【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	050011	博时信用债券A/B	3.0430	3.1580	3.0310	3.1460	0.0120	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	050111	博时信用债券C	2.9240	3.0210	2.9120	3.0090	0.0120	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	530020	建信转债增强债券A	2.7890	2.7890	2.7800	2.7800	0.0090	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	531020	建信转债增强债券C	2.6720	2.6720	2.6630	2.6630	0.0090	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6386	2.6386	2.6562	2.6562	-0.0176	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	320021	诺安双利债券发起	2.5990	2.5990	2.5990	2.5990	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	202101	南方宝元债券A	2.5734	4.0354	2.5660	4.0280	0.0074	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	485114	工银添颐债券A	2.3550	2.3550	2.3550	2.3550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018060	兴合锦安利率债C	2.2625	2.9268	2.2609	2.9252	0.0016	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519746	交银丰享收益债券A	2.2588	2.5078	2.2575	2.5065	0.0013	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	485014	工银添颐债券B	2.1970	2.1970	2.1960	2.1960	0.0010	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018059	兴合锦安利率债A	2.1887	2.8139	2.1872	2.8124	0.0015	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	531008	建信稳定增利债券A	2.0010	2.0640	2.0000	2.0630	0.0010	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9841	2.0591	1.9825	2.0575	0.0016	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	470018	汇添富双利债券A	1.9577	2.0447	1.9560	2.0430	0.0017	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	530008	建信稳定增利债券C	1.9370	2.2500	1.9360	2.2490	0.0010	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014035	长城悦享增利债券C	1.9263	1.9263	1.9261	1.9261	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	110027	易方达安心回报债券A	1.9181	3.0171	1.9140	3.0130	0.0041	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	151002	银河收益混合	1.8824	3.5224	1.8819	3.5219	0.0005	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	008383	招商安心收益债券A	1.8823	1.8823	1.8813	1.8813	0.0010	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	110028	易方达安心回报债券B	1.8789	2.9259	1.8750	2.9220	0.0039	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8682	1.8682	1.8806	1.8806	-0.0124	-0.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	100051	富国可转换债券A	1.8680	1.8680	1.8610	1.8610	0.0070	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	217011	招商安心收益债券C	1.8576	2.2046	1.8566	2.2036	0.0010	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	630009	华商稳定增利债券A	1.8390	2.1690	1.8380	2.1680	0.0010	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	008729	同泰恒利纯债C	1.8223	2.3423	1.8201	2.3401	0.0022	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	310518	申万菱信可转债债券A	1.8100	1.9600	1.7990	1.9490	0.0110	0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	008728	同泰恒利纯债A	1.8064	2.3264	1.8043	2.3243	0.0021	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	015167	申万菱信可转债债券C	1.8030	1.8030	1.7930	1.7930	0.0100	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	485111	工银双利债券A	1.8020	2.2240	1.7990	2.2210	0.0030	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	217022	招商产业债券A	1.7777	2.0177	1.7768	2.0168	0.0009	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000184	工银添福债券A	1.7760	1.9220	1.7650	1.9110	0.0110	0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	660009	农银增强收益债券A	1.7686	1.8396	1.7679	1.8389	0.0007	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	470058	汇添富可转换债券A	1.7661	2.0477	1.7625	2.0441	0.0036	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	040022	华安可转债债券A	1.7520	1.7520	1.7450	1.7450	0.0070	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	217018	招商安瑞进取债券A	1.7414	1.7414	1.7468	1.7468	-0.0054	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	630109	华商稳定增利债券C	1.7390	2.0590	1.7380	2.0580	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000185	工银添福债券B	1.7380	1.8830	1.7280	1.8730	0.0100	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7330	2.2000	1.7300	2.1970	0.0030	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	485011	工银双利债券B	1.7320	2.1190	1.7290	2.1160	0.0030	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	110035	易方达双债增强债券A	1.7310	2.2410	1.7270	2.2370	0.0040	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	320004	诺安优化收益债券	1.7292	2.4628	1.7271	2.4607	0.0021	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7200	1.7200	1.7180	1.7180	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000692	汇添富双利债券C	1.7160	1.8030	1.7145	1.8015	0.0015	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	630007	华商稳健双利债券A	1.7120	2.0470	1.7130	2.0480	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.7116	1.8116	1.7103	1.8103	0.0013	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7000	1.7000	1.6980	1.6980	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	660109	农银增强收益债券C	1.6942	1.7652	1.6935	1.7645	0.0007	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001868	招商产业债券C	1.6936	1.9336	1.6927	1.9327	0.0009	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000174	汇添富高息债债券A	1.6902	1.7252	1.6890	1.7240	0.0012	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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