名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4935 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.45% | -3.72% | -2.82% | -1.39% | 8.22% | -4.82% | -20.95% | -36.08% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
同类排名[混合型] |
206|4164 | 2732|4454 | 1129|4431 | 481|4332 | 522|4201 | 291|3852 | 732|3145 | 838|2055 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 2.408 | 4.105 | 0.33% | |
2024-07-25 | 2.4 | 4.097 | -1.07% | |
2024-07-24 | 2.426 | 4.123 | -0.57% | |
2024-07-23 | 2.44 | 4.137 | -1.45% | |
2024-07-22 | 2.476 | 4.173 | -1.00% |
截至2024-06-30 汇添富价值精选混合期末总份额为38.65亿份,相比减少0.73亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600233 | 圆通速递 | 3961.00 | 61993.67 | 6.48% |
600426 | 华鲁恒升 | 2147.00 | 57201.71 | 5.98% |
601899 | 紫金矿业 | 2834.00 | 49801.44 | 5.21% |
601288 | 农业银行 | 10430.00 | 45476.24 | 4.75% |
601939 | 建设银行 | 6102.00 | 45161.55 | 4.72% |
300750 | 宁德时代 | 249.00 | 44957.97 | 4.70% |
002594 | 比亚迪 | 178.00 | 44637.49 | 4.67% |
002475 | 立讯精密 | 1063.00 | 41823.48 | 4.37% |
600036 | 招商银行 | 1190.00 | 40690.51 | 4.25% |
002938 | 鹏鼎控股 | 1016.00 | 40431.78 | 4.23% |