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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值精选混合A (519069)
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汇添富价值精选混合A

519069
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2009-01-23     基金规模:45.49亿份     基金经理: 劳杰男 
基金全称:汇添富价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.45%
  • 近一月
    增长率
    -4.23%
  • 近一季
    增长率
    -1.85%
  • 近半年
    增长率
    -4.16%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2812 7.55%
华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.2872 7.55%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2727 6.97%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2794 6.96%
银华体育文化灵活配置混合 1.6940 6.61%
前海开源人工智能主题混合 1.9290 6.52%
招商体育文化休闲股票A 1.8580 5.99%
融通产业趋势臻选股票 0.9796 5.87%
中加优势企业混合C 1.3191 5.85%
中加优势企业混合A 1.3504 5.85%

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鹏华中证国防指数(LOF)A 0.19%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6545
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.85% 0.45% -4.23% -1.85% -4.16% -14.23% -29.69% 7.81%
沪深300 4.19% 0.59% 0.18% 4.63% 5.85% -2.35% -19.73% 10.26%
同类平均
[混合型]
2.50% 0.97% -1.46% 2.50% 2.14% -2.78% -9.67% 37.53%
同类排名
[混合型]
2759|3540 2411|3717 2816|3632 2759|3540 2580|3390 2627|2982 1629|1827 862|973
四分位排名
[混合型]

落后

中下

落后

落后

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-03-31
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2023-03-31 2.652 4.349 -0.34%
2023-03-30 2.661 4.358 0.91%
2023-03-29 2.637 4.334 0.11%
2023-03-28 2.634 4.331 -0.08%
2023-03-27 2.636 4.333 -0.15%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>汇添富价值精选混合A(519069)基金经理
劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:36.8%
前5大债券 持仓占比:4.48%

持有份额

截至2022-12-31 汇添富价值精选混合A期末总份额为45.49亿份,相比减少0.88亿份 (本季申购数为1.26亿份,赎回数为2.14亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 42.00 72607.57 5.91%
600036 招商银行 1438.00 53595.15 4.36%
600765 中航重机 1633.00 50794.99 4.13%
600426 华鲁恒升 1320.00 43763.85 3.56%
600048 保利发展 2884.00 43639.37 3.55%
002142 宁波银行 1338.00 43439.84 3.53%
600900 长江电力 1819.00 38208.65 3.11%
601899 紫金矿业 3680.00 36809.13 2.99%
002475 立讯精密 1098.00 34864.02 2.84%
000858 五粮液 191.00 34656.96 2.82%
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