名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 3.4430 | 5.87% |
泰信发展主题混合 | 2.8800 | 5.65% |
国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.9794 | 5.26% |
长安鑫禧混合A | 0.8844 | 5.06% |
长安鑫禧混合C | 0.8770 | 5.06% |
中融新机遇混合 | 1.6250 | 4.84% |
信澳新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证环境治理指… | 0.5755 | 1.86% |
汇添富中证环境治理指… | 0.5818 | 1.86% |
汇添富优质精选一年持… | 1.0173 | 1.14% |
汇添富优质精选一年持… | 1.0169 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币B | 0.5134 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 1.06% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.63% | |
兴全有机增长混合 | -1.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.486 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.31% | 3.67% | 8.01% | 2.71% | -14.31% | -21.11% | 7.85% | 31.76% |
沪深300 | -9.17% | 1.64% | 9.17% | 5.78% | -9.59% | -14.50% | 7.27% | 13.49% |
同类平均[混合型] | -9.93% | 1.07% | 9.68% | 7.08% | -9.93% | -10.80% | 22.52% | 71.94% |
同类排名[混合型] |
2059|2761 | 217|3247 | 2064|3194 | 2493|3086 | 2059|2761 | 1613|2123 | 831|1166 | 737|824 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-07-01 | 3.222 | 4.919 | -0.59% | |
2022-06-30 | 3.241 | 4.938 | 2.01% | |
2022-06-29 | 3.177 | 4.874 | -0.25% | |
2022-06-28 | 3.185 | 4.882 | 0.95% | |
2022-06-27 | 3.155 | 4.852 | 1.51% |
截至2022-03-31 汇添富价值精选混合A期末总份额为47.63亿份,相比减少2.34亿份 (本季申购数为3.56亿份,赎回数为5.90亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 2773.00 | 129815.09 | 8.81% |
600519 | 贵州茅台 | 64.00 | 110318.54 | 7.49% |
002271 | 东方雨虹 | 1511.00 | 67941.07 | 4.61% |
002352 | 顺丰控股 | 1457.00 | 66594.99 | 4.52% |
002415 | 海康威视 | 1595.00 | 65405.95 | 4.44% |
002475 | 立讯精密 | 2029.00 | 64321.15 | 4.37% |
600048 | 保利发展 | 3438.00 | 60856.06 | 4.13% |
002142 | 宁波银行 | 1558.00 | 58284.29 | 3.96% |
000858 | 五粮液 | 338.00 | 52451.87 | 3.56% |
300750 | 宁德时代 | 96.00 | 49353.34 | 3.35% |