【汇添富价值精选混合(519069)，汇添富价值精选混合(519069)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-15.84%	-1.56%	-3.56%	-8.75%	-5.33%	-16.49%	-38.47%	-38.27%
沪深300	-10.42%	-1.56%	-2.51%	-7.50%	-8.31%	-9.61%	-27.92%	-29.78%
同类平均 [混合型]	-11.67%	-0.27%	0.38%	-4.78%	-8.88%	-13.54%	-31.04%	-19.19%
同类排名 [混合型]	2362\|3511	3264\|4113	3808\|4066	3189\|3963	1105\|3825	2178\|3464	1822\|2497	1257\|1403
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	落后	中上	中下	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-01

更多>>汇添富价值精选混合(519069)基金经理

劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：38.04%
前5大债券持仓占比：5.64%

持有份额

截至2023-09-30 汇添富价值精选混合期末总份额为42.40亿份，相比减少0.56亿份 (本季申购数为1.01亿份，赎回数为1.57亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	41.00	75112.12	7.32%
600765	中航重机	1633.00	40551.04	3.95%
000568	泸州老窖	174.00	37872.69	3.69%
000858	五粮液	242.00	37796.23	3.69%
601318	中国平安	754.00	36451.96	3.55%
600426	华鲁恒升	1089.00	34975.24	3.41%
600233	圆通速递	2240.00	33670.81	3.28%
600309	万华化学	372.00	32871.82	3.21%
000683	远兴能源	4413.00	31201.24	3.04%
600036	招商银行	901.00	29706.26	2.90%

更多>>基金爱问

	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度
阶段涨幅	-1.18%	-7.69%	-1.85%	-2.35%	-14.63%	4.82%	-17.77%	2.84%
沪深300	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%	-14.14%	0.21%
同类平均 [混合型]	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%	8.33%	-16.55%	1.99%
同类排名 [混合型]	389\|4044	2923\|3899	2768\|3749	2025\|3559	2271\|3420	2049\|3195	1450\|2795	999\|2700
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中下	中下	中下	中下	中下	中上

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-28.14%	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%	28.37%	-4.33%	64.48%
沪深300	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%
同类平均 [混合型]	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	-12.88%	47.91%
同类排名 [混合型]	2163\|3559	1196\|2700	628\|1581	406\|913	45\|660	73\|525	128\|649	94\|490
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	领先	领先	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录