名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 1.1637 | 3.31% |
南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 1.1292 | 3.31% |
嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3346 | 2.91% |
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.6251 | 2.56% |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.6396 | 2.55% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2.0497 | 2.27% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2.0226 | 2.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.8785 | 2.25% |
东吴阿尔法混合C | 0.8738 | 2.25% |
东吴新经济混合A | 0.5968 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
汇添富北交所创新精选… | 1.6481 | 2.62% |
汇添富北交所创新精选… | 1.6716 | 2.62% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.3873 | 1.76% |
汇添富货币B | 0.4411 | 1.67% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4489 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3597 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.13% | 0.45% | -6.12% | 0.25% | -4.95% | -0.61% | -8.86% | -20.50% |
沪深300 | -0.93% | 0.68% | -4.78% | -1.17% | -3.82% | 7.19% | -7.98% | -7.02% |
同类平均[混合型] | -0.26% | -0.04% | -8.74% | 0.46% | -0.93% | 6.87% | -14.22% | -12.49% |
同类排名[混合型] |
2613|4590 | 1528|4697 | 1415|4672 | 2175|4599 | 3098|4505 | 2894|4249 | 1060|3650 | 1896|2904 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-18 | 2.439 | 4.136 | 0.29% | |
2025-04-17 | 2.432 | 4.129 | -0.08% | |
2025-04-16 | 2.434 | 4.131 | -0.29% | |
2025-04-15 | 2.441 | 4.138 | 0.33% | |
2025-04-14 | 2.433 | 4.13 | 0.21% |
截至2024-12-31 汇添富价值精选混合期末总份额为36.00亿份,相比减少1.65亿份 (本季申购数为0.57亿份,赎回数为2.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 12129.00 | 64768.97 | 7.22% |
600233 | 圆通速递 | 4332.00 | 61476.36 | 6.85% |
601939 | 建设银行 | 6647.00 | 58432.37 | 6.51% |
002475 | 立讯精密 | 1088.00 | 44347.53 | 4.94% |
002938 | 鹏鼎控股 | 1198.00 | 43716.06 | 4.87% |
300750 | 宁德时代 | 156.00 | 41729.68 | 4.65% |
000425 | 徐工机械 | 4849.00 | 38458.31 | 4.29% |
600036 | 招商银行 | 926.00 | 36420.27 | 4.06% |
002594 | 比亚迪 | 128.00 | 36372.32 | 4.05% |
601899 | 紫金矿业 | 2317.00 | 35047.09 | 3.91% |