自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 1.1440 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0275 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 1.1433 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0275 | 2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 0.9452 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0153 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0153 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1659 | 1.1659 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0187 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1650 | 1.1650 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0187 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8574 | 0.8574 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0107 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 0.8648 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0108 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.3647 | 1.1530 | 1.3530 | 0.0117 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.3804 | 1.1686 | 1.3686 | 0.0118 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.6437 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0063 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.6491 | 0.6428 | 0.6428 | 0.0063 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6019 | 0.6019 | 0.5961 | 0.5961 | 0.0058 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6052 | 0.6052 | 0.5994 | 0.5994 | 0.0058 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1344 | 1.1344 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0108 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1357 | 1.1357 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0108 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0100 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 1.0648 | 1.0648 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0100 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0009 | 1.0009 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0090 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0092 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0090 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0089 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0084 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0084 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.9783 | 0.9783 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0077 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0077 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.1595 | 1.1595 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0091 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.1877 | 1.1877 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0093 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0091 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2348 | 1.2348 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0090 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 1.9340 | 1.9210 | 1.9210 | 0.0130 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7918 | 0.7918 | 0.7881 | 0.7881 | 0.0037 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7840 | 0.7840 | 0.7803 | 0.7803 | 0.0037 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3365 | 1.5765 | 1.3304 | 1.5704 | 0.0061 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.3104 | 1.5504 | 1.3044 | 1.5444 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7954 | 0.7954 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0036 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7842 | 0.7842 | 0.7807 | 0.7807 | 0.0035 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3496 | 1.3496 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0056 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3298 | 1.3298 | 1.3242 | 1.3242 | 0.0056 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.2286 | 1.2286 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 1.2447 | 1.2447 | 1.2396 | 1.2396 | 0.0051 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0394 | 2.0394 | 2.0313 | 2.0313 | 0.0081 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0718 | 2.0718 | 2.0635 | 2.0635 | 0.0083 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
44 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 1.9134 | 1.9057 | 1.9057 | 0.0077 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
45 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8691 | 1.8691 | 1.8616 | 1.8616 | 0.0075 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8594 | 1.8594 | 1.8520 | 1.8520 | 0.0074 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.9134 | 1.9134 | 1.9057 | 1.9057 | 0.0077 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3101 | 1.3101 | 1.3049 | 1.3049 | 0.0052 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.3004 | 1.3004 | 1.2952 | 1.2952 | 0.0052 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9649 | 1.9649 | 1.9573 | 1.9573 | 0.0076 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |