【汇添富价值精选(519069)，汇添富价值精选(519069)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	33.75%	1.47%	-1.39%	2.94%	16.49%	28.63%	17.29%	42.95%
沪深300	31.18%	1.55%	-1.95%	-1.95%	7.88%	23.87%	-2.70%	12.34%
同类平均 [混合型]	28.98%	1.65%	0.18%	1.19%	16.67%	25.58%	12.10%	20.18%
同类排名 [混合型]	1027\|2805	1582\|3122	2562\|3124	605\|3077	1218\|2980	1013\|2785	550\|2331	198\|1833
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	落后	领先	中上	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-12-09

更多>>汇添富价值精选(519069)基金经理

劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：48.29%
前5大债券持仓占比：5.08%

持有份额

截至2019-09-30 汇添富价值精选期末总份额为46.75亿份，相比减少0.85亿份 (本季申购数为9.84亿份，赎回数为10.69亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600426	华鲁恒升	2200.00	36146.15	3.11%
601166	兴业银行	3000.00	52590.10	4.53%
600436	片仔癀	400.00	40752.45	3.51%
600519	贵州茅台	40.00	46005.18	3.96%
600036	招商银行	2345.00	81488.94	7.01%
601318	中国平安	1150.00	100096.18	8.61%
002475	立讯精密	2300.00	61548.07	5.30%
002142	宁波银行	1450.00	36554.67	3.15%
000333	美的集团	1250.00	63875.08	5.50%
300408	三环集团	2100.00	42000.02	3.61%

更多>>基金爱问

	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度	2017年4季度
阶段涨幅	1.39%	2.20%	22.11%	-12.49%	-2.77%	-1.20%	2.47%	8.19%
沪深300	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%	-4.62%	3.83%
同类平均 [混合型]	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
同类排名 [混合型]	2478\|3279	439\|3201	1208\|3053	2429\|2975	1403\|2970	1032\|2983	356\|2933	218\|2766
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中上	落后	中上	中上	领先	领先

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-13.86%	28.37%	-4.33%	64.48%	38.27%	13.50%	18.79%	-21.52%
沪深300	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%	-26.46%
同类平均 [混合型]	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%	-23.09%
同类排名 [混合型]	1085\|2975	185\|2766	633\|1332	138\|745	93\|611	270\|529	11\|459	138\|392
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	领先	领先	中下	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录