自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 1.1143 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0515 | 4.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 1.1148 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0515 | 4.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.6548 | 0.5109 | 0.6284 | 0.5004 | 0.0105 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 0.6482 | 0.6221 | 0.6221 | 0.0261 | 4.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7714 | 0.7714 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0311 | 4.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7735 | 0.7735 | 0.7423 | 0.7423 | 0.0312 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 0.6899 | 0.6622 | 0.6622 | 0.0277 | 4.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 0.6922 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0278 | 4.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 1.8444 | 1.7709 | 1.7709 | 0.0735 | 4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 1.9232 | 1.8465 | 1.8465 | 0.0767 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 0.6933 | 0.6657 | 0.6657 | 0.0276 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0273 | 4.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8677 | 0.8677 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0343 | 4.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8665 | 0.8665 | 0.8323 | 0.8323 | 0.0342 | 4.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7800 | 1.1410 | 0.7500 | 1.1310 | 0.0100 | 4.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9513 | 0.9513 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0365 | 3.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0378 | 3.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.0050 | 0.7393 | 0.9669 | 0.7142 | 0.0251 | 3.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8899 | 0.8899 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0331 | 3.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8872 | 0.8872 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0330 | 3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5740 | 0.5740 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0210 | 3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 0.6279 | 0.6050 | 0.6050 | 0.0229 | 3.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 0.6242 | 0.6015 | 0.6015 | 0.0227 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 1.0606 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0376 | 3.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.0687 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0378 | 3.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.6208 | 0.6208 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0215 | 3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.6324 | 0.6324 | 0.6105 | 0.6105 | 0.0219 | 3.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0660 | 0.6944 | 1.0291 | 0.6718 | 0.0226 | 3.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0367 | 3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8650 | 0.8650 | 0.8352 | 0.8352 | 0.0298 | 3.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0300 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8750 | 0.8750 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0300 | 3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.6674 | 0.8534 | 0.6446 | 0.8383 | 0.0151 | 3.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.6608 | 0.6608 | 0.6382 | 0.6382 | 0.0226 | 3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8725 | 1.6912 | 0.8427 | 1.6614 | 0.0298 | 3.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8647 | 0.8647 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0296 | 3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 0.7063 | 0.7063 | 0.6822 | 0.6822 | 0.0241 | 3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 0.7147 | 0.7147 | 0.6903 | 0.6903 | 0.0244 | 3.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8800 | 1.6650 | 0.8500 | 1.6530 | 0.0120 | 3.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7050 | 1.6650 | 0.6810 | 1.6410 | 0.0240 | 3.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0370 | 3.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 1.0798 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0367 | 3.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 1.1220 | 1.1220 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0378 | 3.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 1.1214 | 1.1214 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0378 | 3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 0.8874 | 0.8575 | 0.8575 | 0.0299 | 3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 0.8896 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0300 | 3.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.3960 | 1.3960 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0470 | 3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7564 | 0.7564 | 0.7314 | 0.7314 | 0.0250 | 3.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7480 | 0.7480 | 0.7233 | 0.7233 | 0.0247 | 3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.0099 | 1.0099 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0333 | 3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |