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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值精选 (519069)
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汇添富价值精选

519069
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2009-01-23     基金规模:47.60亿份     基金经理: 劳杰男 
基金全称:汇添富价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.49%
  • 近一月
    增长率
    1.27%
  • 近一季
    增长率
    4.60%
  • 近半年
    增长率
    5.14%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 29.68% 2.49% 1.27% 4.60% 5.14% 23.31% 18.69% 41.02%
沪深300 31.73% 1.93% -1.20% 3.30% -4.26% 19.20% 0.56% 18.76%
同类平均
[混合型]
26.63% 1.73% 0.35% 7.53% 6.62% 25.31% 10.21% 17.81%
同类排名
[混合型]
1107|2884 777|3197 698|3183 1921|3127 1285|2999 1296|2809 398|2293 174|1717
四分位排名
[混合型]

中上

领先

领先

中下

中上

中上

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-10-11
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-10-11 2.548 4.135 0.79%
2019-10-10 2.528 4.115 0.92%
2019-10-09 2.505 4.092 -0.08%
2019-10-08 2.507 4.094 0.84%
2019-09-30 2.486 4.073 -0.84%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>汇添富价值精选(519069)基金经理
劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.54%
前5大债券 持仓占比:6.86%

持有份额

截至2019-06-30 汇添富价值精选期末总份额为47.60亿份,相比增加6.34亿份 (本季申购数为15.05亿份,赎回数为8.71亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600426 华鲁恒升 2500.00 37150.14 3.18%
601166 兴业银行 3000.00 54870.10 4.70%
600436 片仔癀 400.00 46080.51 3.95%
600009 上海机场 450.00 37701.25 3.23%
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000333 美的集团 1000.00 51860.26 4.44%
300408 三环集团 1900.00 36955.06 3.17%
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