名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 1.6052 | 9.66% |
鹏华碳中和主题混合C | 1.5880 | 9.65% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.8460 | 9.30% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.8250 | 9.28% |
中航趋势领航混合发起C | 2.1076 | 8.72% |
中航趋势领航混合发起A | 2.1166 | 8.72% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.5593 | 8.36% |
东方阿尔法优选混合A | 0.9189 | 8.08% |
东方阿尔法优选混合C | 0.8942 | 8.07% |
南华丰淳混合C | 1.5120 | 8.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
汇添富恒生科技ETF… | 1.4606 | 2.62% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0827 | 2.49% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9376 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4661 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.45% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.375 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.21% | 0.55% | 5.71% | 2.80% | 7.48% | 11.87% | -7.05% | -26.11% |
沪深300 | 3.13% | 0.52% | 2.88% | -0.26% | 17.37% | 15.76% | -4.68% | -15.29% |
同类平均[混合型] | 3.82% | 0.66% | 4.58% | 4.20% | 19.77% | 18.98% | -10.48% | -18.76% |
同类排名[混合型] |
2573|4399 | 2419|4405 | 2048|4406 | 2234|4358 | 3571|4247 | 2539|4003 | 1346|3356 | 1765|2618 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-19 | 2.572 | 4.269 | 0.78% | |
2025-02-18 | 2.552 | 4.249 | -0.43% | |
2025-02-17 | 2.563 | 4.26 | -0.16% | |
2025-02-14 | 2.567 | 4.264 | 0.86% | |
2025-02-13 | 2.545 | 4.242 | -0.51% |
截至2024-12-31 汇添富价值精选混合期末总份额为36.00亿份,相比减少1.65亿份 (本季申购数为0.57亿份,赎回数为2.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 12129.00 | 64768.97 | 7.22% |
600233 | 圆通速递 | 4332.00 | 61476.36 | 6.85% |
601939 | 建设银行 | 6647.00 | 58432.37 | 6.51% |
002475 | 立讯精密 | 1088.00 | 44347.53 | 4.94% |
002938 | 鹏鼎控股 | 1198.00 | 43716.06 | 4.87% |
300750 | 宁德时代 | 156.00 | 41729.68 | 4.65% |
000425 | 徐工机械 | 4849.00 | 38458.31 | 4.29% |
600036 | 招商银行 | 926.00 | 36420.27 | 4.06% |
002594 | 比亚迪 | 128.00 | 36372.32 | 4.05% |
601899 | 紫金矿业 | 2317.00 | 35047.09 | 3.91% |