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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证军工指数分级 (161024)
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富国中证军工指数分级

161024
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-04-04     基金规模:55.02亿份     基金经理: 王保合 张圣贤 
基金全称:富国中证军工指数分级证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.56%
  • 近一月
    增长率
    -0.09%
  • 近一季
    增长率
    -13.35%
  • 近半年
    增长率
    5.05%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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名称 净值 日增长率
招商沪深300地产 1.3561 2.85%
万家瑞兴 1.6038 2.51%
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 0.9082 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 0.8988 2.29%
中融国证钢铁行业 0.8800 2.21%
鹏华地产 1.0800 2.18%
万家精选 1.0957 2.07%
华商乐享互联 0.9040 2.03%
海富通股票 0.9280 1.98%
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富国收益宝货币 0.7592 2.89%
富国天时货币D 0.4902 2.85%
富国收益宝交易型货币… 0.6822 2.84%
富国天时货币B 0.6497 2.73%
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名称 成立以来收益 操作
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  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 18.09% 2.56% -0.09% -13.35% 5.05% 10.74% -16.07% -31.31%
沪深300 31.18% 1.55% -1.95% -1.95% 7.88% 23.87% -2.70% 12.34%
同类平均
[指数型]
31.55% 1.98% -0.50% -0.92% 14.25% 25.00% -0.16% 6.78%
同类排名
[指数型]
909|1079 329|1321 520|1319 1283|1285 1035|1205 939|1065 719|829 621|639
四分位排名
[指数型]

落后

领先

中上

落后

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-09
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-09 1.123 1.569 -0.36%
2019-12-06 1.127 1.57 0.18%
2019-12-05 1.125 1.569 0.99%
2019-12-04 1.114 1.565 1.00%
2019-12-03 1.103 1.561 0.73%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>富国中证军工指数分级(161024)基金经理
王保合:王保合先生,1977 年出生,博士。自 2006 年 7 月开始从事证券行业工作。曾任富国基金管理有限公司研究员;富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理。现任富国基金管理有限公司量化投资副总监。
张圣贤:张圣贤:硕士研究生,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至今任富国基金管理有限公司基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:23.92%
前5大债券 持仓占比:0.31%

持有份额

截至2019-09-30 富国中证军工指数分级期末总份额为55.02亿份,相比减少1.14亿份 (本季申购数为3.02亿份,赎回数为4.59亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000768 中航飞机 3085.00 47976.93 6.21%
600893 航发动力 2006.00 43876.35 5.68%
688368 晶丰明源 0.00 14.49 --
603927 中科软 0.00 7.82 --
300790 宇瞳光学 0.00 3.11 --
688068 热景生物 0.00 18.72 --
688030 山石网科 0.00 35.65 --
600760 中航沈飞 930.00 28851.85 3.74%
600482 中国动力 1528.00 34938.00 4.52%
600879 航天电子 4831.00 29133.01 3.77%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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