【汇添富价值精选混合A(519069)，汇添富价值精选混合A(519069)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-26.73%	1.85%	5.03%	-6.74%	-9.55%	-28.77%	-24.93%	8.08%
沪深300	-19.49%	1.65%	4.87%	-2.36%	-5.26%	-19.56%	-21.17%	1.64%
同类平均 [混合型]	-18.82%	0.17%	-0.56%	-5.22%	-4.95%	-19.94%	-7.14%	42.02%
同类排名 [混合型]	826\|994	399\|1298	326\|1274	769\|1234	972\|1166	801\|963	462\|543	316\|348
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中上	中下	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-12-09

更多>>汇添富价值精选混合A(519069)基金经理

劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：41.47%
前5大债券持仓占比：4.72%

持有份额

截至2022-09-30 汇添富价值精选混合A期末总份额为46.37亿份，相比减少1.52亿份 (本季申购数为1.74亿份，赎回数为3.26亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	45.00	85116.36	6.64%
600036	招商银行	2518.00	84750.10	6.61%
600048	保利发展	3842.00	69160.04	5.39%
600765	中航重机	1628.00	48801.39	3.80%
002142	宁波银行	1535.00	48447.49	3.78%
601899	紫金矿业	6125.00	48025.13	3.74%
600188	兖矿能源	863.00	43297.63	3.38%
002120	韵达股份	2349.00	36775.78	2.87%
600426	华鲁恒升	1193.00	34801.39	2.71%
300750	宁德时代	81.00	32739.04	2.55%

更多>>基金爱问

	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度
阶段涨幅	-14.63%	4.82%	-17.77%	2.84%	-9.64%	7.26%	-4.29%	16.58%
沪深300	-14.82%	4.88%	-14.14%	0.21%	-6.95%	2.22%	-4.16%	11.33%
同类平均 [混合型]	-11.92%	8.07%	-16.37%	2.00%	-3.07%	12.36%	--	--
同类排名 [混合型]	2263\|3407	2079\|3259	1495\|2875	1061\|2895	1695\|2560	1211\|2232	909\|1745	514\|1690
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中上	中下	中下	中下	中上

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%	28.37%	-4.33%	64.48%	38.27%
沪深300	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%
同类平均 [混合型]	7.43%	56.11%	43.07%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	1292\|2895	665\|1690	1018\|3407	89\|794	88\|874	138\|546	95\|459	72\|432
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	领先	中上	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录