| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.3553 | 3.39% |
| 汇添富竞争优势灵活配… | 1.3016 | 3.29% |
| 汇添富成长优选混合A | 0.9898 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.3873 | 1.76% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.3716 | 1.36% |
| 汇添富收益快钱货币B | 0.3716 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 20.39% | 2.08% | 0.20% | 4.53% | 20.14% | 21.51% | 32.33% | 10.91% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[混合型] | 29.16% | 0.70% | -1.13% | 4.61% | 22.98% | 27.84% | 31.52% | 13.22% |
| 同类排名[混合型] |
2860|4448 | 800|4943 | 1308|4926 | 2319|4825 | 2273|4604 | 2618|4415 | 1711|3922 | 1604|3268 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 3.0 | 4.697 | 0.64% | |
| 2025-12-03 | 2.981 | 4.678 | -0.13% | |
| 2025-12-02 | 2.985 | 4.682 | -0.10% | |
| 2025-12-01 | 2.988 | 4.685 | 1.08% | |
| 2025-11-28 | 2.956 | 4.653 | 0.58% |
截至2025-09-30 汇添富价值精选混合期末总份额为29.85亿份，相比减少3.44亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为3.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2523.00 | 74289.16 | 8.02% |
| 000425 | 徐工机械 | 5949.00 | 68422.51 | 7.39% |
| 601318 | 中国平安 | 1138.00 | 62716.98 | 6.77% |
| 300750 | 宁德时代 | 140.00 | 56617.08 | 6.11% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 627.00 | 44892.56 | 4.85% |
| 002475 | 立讯精密 | 660.00 | 42710.67 | 4.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 25.00 | 36443.71 | 3.93% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1261.00 | 33561.23 | 3.62% |
| 600233 | 圆通速递 | 1647.00 | 30231.78 | 3.26% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 281.00 | 25639.83 | 2.77% |
