名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.97% | -0.45% | 1.92% | 9.75% | 5.35% | -4.20% | -13.89% | -36.57% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
416|4184 | 3750|4336 | 1824|4320 | 1394|4221 | 748|4036 | 492|3736 | 1873|2979 | 1238|1847 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 2.442 | 4.139 | 0.12% | |
2024-04-25 | 2.439 | 4.136 | 0.70% | |
2024-04-24 | 2.422 | 4.119 | 0.00% | |
2024-04-23 | 2.422 | 4.119 | -0.78% | |
2024-04-22 | 2.441 | 4.138 | -0.49% |
截至2024-03-31 汇添富价值精选混合期末总份额为39.38亿份,相比减少1.01亿份 (本季申购数为0.73亿份,赎回数为1.74亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 38.00 | 65514.99 | 6.92% |
601899 | 紫金矿业 | 3230.00 | 54336.36 | 5.74% |
600233 | 圆通速递 | 3505.00 | 54336.03 | 5.74% |
300750 | 宁德时代 | 273.00 | 51941.99 | 5.49% |
600036 | 招商银行 | 1289.00 | 41533.13 | 4.39% |
600426 | 华鲁恒升 | 1516.00 | 39664.09 | 4.19% |
601939 | 建设银行 | 5150.00 | 35384.77 | 3.74% |
601288 | 农业银行 | 8338.00 | 35272.40 | 3.73% |
600600 | 青岛啤酒 | 410.00 | 34258.50 | 3.62% |
000858 | 五粮液 | 198.00 | 30425.96 | 3.22% |