券C	1.3055	2.1905	1.3044	2.1894	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001001	华夏债券A/B	1.3388	2.2638	1.3377	2.2627	0.0011	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	288102	华夏稳定双利债券C	1.0972	2.0843	1.0963	2.0834	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007283	华夏鼎淳债券C	1.1094	1.1629	1.1085	1.1620	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007282	华夏鼎淳债券A	1.1309	1.1844	1.1300	1.1835	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	007037	海富通聚合纯债	1.0634	1.1443	1.0626	1.1435	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	020762	汇添富丰泰纯债C	1.0052	1.0052	1.0044	1.0044	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020761	汇添富丰泰纯债A	1.0054	1.0054	1.0046	1.0046	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9262	0.9262	0.9255	0.9255	0.0007	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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