【汇添富价值精选混合(519069)，汇添富价值精选混合(519069)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.13%	0.45%	-6.12%	0.25%	-4.95%	-0.61%	-8.86%	-20.50%
沪深300	-0.93%	0.68%	-4.78%	-1.17%	-3.82%	7.19%	-7.98%	-7.02%
同类平均 [混合型]	-0.26%	-0.04%	-8.74%	0.46%	-0.93%	6.87%	-14.22%	-12.49%
同类排名 [混合型]	2613\|4590	1528\|4697	1415\|4672	2175\|4599	3098\|4505	2894\|4249	1060\|3650	1896\|2904
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	中下	中下	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18

更多>>汇添富价值精选混合(519069)基金经理

劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：51.35%
前5大债券持仓占比：5.16%

持有份额

截至2024-12-31 汇添富价值精选混合期末总份额为36.00亿份，相比减少1.65亿份 (本季申购数为0.57亿份，赎回数为2.23亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601288	农业银行	12129.00	64768.97	7.22%
600233	圆通速递	4332.00	61476.36	6.85%
601939	建设银行	6647.00	58432.37	6.51%
002475	立讯精密	1088.00	44347.53	4.94%
002938	鹏鼎控股	1198.00	43716.06	4.87%
300750	宁德时代	156.00	41729.68	4.65%
000425	徐工机械	4849.00	38458.31	4.29%
600036	招商银行	926.00	36420.27	4.06%
002594	比亚迪	128.00	36372.32	4.05%
601899	紫金矿业	2317.00	35047.09	3.91%

更多>>基金爱问

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	1.97%	-5.43%	6.46%	3.00%	7.23%	-7.36%	-1.18%	-7.69%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [混合型]	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
同类排名 [混合型]	2936\|4617	3294\|4610	3424\|4542	643\|4439	262\|4339	3090\|4208	390\|4054	2930\|3909
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	领先	领先	中下	领先	中下

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.20%	-17.06%	-28.14%	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%	28.37%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [混合型]	3.38%	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
同类排名 [混合型]	919\|4610	2234\|4208	2174\|3570	1203\|2711	637\|1590	410\|921	45\|666	74\|530
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中下	中上	中上	中上	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录