【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	202101	南方宝元债券A	2.5739	4.0359	2.5734	4.0354	0.0005	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	151002	银河收益混合	1.8817	3.5217	1.8824	3.5224	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	050011	博时信用债券A/B	3.0340	3.1490	3.0430	3.1580	-0.0090	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	110027	易方达安心回报债券A	1.9177	3.0167	1.9181	3.0171	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	050111	博时信用债券C	2.9150	3.0120	2.9240	3.0210	-0.0090	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	510080	长盛全债指数增强债券A	1.5967	2.9622	1.5959	2.9614	0.0008	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	018060	兴合锦安利率债C	2.2625	2.9268	2.2625	2.9268	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	110028	易方达安心回报债券B	1.8785	2.9255	1.8789	2.9259	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	100018	富国天利增长债券A	1.3362	2.8232	1.3356	2.8226	0.0006	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	018059	兴合锦安利率债A	2.1888	2.8140	2.1887	2.8139	0.0001	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	530020	建信转债增强债券A	2.7790	2.7790	2.7890	2.7890	-0.0100	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	004400	金信民兴债券A	1.0141	2.7487	1.0140	2.7486	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.3162	2.7262	1.3162	2.7262	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.3111	2.7074	1.3111	2.7074	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003793	宏利溢利债券A	1.0300	2.6745	1.0297	2.6742	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	531020	建信转债增强债券C	2.6620	2.6620	2.6720	2.6720	-0.0100	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6152	2.6152	2.6386	2.6386	-0.0234	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	320021	诺安双利债券发起	2.5990	2.5990	2.5990	2.5990	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3219	2.5747	1.3216	2.5744	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	110017	易方达增强回报债券A	1.4090	2.5560	1.4070	2.5540	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6376	2.5486	1.6368	2.5478	0.0008	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3080	2.5471	1.3077	2.5468	0.0003	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3741	2.5191	1.3737	2.5187	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519746	交银丰享收益债券A	2.2600	2.5090	2.2588	2.5078	0.0012	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	110008	易方达稳健收益债券B	1.3493	2.4939	1.3488	2.4934	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	070005	嘉实债券A	1.3562	2.4929	1.3557	2.4924	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	410004	华富收益增强债券A	1.6358	2.4688	1.6349	2.4679	0.0009	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	320004	诺安优化收益债券	1.7281	2.4617	1.7292	2.4628	-0.0011	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	110018	易方达增强回报债券B	1.3930	2.4580	1.3910	2.4560	0.0020	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	110007	易方达稳健收益债券A	1.3377	2.4293	1.3372	2.4288	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	410005	华富收益增强债券B	1.6132	2.3722	1.6123	2.3713	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	240003	华宝宝康债券A	1.2352	2.3682	1.2354	2.3684	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	519061	海富通纯债债券A	1.1228	2.3578	1.1229	2.3579	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	485114	工银添颐债券A	2.3560	2.3560	2.3550	2.3550	0.0010	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	090002	大成债券A/B	1.0622	2.3470	1.0620	2.3468	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	008729	同泰恒利纯债C	1.8224	2.3424	1.8223	2.3423	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	161902	万家增强收益债券	1.1064	2.3371	1.1080	2.3388	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008728	同泰恒利纯债A	1.8065	2.3265	1.8064	2.3264	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.2041	2.3127	1.2037	2.3123	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519060	海富通纯债债券C	1.1016	2.3016	1.1017	2.3017	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	217003	招商安泰债券A	1.2931	2.2990	1.2925	2.2984	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	050106	博时稳定价值债券A	1.3213	2.2913	1.3196	2.2896	0.0017	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	217008	招商安本增利债券C	1.5157	2.2797	1.5141	2.2781	0.0016	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	092002	大成债券C	1.0735	2.2774	1.0733	2.2772	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001001	华夏债券A/B	1.3388	2.2638	1.3377	2.2627	0.0011	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	530008	建信稳定增利债券C	1.9360	2.2490	1.9370	2.2500	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000118	广发聚鑫债券A	1.4526	2.2418	1.4541	2.2433	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	110035	易方达双债增强债券A	1.7290	2.2390	1.7310	2.2410	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	217203	招商安泰债券B	1.3137	2.2304	1.3131	2.2298	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	485111	工银双利债券A	1.8010	2.2230	1.8020	2.2240	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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