【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0593	1.0803	1.0589	1.0799	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0593	1.0833	1.0589	1.0829	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0272	1.1512	1.0267	1.1507	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0282	1.1612	1.0277	1.1607	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	004955	中银证券中高等级债券C	1.0503	1.1743	1.0499	1.1739	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004954	中银证券中高等级债券A	1.0484	1.1724	1.0480	1.1720	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	009729	中银证券安泰债券C	0.9919	0.9919	0.9918	0.9918	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009728	中银证券安泰债券A	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	004808	中银证券安弘债券C	1.1692	1.1692	1.1705	1.1705	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004807	中银证券安弘债券A	1.1899	1.1899	1.1912	1.1912	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0509	1.0509	1.0507	1.0507	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
13	590010	中邮稳定收益债券C	1.0980	1.6040	1.0970	1.6030	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	590009	中邮稳定收益债券A	1.1030	1.6510	1.1020	1.6500	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9826	0.9826	0.9865	0.9865	-0.0039	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015266	中邮睿泽一年持有债券A	0.9905	0.9905	0.9943	0.9943	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002474	中邮睿信增强债券	1.1440	1.4060	1.1420	1.4040	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1611	1.4676	1.1607	1.4672	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002274	中邮纯债聚利债券A	1.1655	1.5451	1.1651	1.5447	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002277	中邮纯债恒利债券C	1.2570	1.3670	1.2550	1.3650	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002276	中邮纯债恒利债券A	1.2740	1.3850	1.2720	1.3830	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0736	1.1386	1.0729	1.1379	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0775	1.1435	1.0768	1.1428	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	003979	中信建投稳祥C	1.0491	1.3041	1.0483	1.3033	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003978	中信建投稳祥A	1.0486	1.3231	1.0478	1.3223	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	013252	中信建投稳硕债券C	1.0508	1.0908	1.0498	1.0898	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013251	中信建投稳硕债券A	1.0595	1.0995	1.0585	1.0985	0.0010	0.09%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	012339	中信建投双鑫债券C	0.9937	0.9937	0.9937	0.9937	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012338	中信建投双鑫债券A	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	011672	中信建投双利3个月持有期债券C	0.9760	0.9760	0.9747	0.9747	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011671	中信建投双利3个月持有期债券A	0.9863	0.9863	0.9850	0.9850	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000504	中信建投景和中短债C	1.1012	1.3622	1.1008	1.3618	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000503	中信建投景和中短债A	1.1001	1.4091	1.0996	1.4086	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	010582	中信建投3-5年政金债C	1.0401	1.1121	1.0396	1.1116	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010581	中信建投3-5年政金债A	1.0351	1.1181	1.0346	1.1176	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6152	2.6152	2.6386	2.6386	-0.0234	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8517	1.8517	1.8682	1.8682	-0.0165	-0.88%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2617	1.2617	1.2607	1.2607	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2004	1.2004	1.1995	1.1995	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0390	1.9640	1.0360	1.9610	0.0030	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1248	1.6218	1.1245	1.6215	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1429	1.6909	1.1426	1.6906	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9553	1.3553	0.9548	1.3548	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	550005	中信保诚三得益债券B	1.1650	1.7590	1.1640	1.7580	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	550004	中信保诚三得益债券A	1.1950	1.8440	1.1930	1.8420	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	020963	中信保诚景华D	1.0489	1.0489	1.0475	1.0475	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	550013	中信保诚景华C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	550012	中信保诚景华A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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