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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值精选 (519069)
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汇添富价值精选

519069
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2009-01-23     基金规模:53.38亿份     基金经理: 劳杰男 
基金全称:汇添富价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    6.43%
  • 近一月
    增长率
    16.95%
  • 近一季
    增长率
    28.68%
  • 近半年
    增长率
    20.04%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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国泰中证生物医药ETF联接C 1.9632 2.97%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.9778 2.97%
博时亚太精选 1.4230 2.97%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 22.09% 6.43% 16.95% 28.68% 20.04% 38.26% 45.06% 66.45%
沪深300 14.47% 7.55% 17.45% 25.32% 14.14% 25.31% 37.41% 30.09%
同类平均
[混合型]
25.89% 6.36% 13.57% 23.64% 22.84% 42.81% 52.48% 53.43%
同类排名
[混合型]
1830|3282 1999|3740 1531|3647 1603|3485 1825|3291 1666|3084 1352|2689 657|2170
四分位排名
[混合型]

中下

中下

中上

中上

中下

中下

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-10
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-07-10 3.361 4.948 -1.00%
2020-07-09 3.395 4.982 1.16%
2020-07-08 3.356 4.943 0.87%
2020-07-07 3.327 4.914 0.94%
2020-07-06 3.296 4.883 4.37%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>汇添富价值精选(519069)基金经理
劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.56%
前5大债券 持仓占比:1.48%

持有份额

截至2020-03-31 汇添富价值精选期末总份额为53.38亿份,相比增加2.75亿份 (本季申购数为18.81亿份,赎回数为16.05亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600426 华鲁恒升 2500.00 39250.00 2.90%
601166 兴业银行 5000.00 79550.00 5.88%
600309 万华化学 1100.00 45375.00 3.35%
600519 贵州茅台 55.00 61107.89 4.51%
600036 招商银行 2500.00 80700.00 5.96%
601318 中国平安 1200.00 83004.00 6.13%
002475 立讯精密 1200.00 45792.00 3.38%
002415 海康威视 1400.00 39060.00 2.88%
300003 乐普医疗 1599.00 57951.92 4.28%
000333 美的集团 1200.00 58104.00 4.29%
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