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  • xuegang
  • xuegang：单位净值和累计净值有什么不一样，以那样为标准
    2009-11-17 13:42  业务咨询
    收藏|专家已回答|回复(2)
     
    • hushibo19822008
    • hushibo19822008： 一只基金以单位净值标准进行交易（申购/赎回），而累计净值是反应一只基金业绩的整体表现。如一只基金净值为1.2元，假设分红后为1元。那这时这只基金净值为1元，累计净值就是1.2元。当净值上涨或下跌时，累计净值也会按相同的比率上涨/跌。 (2009-11-17 17:02)
    • beryl800
    • 客服人员 ： 尊敬的xuegang：您好，基金累计净值是指单位净值与基金成立以来累计分红派息之和。基金申购是以单位净值来计算的。祝投资顺利！ (2009-11-17 17:11)
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