名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商体育文化休闲股票C | 1.5780 | 8.45% |
招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 8.40% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.4360 | 7.49% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.4390 | 7.47% |
国融融兴混合A | 0.6450 | 7.41% |
国融融兴混合C | 0.6397 | 7.40% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.2000 | 7.27% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1920 | 7.26% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2017 | 6.99% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2104 | 6.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8401 | 2.21% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8363 | 2.21% |
汇添富香港优势精选混… | 0.715 | 1.85% |
汇添富香港优势精选混… | 0.718 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.6342 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.03% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.84% | -1.56% | -3.56% | -8.75% | -5.33% | -16.49% | -38.47% | -38.27% |
沪深300 | -10.42% | -1.56% | -2.51% | -7.50% | -8.31% | -9.61% | -27.92% | -29.78% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -0.27% | 0.38% | -4.78% | -8.88% | -13.54% | -31.04% | -19.19% |
同类排名[混合型] |
2362|3511 | 3264|4113 | 3808|4066 | 3189|3963 | 1105|3825 | 2178|3464 | 1822|2497 | 1257|1403 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-12-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-12-01 | 2.274 | 3.971 | -0.61% | |
2023-11-30 | 2.288 | 3.985 | 0.22% | |
2023-11-29 | 2.283 | 3.98 | -0.57% | |
2023-11-28 | 2.296 | 3.993 | -0.13% | |
2023-11-27 | 2.299 | 3.996 | -0.48% |
截至2023-09-30 汇添富价值精选混合期末总份额为42.40亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为1.01亿份,赎回数为1.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 41.00 | 75112.12 | 7.32% |
600765 | 中航重机 | 1633.00 | 40551.04 | 3.95% |
000568 | 泸州老窖 | 174.00 | 37872.69 | 3.69% |
000858 | 五粮液 | 242.00 | 37796.23 | 3.69% |
601318 | 中国平安 | 754.00 | 36451.96 | 3.55% |
600426 | 华鲁恒升 | 1089.00 | 34975.24 | 3.41% |
600233 | 圆通速递 | 2240.00 | 33670.81 | 3.28% |
600309 | 万华化学 | 372.00 | 32871.82 | 3.21% |
000683 | 远兴能源 | 4413.00 | 31201.24 | 3.04% |
600036 | 招商银行 | 901.00 | 29706.26 | 2.90% |