| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4826 | 7.17% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4796 | 7.15% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.1435 | 5.80% |
| 万家精选混合 | 1.1319 | 5.45% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7815 | 4.93% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7815 | 4.93% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.2417 | 4.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.2418 | 4.81% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8007 | 4.33% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8006 | 4.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证能源ETF | 1.0661 | 5.03% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.8929 | 3.06% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.9063 | 3.06% |
| 汇添富沪港深优势定开 | 1.4062 | 2.38% |
| 添富沪港深大盘价值混… | 1.1312 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.6988 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5063 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.41% | 1.00% | 1.33% | -9.95% | -3.21% | 8.29% | 50.05% | 67.54% |
| 沪深300 | -7.29% | 1.29% | 1.18% | -7.01% | -3.23% | 6.59% | 26.77% | 43.49% |
| 同类平均[混合型] | 5.20% | -1.48% | -2.38% | -2.68% | 9.31% | 21.76% | 78.06% | 112.22% |
| 同类排名[混合型] |
1325|1587 | 325|2215 | 364|2200 | 1599|2095 | 1467|1884 | 1079|1383 | 729|883 | 580|668 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-28 | 3.649 | 5.346 | -0.08% | |
| 2021-09-27 | 3.652 | 5.349 | 0.91% | |
| 2021-09-24 | 3.619 | 5.316 | 0.30% | |
| 2021-09-23 | 3.608 | 5.305 | 0.17% | |
| 2021-09-22 | 3.602 | 5.299 | -0.30% |
截至2021-06-30 汇添富价值精选混合A期末总份额为54.66亿份，相比减少0.95亿份 (本季申购数为10.27亿份，赎回数为11.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 3250.00 | 176117.50 | 7.96% |
| 600519 | 贵州茅台 | 70.00 | 143969.21 | 6.51% |
| 002475 | 立讯精密 | 2500.00 | 115000.00 | 5.20% |
| 002415 | 海康威视 | 1700.00 | 109650.13 | 4.96% |
| 000333 | 美的集团 | 1500.00 | 107055.11 | 4.84% |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 89369.44 | 4.04% |
| 600309 | 万华化学 | 700.00 | 76174.00 | 3.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 140.00 | 74872.00 | 3.39% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1350.00 | 74682.00 | 3.38% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1100.00 | 74470.06 | 3.37% |
