| 1 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-04-23 | 0.9646 | 0.9646 | 1.30% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -3.54% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-04-23 | 0.9648 | 0.9648 | 1.30% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 5 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 7 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 8 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 11 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 12 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 15 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 17 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 18 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 018893 | 招商安康债券C | 2024-04-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.07% | -- | 0.50% | 0.73% | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018892 | 招商安康债券A | 2024-04-24 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% | -- | 0.53% | 0.83% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 018909 | 华宝远景混合C | 2024-04-24 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2024-04-24 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2024-04-24 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 020679 | 广发集盛债券C | 2024-04-24 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020678 | 广发集盛债券A | 2024-04-24 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 018908 | 华宝远景混合A | 2024-04-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2024-04-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 0.03% | 购买 | ||
| 28 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2024-04-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2024-04-24 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-04-24 | 1.0038 | 1.0038 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 0.10% | 购买 | ||
| 32 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-04-24 | 1.0099 | 1.0099 | 1.21% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-04-24 | 0.9958 | 0.9958 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.42% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-04-24 | 1.0105 | 1.0105 | 1.21% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-04-24 | 0.9957 | 0.9957 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-04-24 | 1.0038 | 1.0038 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-04-24 | 0.8670 | 0.8670 | 0.35% | -- | 2.00% | 6.91% | -0.69% | -13.99% | -1.59% | -13.30% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 38 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 0.5743 | 0.5743 | 4.42% | 10.36% | 6.65% | 13.50% | -0.21% | -12.49% | 2.66% | -42.57% | 10.36% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.5698 | 0.5698 | 4.42% | 10.34% | 6.62% | 13.42% | -0.35% | -12.75% | 2.57% | -43.02% | 10.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-04-24 | 0.8295 | 0.8295 | 4.18% | 9.94% | 5.88% | 11.76% | -2.53% | -- | 0.80% | -17.05% | 9.94% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-04-24 | 0.8325 | 0.8325 | 4.18% | 9.94% | 5.90% | 12.00% | -2.27% | -- | 1.03% | -16.75% | 9.94% | 0.10% | 购买 | ||
| 42 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-04-24 | 0.8043 | 0.8043 | 4.51% | 9.19% | 8.08% | 16.84% | -0.58% | -11.25% | 2.46% | -19.57% | 9.19% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-04-24 | 0.8076 | 0.8076 | 4.50% | 9.19% | 8.11% | 16.92% | -0.44% | -10.99% | 2.55% | -19.24% | 9.19% | 0.10% | 购买 | ||
| 44 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-04-24 | 0.9373 | 0.9373 | 4.17% | 8.85% | 7.51% | 15.66% | -0.81% | -- | 2.14% | -6.27% | 8.85% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-04-24 | 0.9357 | 0.9357 | 4.18% | 8.84% | 7.49% | 15.58% | -0.96% | -- | 2.05% | -6.43% | 8.84% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2024-04-24 | 1.6015 | 1.6015 | 0.09% | 8.29% | -1.72% | 9.87% | -- | -- | -6.96% | -7.13% | 8.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 2024-04-24 | 0.5614 | 0.5614 | 3.10% | 8.09% | 4.35% | 9.73% | -11.77% | -23.89% | -0.99% | -43.86% | 8.09% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2024-04-24 | 1.3323 | 1.3323 | 3.42% | 7.47% | 2.73% | 2.04% | -15.65% | -20.98% | -12.37% | 33.22% | 7.47% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 2024-04-24 | 1.4698 | 1.4698 | 2.93% | 7.42% | 1.30% | 11.59% | -6.76% | -17.25% | -5.79% | 46.98% | 7.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2024-04-24 | 0.9258 | 0.9258 | 2.90% | 7.38% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -7.42% | 7.38% | 0.12% | 购买 |
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