| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成健康产业混合 | 2.1440 | 3.33% |
| 大成正向回报灵活配置混合 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇消费主题混合 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银安盛精致生活混合 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银安盛新兴产业混合 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗健康C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗健康A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红增利混合 | 1.0574 | 2.49% |
| 中海混改红利混合 | 1.7780 | 2.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富养老2030三… | 1.5142 | 2.30% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富国证生物医药E… | 0.9403 | 2.14% |
| 汇添富核心优势三个月… | 1.3874 | 2.12% |
| 汇添富医疗服务混合 | 2.198 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币 | 0.6557 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.66% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5608 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.04% | 3.33% | 1.41% | -10.07% | 7.45% | 48.76% | 59.31% | 74.86% |
| 沪深300 | -3.21% | 2.37% | 0.82% | -6.90% | 6.37% | 32.32% | 26.66% | 35.57% |
| 同类平均[混合型] | -0.20% | 2.75% | 2.66% | -4.25% | 7.22% | 34.83% | 56.40% | 65.59% |
| 同类排名[混合型] |
3206|4230 | 883|4472 | 2646|4481 | 3454|4332 | 1777|3956 | 1101|3371 | 1228|2848 | 921|2514 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-21 | 3.821 | 5.518 | 0.42% | |
| 2021-04-20 | 3.805 | 5.502 | 0.08% | |
| 2021-04-19 | 3.802 | 5.499 | 3.06% | |
| 2021-04-16 | 3.689 | 5.386 | 0.38% | |
| 2021-04-15 | 3.675 | 5.372 | -0.62% |
截至2020-12-31 汇添富价值精选混合A期末总份额为48.95亿份，相比增加1.61亿份 (本季申购数为16.39亿份，赎回数为14.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 3200.00 | 140640.33 | 7.29% |
| 601318 | 中国平安 | 1575.00 | 136993.71 | 7.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 65.00 | 129870.00 | 6.73% |
| 000333 | 美的集团 | 1050.00 | 103362.00 | 5.36% |
| 600031 | 三一重工 | 2200.00 | 76956.24 | 3.99% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2000.00 | 74600.00 | 3.87% |
| 002475 | 立讯精密 | 1200.00 | 67256.14 | 3.49% |
| 000858 | 五粮液 | 220.00 | 64207.35 | 3.33% |
| 002415 | 海康威视 | 1250.00 | 60637.60 | 3.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 1700.00 | 60078.02 | 3.11% |
