| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2812 | 7.55% |
| 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2872 | 7.55% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2727 | 6.97% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2794 | 6.96% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 1.6940 | 6.61% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.9290 | 6.52% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8580 | 5.99% |
| 融通产业趋势臻选股票 | 0.9796 | 5.87% |
| 中加优势企业混合C | 1.3191 | 5.85% |
| 中加优势企业混合A | 1.3504 | 5.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 1.0396 | 3.62% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 1.0364 | 3.61% |
| 汇添富中证沪港深互联… | 0.7738 | 3.46% |
| 汇添富中证中药ETF | 1.2802 | 3.13% |
| 汇添富中证中药ETF… | 1.3003 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.6641 | 2.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.45% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6545 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.85% | 0.45% | -4.23% | -1.85% | -4.16% | -14.23% | -29.69% | 7.81% |
| 沪深300 | 4.19% | 0.59% | 0.18% | 4.63% | 5.85% | -2.35% | -19.73% | 10.26% |
| 同类平均[混合型] | 2.50% | 0.97% | -1.46% | 2.50% | 2.14% | -2.78% | -9.67% | 37.53% |
| 同类排名[混合型] |
2759|3540 | 2411|3717 | 2816|3632 | 2759|3540 | 2580|3390 | 2627|2982 | 1629|1827 | 862|973 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-03-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-03-31 | 2.652 | 4.349 | -0.34% | |
| 2023-03-30 | 2.661 | 4.358 | 0.91% | |
| 2023-03-29 | 2.637 | 4.334 | 0.11% | |
| 2023-03-28 | 2.634 | 4.331 | -0.08% | |
| 2023-03-27 | 2.636 | 4.333 | -0.15% |
截至2022-12-31 汇添富价值精选混合A期末总份额为45.49亿份，相比减少0.88亿份 (本季申购数为1.26亿份，赎回数为2.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 42.00 | 72607.57 | 5.91% |
| 600036 | 招商银行 | 1438.00 | 53595.15 | 4.36% |
| 600765 | 中航重机 | 1633.00 | 50794.99 | 4.13% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1320.00 | 43763.85 | 3.56% |
| 600048 | 保利发展 | 2884.00 | 43639.37 | 3.55% |
| 002142 | 宁波银行 | 1338.00 | 43439.84 | 3.53% |
| 600900 | 长江电力 | 1819.00 | 38208.65 | 3.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3680.00 | 36809.13 | 2.99% |
| 002475 | 立讯精密 | 1098.00 | 34864.02 | 2.84% |
| 000858 | 五粮液 | 191.00 | 34656.96 | 2.82% |
