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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值精选 (519069)
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汇添富价值精选

519069
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2009-01-23     基金规模:46.75亿份     基金经理: 劳杰男 
基金全称:汇添富价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.47%
  • 近一月
    增长率
    -1.39%
  • 近一季
    增长率
    2.94%
  • 近半年
    增长率
    16.49%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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万家瑞兴 1.6038 2.51%
鹏华国证钢铁行业 0.7120 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 0.9082 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 0.8988 2.29%
中融国证钢铁行业 0.8800 2.21%
鹏华地产 1.0800 2.18%
万家精选 1.0957 2.07%
华商乐享互联 0.9040 2.03%
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 33.75% 1.47% -1.39% 2.94% 16.49% 28.63% 17.29% 42.95%
沪深300 31.18% 1.55% -1.95% -1.95% 7.88% 23.87% -2.70% 12.34%
同类平均
[混合型]
28.98% 1.65% 0.18% 1.19% 16.67% 25.58% 12.10% 20.18%
同类排名
[混合型]
1027|2805 1582|3122 2562|3124 605|3077 1218|2980 1013|2785 550|2331 198|1833
四分位排名
[混合型]

中上

中下

落后

领先

中上

中上

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-09
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-09 2.628 4.215 -0.72%
2019-12-06 2.647 4.234 0.80%
2019-12-05 2.626 4.213 1.16%
2019-12-04 2.596 4.183 0.08%
2019-12-03 2.594 4.181 0.15%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>汇添富价值精选(519069)基金经理
劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:48.29%
前5大债券 持仓占比:5.08%

持有份额

截至2019-09-30 汇添富价值精选期末总份额为46.75亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为9.84亿份,赎回数为10.69亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600426 华鲁恒升 2200.00 36146.15 3.11%
601166 兴业银行 3000.00 52590.10 4.53%
600436 片仔癀 400.00 40752.45 3.51%
600519 贵州茅台 40.00 46005.18 3.96%
600036 招商银行 2345.00 81488.94 7.01%
601318 中国平安 1150.00 100096.18 8.61%
002475 立讯精密 2300.00 61548.07 5.30%
002142 宁波银行 1450.00 36554.67 3.15%
000333 美的集团 1250.00 63875.08 5.50%
300408 三环集团 2100.00 42000.02 3.61%
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