| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4826 | 7.17% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4796 | 7.15% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.1435 | 5.80% |
| 万家精选混合 | 1.1319 | 5.45% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7815 | 4.93% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7815 | 4.93% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.2417 | 4.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.2418 | 4.81% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8007 | 4.33% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8006 | 4.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国中证煤炭指数(L… | 1.85 | 3.93% |
| 富国中证煤炭指数(L… | 1.851 | 3.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.686 | 2.49% |
| 富国安益货币B | 0.6858 | 2.49% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6965 | 2.34% |
| 富国天时货币B | 0.659 | 2.29% |
| 富国富钱包货币B | 0.6626 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5063 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.08% | 1.46% | -5.44% | 9.44% | 20.97% | 21.99% | 59.54% | 69.38% |
| 沪深300 | -7.29% | 1.29% | 1.18% | -7.01% | -3.23% | 6.59% | 26.77% | 43.49% |
| 同类平均[指数型] | 5.38% | -0.58% | 0.30% | -1.44% | 8.08% | 16.23% | 48.03% | 65.20% |
| 同类排名[指数型] |
659|1194 | 214|1617 | 1432|1587 | 177|1411 | 182|1295 | 311|1137 | 252|858 | 270|628 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-28 | 1.252 | 1.815 | 1.13% | |
| 2021-09-27 | 1.238 | 1.81 | -3.21% | |
| 2021-09-24 | 1.279 | 1.826 | -0.47% | |
| 2021-09-23 | 1.285 | 1.829 | 2.39% | |
| 2021-09-22 | 1.255 | 1.817 | 1.70% |
截至2021-06-30 富国中证军工指数(LOF)A期末总份额为65.96亿份，相比增加1.15亿份 (本季申购数为12.17亿份，赎回数为11.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 1012.00 | 53864.28 | 7.19% |
| 002179 | 中航光电 | 522.00 | 41287.80 | 5.51% |
| 688076 | 诺泰生物 | 0.00 | 24.20 | -- |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 21.49 | -- |
| 688601 | 力芯微 | 0.00 | 15.70 | -- |
| 301006 | 迈拓股份 | 0.00 | 12.57 | -- |
| 688575 | 亚辉龙 | 0.00 | 11.02 | -- |
| 601989 | 中国重工 | 8662.00 | 35689.71 | 4.76% |
| 000768 | 中航西飞 | 1314.00 | 34552.53 | 4.61% |
| 600760 | 中航沈飞 | 558.00 | 33684.65 | 4.49% |
