【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	050011	博时信用债券A/B	3.0340	3.1490	3.0430	3.1580	-0.0090	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	050111	博时信用债券C	2.9150	3.0120	2.9240	3.0210	-0.0090	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	530020	建信转债增强债券A	2.7790	2.7790	2.7890	2.7890	-0.0100	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	531020	建信转债增强债券C	2.6620	2.6620	2.6720	2.6720	-0.0100	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6152	2.6152	2.6386	2.6386	-0.0234	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	320021	诺安双利债券发起	2.5990	2.5990	2.5990	2.5990	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	202101	南方宝元债券A	2.5739	4.0359	2.5734	4.0354	0.0005	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	485114	工银添颐债券A	2.3560	2.3560	2.3550	2.3550	0.0010	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018060	兴合锦安利率债C	2.2625	2.9268	2.2625	2.9268	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519746	交银丰享收益债券A	2.2600	2.5090	2.2588	2.5078	0.0012	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	485014	工银添颐债券B	2.1970	2.1970	2.1970	2.1970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018059	兴合锦安利率债A	2.1888	2.8140	2.1887	2.8139	0.0001	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	531008	建信稳定增利债券A	2.0000	2.0630	2.0010	2.0640	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9850	2.0600	1.9841	2.0591	0.0009	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	470018	汇添富双利债券A	1.9570	2.0440	1.9577	2.0447	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	530008	建信稳定增利债券C	1.9360	2.2490	1.9370	2.2500	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014035	长城悦享增利债券C	1.9263	1.9263	1.9263	1.9263	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	110027	易方达安心回报债券A	1.9177	3.0167	1.9181	3.0171	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	151002	银河收益混合	1.8817	3.5217	1.8824	3.5224	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	008383	招商安心收益债券A	1.8833	1.8833	1.8823	1.8823	0.0010	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	110028	易方达安心回报债券B	1.8785	2.9255	1.8789	2.9259	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8517	1.8517	1.8682	1.8682	-0.0165	-0.88%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	100051	富国可转换债券A	1.8650	1.8650	1.8680	1.8680	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	217011	招商安心收益债券C	1.8585	2.2055	1.8576	2.2046	0.0009	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	630009	华商稳定增利债券A	1.8380	2.1680	1.8390	2.1690	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	008729	同泰恒利纯债C	1.8224	2.3424	1.8223	2.3423	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	310518	申万菱信可转债债券A	1.8040	1.9540	1.8100	1.9600	-0.0060	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	008728	同泰恒利纯债A	1.8065	2.3265	1.8064	2.3264	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	015167	申万菱信可转债债券C	1.7980	1.7980	1.8030	1.8030	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	485111	工银双利债券A	1.8010	2.2230	1.8020	2.2240	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	217022	招商产业债券A	1.7787	2.0187	1.7777	2.0177	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000184	工银添福债券A	1.7700	1.9160	1.7760	1.9220	-0.0060	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	660009	农银增强收益债券A	1.7657	1.8367	1.7686	1.8396	-0.0029	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	470058	汇添富可转换债券A	1.7637	2.0453	1.7661	2.0477	-0.0024	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	040022	华安可转债债券A	1.7450	1.7450	1.7520	1.7520	-0.0070	-0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	217018	招商安瑞进取债券A	1.7286	1.7286	1.7414	1.7414	-0.0128	-0.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	630109	华商稳定增利债券C	1.7380	2.0580	1.7390	2.0590	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000185	工银添福债券B	1.7320	1.8770	1.7380	1.8830	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7330	2.2000	1.7330	2.2000	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	485011	工银双利债券B	1.7310	2.1180	1.7320	2.1190	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	110035	易方达双债增强债券A	1.7290	2.2390	1.7310	2.2410	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	320004	诺安优化收益债券	1.7281	2.4617	1.7292	2.4628	-0.0011	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7200	1.7200	1.7200	1.7200	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000692	汇添富双利债券C	1.7154	1.8024	1.7160	1.8030	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	630007	华商稳健双利债券A	1.7120	2.0470	1.7120	2.0470	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.7123	1.8123	1.7116	1.8116	0.0007	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	660109	农银增强收益债券C	1.6914	1.7624	1.6942	1.7652	-0.0028	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001868	招商产业债券C	1.6944	1.9344	1.6936	1.9336	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000174	汇添富高息债债券A	1.6914	1.7264	1.6902	1.7252	0.0012	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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