| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6552 | 2.70% |
| 财通成长优选混合 | 1.4050 | 2.70% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 2.69% |
| 国融融兴混合C | 0.6500 | 2.69% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 2.66% |
| 财通价值动量混合 | 3.0370 | 2.57% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 2.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 2.55% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5605 | 2.23% |
| 富国安益货币B | 0.5603 | 2.23% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5301 | 2.18% |
| 富国富钱包货币B | 0.6284 | 2.06% |
| 富国天时货币B | 0.4685 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.36% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4835 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.34% | -1.81% | -0.71% | -7.65% | -11.73% | -13.22% | -23.53% | -5.89% |
| 沪深300 | -4.82% | -0.14% | -1.39% | -2.87% | -7.78% | -3.55% | -24.13% | -19.24% |
| 同类平均[指数型] | -4.36% | -0.69% | 0.01% | -4.33% | -9.00% | -2.97% | -22.12% | -9.17% |
| 同类排名[指数型] |
1469|2161 | 2077|2448 | 1610|2427 | 1693|2372 | 1443|2241 | 1670|2027 | 926|1530 | 404|1033 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-09-26 | 0.978 | 1.705 | -1.01% | |
| 2023-09-25 | 0.988 | 1.709 | -1.20% | |
| 2023-09-22 | 1.0 | 1.713 | 1.32% | |
| 2023-09-21 | 0.987 | 1.708 | -0.10% | |
| 2023-09-20 | 0.988 | 1.709 | -0.80% |
截至2023-06-30 富国中证军工指数(LOF)A期末总份额为47.75亿份，相比增加0.37亿份 (本季申购数为2.25亿份，赎回数为1.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 966.00 | 31796.35 | 5.79% |
| 600893 | 航发动力 | 596.00 | 25220.70 | 4.59% |
| 688343 | 云天励飞 | 2.00 | 126.48 | 0.02% |
| 301486 | 致尚科技 | 0.00 | 27.79 | 0.01% |
| 301395 | 仁信新材 | 0.00 | 13.86 | -- |
| 688249 | 晶合集成 | 0.00 | 13.37 | -- |
| 688472 | 阿特斯 | 0.00 | 10.67 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 551.00 | 24989.45 | 4.55% |
| 601989 | 中国重工 | 5104.00 | 24605.89 | 4.48% |
| 600760 | 中航沈飞 | 493.00 | 22198.47 | 4.04% |
