【汇添富价值精选(519069)，汇添富价值精选(519069)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	29.68%	2.49%	1.27%	4.60%	5.14%	23.31%	18.69%	41.02%
沪深300	31.73%	1.93%	-1.20%	3.30%	-4.26%	19.20%	0.56%	18.76%
同类平均 [混合型]	26.63%	1.73%	0.35%	7.53%	6.62%	25.31%	10.21%	17.81%
同类排名 [混合型]	1107\|2884	777\|3197	698\|3183	1921\|3127	1285\|2999	1296\|2809	398\|2293	174\|1717
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中下	中上	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-10-11

更多>>汇添富价值精选(519069)基金经理

劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：43.54%
前5大债券持仓占比：6.86%

持有份额

截至2019-06-30 汇添富价值精选期末总份额为47.60亿份，相比增加6.34亿份 (本季申购数为15.05亿份，赎回数为8.71亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600426	华鲁恒升	2500.00	37150.14	3.18%
601166	兴业银行	3000.00	54870.10	4.70%
600436	片仔癀	400.00	46080.51	3.95%
600009	上海机场	450.00	37701.25	3.23%
600036	招商银行	2000.00	71960.17	6.17%
601318	中国平安	1000.00	88610.49	7.59%
002475	立讯精密	1700.00	42143.24	3.61%
601933	永辉超市	4000.00	40840.01	3.50%
000333	美的集团	1000.00	51860.26	4.44%
300408	三环集团	1900.00	36955.06	3.17%

更多>>基金爱问

	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度	2017年4季度
阶段涨幅	1.39%	2.20%	22.11%	-12.49%	-2.77%	-1.20%	2.47%	8.19%
沪深300	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%	-4.62%	3.83%
同类平均 [混合型]	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
同类排名 [混合型]	2430\|3197	439\|3201	1208\|3053	2429\|2975	1403\|2970	1032\|2983	356\|2933	218\|2766
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中上	落后	中上	中上	领先	领先

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-13.86%	28.37%	-4.33%	64.48%	38.27%	13.50%	18.79%	-21.52%
沪深300	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%	-26.46%
同类平均 [混合型]	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%	-23.09%
同类排名 [混合型]	1085\|2975	185\|2766	633\|1332	138\|745	93\|611	270\|529	11\|459	138\|392
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	领先	领先	中下	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录