| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产 | 1.3561 | 2.85% |
| 万家瑞兴 | 1.6038 | 2.51% |
| 鹏华国证钢铁行业 | 0.7120 | 2.30% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 0.9082 | 2.30% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 0.8988 | 2.29% |
| 中融国证钢铁行业 | 0.8800 | 2.21% |
| 鹏华地产 | 1.0800 | 2.18% |
| 万家精选 | 1.0957 | 2.07% |
| 华商乐享互联 | 0.9040 | 2.03% |
| 海富通股票 | 0.9280 | 1.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证体育产业B | 1.714 | 3.88% |
| 富国成长优选三年定开… | 0.8401 | 2.50% |
| 富国中证体育产业 | 1.357 | 2.42% |
| 富国创新科技混合 | 1.512 | 2.37% |
| 富国移动互联网B | 1.068 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国收益宝货币 | 0.7592 | 2.89% |
| 富国天时货币D | 0.4902 | 2.85% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6822 | 2.84% |
| 富国天时货币B | 0.6497 | 2.73% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6167 | 2.60% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.09% | 2.56% | -0.09% | -13.35% | 5.05% | 10.74% | -16.07% | -31.31% |
| 沪深300 | 31.18% | 1.55% | -1.95% | -1.95% | 7.88% | 23.87% | -2.70% | 12.34% |
| 同类平均[指数型] | 31.55% | 1.98% | -0.50% | -0.92% | 14.25% | 25.00% | -0.16% | 6.78% |
| 同类排名[指数型] |
909|1079 | 329|1321 | 520|1319 | 1283|1285 | 1035|1205 | 939|1065 | 719|829 | 621|639 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-12-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-12-09 | 1.123 | 1.569 | -0.36% | |
| 2019-12-06 | 1.127 | 1.57 | 0.18% | |
| 2019-12-05 | 1.125 | 1.569 | 0.99% | |
| 2019-12-04 | 1.114 | 1.565 | 1.00% | |
| 2019-12-03 | 1.103 | 1.561 | 0.73% |
截至2019-09-30 富国中证军工指数分级期末总份额为55.02亿份，相比减少1.14亿份 (本季申购数为3.02亿份，赎回数为4.59亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000768 | 中航飞机 | 3085.00 | 47976.93 | 6.21% |
| 600893 | 航发动力 | 2006.00 | 43876.35 | 5.68% |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.00 | 14.49 | -- |
| 603927 | 中科软 | 0.00 | 7.82 | -- |
| 300790 | 宇瞳光学 | 0.00 | 3.11 | -- |
| 688068 | 热景生物 | 0.00 | 18.72 | -- |
| 688030 | 山石网科 | 0.00 | 35.65 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 930.00 | 28851.85 | 3.74% |
| 600482 | 中国动力 | 1528.00 | 34938.00 | 4.52% |
| 600879 | 航天电子 | 4831.00 | 29133.01 | 3.77% |
