名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.578 | 3.10% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4938 | 2.92% |
汇添富中证电池主题E… | 0.497 | 2.90% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4935 | 2.90% |
汇添富盈鑫混合A | 1.543 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6277 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.10% | 0.67% | 5.73% | 9.19% | -2.20% | -8.12% | -24.05% | -38.29% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 1.86% | 10.28% | 0.95% | -5.38% | -14.08% | -19.79% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
352|4130 | 3209|4186 | 3338|4186 | 325|4106 | 1097|3942 | 725|3624 | 1777|2883 | 1332|1732 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 2.4 | 4.097 | 0.50% | |
2024-03-15 | 2.388 | 4.085 | 0.08% | |
2024-03-14 | 2.386 | 4.083 | -0.04% | |
2024-03-13 | 2.387 | 4.084 | -0.13% | |
2024-03-12 | 2.39 | 4.087 | 0.25% |
截至2023-12-31 汇添富价值精选混合期末总份额为40.39亿份,相比减少2.01亿份 (本季申购数为0.57亿份,赎回数为2.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 38.00 | 66403.71 | 7.34% |
600426 | 华鲁恒升 | 1147.00 | 31652.67 | 3.50% |
600233 | 圆通速递 | 2569.00 | 31584.32 | 3.49% |
601899 | 紫金矿业 | 2447.00 | 30491.01 | 3.37% |
601288 | 农业银行 | 7473.00 | 27203.29 | 3.01% |
002475 | 立讯精密 | 783.00 | 26992.95 | 2.98% |
601939 | 建设银行 | 4128.00 | 26879.02 | 2.97% |
600036 | 招商银行 | 946.00 | 26324.09 | 2.91% |
300750 | 宁德时代 | 154.00 | 25147.56 | 2.78% |
600276 | 恒瑞医药 | 492.00 | 22268.26 | 2.46% |