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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值精选混合 (519069)
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汇添富价值精选混合

519069
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2009-01-23     基金规模:38.65亿份     基金经理: 劳杰男 
基金全称:汇添富价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.68%
  • 近一月增长率
    0.48%
  • 近一季增长率
    1.96%
  • 近半年增长率
    14.88%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
泰信中小盘精选混合 2.1450 3.92%
泰信鑫选混合C 0.6420 3.88%
泰信鑫选混合A 0.6460 3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
兴全有机增长混合 -0.55%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4685
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 11.60% 0.68% 0.48% 1.96% 14.88% 0.56% -18.13% -36.92%
沪深300 4.51% 1.92% -0.19% -0.86% 8.07% -8.20% -17.56% -30.79%
同类平均
[混合型]
-5.60% -0.67% -3.29% -1.46% 2.40% -15.69% -26.81% -36.14%
同类排名
[混合型]
184|4164 928|4448 345|4427 889|4316 286|4183 200|3849 750|3132 957|2024
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-19 2.501 4.198 -0.20%
2024-07-18 2.506 4.203 0.32%
2024-07-17 2.498 4.195 -0.28%
2024-07-16 2.505 4.202 0.44%
2024-07-15 2.494 4.191 0.40%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>汇添富价值精选混合(519069)基金经理
劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:49.36%
前5大债券 持仓占比:1.6%

持有份额

截至2024-06-30 汇添富价值精选混合期末总份额为38.65亿份,相比减少0.73亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为1.12亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600233 圆通速递 3961.00 61993.67 6.48%
600426 华鲁恒升 2147.00 57201.71 5.98%
601899 紫金矿业 2834.00 49801.44 5.21%
601288 农业银行 10430.00 45476.24 4.75%
601939 建设银行 6102.00 45161.55 4.72%
300750 宁德时代 249.00 44957.97 4.70%
002594 比亚迪 178.00 44637.49 4.67%
002475 立讯精密 1063.00 41823.48 4.37%
600036 招商银行 1190.00 40690.51 4.25%
002938 鹏鼎控股 1016.00 40431.78 4.23%
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