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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值精选混合 (519069)
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汇添富价值精选混合

519069
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2009-01-23     基金规模:39.38亿份     基金经理: 劳杰男 
基金全称:汇添富价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.29%
  • 近一月增长率
    1.75%
  • 近一季增长率
    13.64%
  • 近半年增长率
    6.22%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
天治新消费混合 1.1616 5.34%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.2624 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21%
财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 3.98%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96%
西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
西部利得新富混合A 1.2300 3.80%
湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合A 0.6991 3.77%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.12%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.36%
兴全有机增长混合 -0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5839
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 8.92% -0.29% 1.75% 13.64% 6.22% -5.83% -18.11% -35.98%
沪深300 4.27% -0.51% -1.40% 9.69% 1.63% -12.44% -11.64% -30.75%
同类平均
[混合型]
-4.20% -0.32% -3.02% 3.92% -4.58% -19.88% -18.14% -28.79%
同类排名
[混合型]
330|4134 1116|4232 894|4240 717|4153 449|3990 418|3689 1676|2953 1142|1831
四分位排名
[混合型]

领先

中上

领先

领先

领先

领先

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-22 2.441 4.138 -0.49%
2024-04-19 2.453 4.15 -0.04%
2024-04-18 2.454 4.151 0.29%
2024-04-17 2.447 4.144 0.99%
2024-04-16 2.423 4.12 -1.02%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>汇添富价值精选混合(519069)基金经理
劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:46.78%
前5大债券 持仓占比:5.66%

持有份额

截至2024-03-31 汇添富价值精选混合期末总份额为39.38亿份,相比减少1.01亿份 (本季申购数为0.73亿份,赎回数为1.74亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 38.00 65514.99 6.92%
601899 紫金矿业 3230.00 54336.36 5.74%
600233 圆通速递 3505.00 54336.03 5.74%
300750 宁德时代 273.00 51941.99 5.49%
600036 招商银行 1289.00 41533.13 4.39%
600426 华鲁恒升 1516.00 39664.09 4.19%
601939 建设银行 5150.00 35384.77 3.74%
601288 农业银行 8338.00 35272.40 3.73%
600600 青岛啤酒 410.00 34258.50 3.62%
000858 五粮液 198.00 30425.96 3.22%
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