为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值精选混合 (519069)
点赞|评论

汇添富价值精选混合

519069
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2009-01-23     基金规模:42.40亿份     基金经理: 劳杰男 
基金全称:汇添富价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.56%
  • 近一月增长率
    -3.56%
  • 近一季增长率
    -8.75%
  • 近半年增长率
    -5.33%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.22%
兴全有机增长混合 0.03%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7081
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -15.84% -1.56% -3.56% -8.75% -5.33% -16.49% -38.47% -38.27%
沪深300 -10.42% -1.56% -2.51% -7.50% -8.31% -9.61% -27.92% -29.78%
同类平均
[混合型]
-11.67% -0.27% 0.38% -4.78% -8.88% -13.54% -31.04% -19.19%
同类排名
[混合型]
2362|3511 3264|4113 3808|4066 3189|3963 1105|3825 2178|3464 1822|2497 1257|1403
四分位排名
[混合型]

中下

落后

落后

落后

中上

中下

中下

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-12-01
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2023-12-01 2.274 3.971 -0.61%
2023-11-30 2.288 3.985 0.22%
2023-11-29 2.283 3.98 -0.57%
2023-11-28 2.296 3.993 -0.13%
2023-11-27 2.299 3.996 -0.48%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>汇添富价值精选混合(519069)基金经理
劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:38.04%
前5大债券 持仓占比:5.64%

持有份额

截至2023-09-30 汇添富价值精选混合期末总份额为42.40亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为1.01亿份,赎回数为1.57亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 41.00 75112.12 7.32%
600765 中航重机 1633.00 40551.04 3.95%
000568 泸州老窖 174.00 37872.69 3.69%
000858 五粮液 242.00 37796.23 3.69%
601318 中国平安 754.00 36451.96 3.55%
600426 华鲁恒升 1089.00 34975.24 3.41%
600233 圆通速递 2240.00 33670.81 3.28%
600309 万华化学 372.00 32871.82 3.21%
000683 远兴能源 4413.00 31201.24 3.04%
600036 招商银行 901.00 29706.26 2.90%
众禄基金app
众禄微信公众号