每日开放式基金净值一览|共2400只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1374 | 1.2074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3876 | 1.5301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 6 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5770 | 0.9115 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1046 | 1.1046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 11 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 14 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 15 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7327 | 0.7327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1060 | 1.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2020 | 1.4700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 217025 | 招商理财7天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 001057 | 华夏理财30天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001058 | 华夏理财30天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 270046 | 广发景荣纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4113 | 1.6131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 40 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3528 | 1.5474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9302 | 0.9502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9694 | 0.9894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 003002 | 国金及第中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 47 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 550013 | 中信保诚景华C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 550012 | 中信保诚景华A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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