名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.07% | -0.49% | -1.12% | -0.09% | -0.34% | -1.47% | -7.62% | -9.98% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.44% | -0.33% | -0.55% | -0.14% | -0.03% | 0.24% | -2.81% | -5.68% |
同类排名[混合型] |
23|36 | 27|37 | 31|37 | 21|37 | 23|36 | 24|35 | 27|35 | 22|33 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0694 | 1.4764 | -0.08% | |
2024-07-25 | 1.0703 | 1.4773 | -0.13% | |
2024-07-24 | 1.0717 | 1.4787 | 0.36% | |
2024-07-23 | 1.0679 | 1.4749 | -0.44% | |
2024-07-22 | 1.0726 | 1.4796 | -0.20% |
截至2024-06-30 海富通阿尔法对冲混合A期末总份额为2.98亿份,相比减少0.43亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 10.00 | 292.67 | 0.85% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 271.85 | 0.79% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 260.15 | 0.75% |
002001 | 新和成 | 12.00 | 236.35 | 0.69% |
600000 | 浦发银行 | 27.00 | 225.83 | 0.66% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 204.61 | 0.59% |
601088 | 中国神华 | 4.00 | 201.88 | 0.59% |
002252 | 上海莱士 | 25.00 | 196.44 | 0.57% |
601328 | 交通银行 | 25.00 | 189.89 | 0.55% |
601717 | 郑煤机 | 12.00 | 189.29 | 0.55% |