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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值精选混合 (519069)
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汇添富价值精选混合

519069
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2009-01-23     基金规模:36.00亿份     基金经理: 劳杰男 
基金全称:汇添富价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.55%
  • 近一月增长率
    5.71%
  • 近一季增长率
    2.80%
  • 近半年增长率
    7.48%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.6052 9.66%
鹏华碳中和主题混合C 1.5880 9.65%
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前海开源嘉鑫混合C 1.8250 9.28%
中航趋势领航混合发起C 2.1076 8.72%
中航趋势领航混合发起A 2.1166 8.72%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5593 8.36%
东方阿尔法优选混合A 0.9189 8.08%
东方阿尔法优选混合C 0.8942 8.07%
南华丰淳混合C 1.5120 8.04%

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易方达新兴成长混合 2.45%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.375
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.21% 0.55% 5.71% 2.80% 7.48% 11.87% -7.05% -26.11%
沪深300 3.13% 0.52% 2.88% -0.26% 17.37% 15.76% -4.68% -15.29%
同类平均
[混合型]
3.82% 0.66% 4.58% 4.20% 19.77% 18.98% -10.48% -18.76%
同类排名
[混合型]
2573|4399 2419|4405 2048|4406 2234|4358 3571|4247 2539|4003 1346|3356 1765|2618
四分位排名
[混合型]

中下

中下

中上

中下

落后

中下

中上

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-02-19 2.572 4.269 0.78%
2025-02-18 2.552 4.249 -0.43%
2025-02-17 2.563 4.26 -0.16%
2025-02-14 2.567 4.264 0.86%
2025-02-13 2.545 4.242 -0.51%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>汇添富价值精选混合(519069)基金经理
劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:51.35%
前5大债券 持仓占比:5.16%

持有份额

截至2024-12-31 汇添富价值精选混合期末总份额为36.00亿份,相比减少1.65亿份 (本季申购数为0.57亿份,赎回数为2.23亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601288 农业银行 12129.00 64768.97 7.22%
600233 圆通速递 4332.00 61476.36 6.85%
601939 建设银行 6647.00 58432.37 6.51%
002475 立讯精密 1088.00 44347.53 4.94%
002938 鹏鼎控股 1198.00 43716.06 4.87%
300750 宁德时代 156.00 41729.68 4.65%
000425 徐工机械 4849.00 38458.31 4.29%
600036 招商银行 926.00 36420.27 4.06%
002594 比亚迪 128.00 36372.32 4.05%
601899 紫金矿业 2317.00 35047.09 3.91%
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