| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合C | 0.8604 | 10.01% |
| 国融融信消费严选混合A | 0.8737 | 10.00% |
| 国寿安保策略精选混合A | 1.9361 | 9.14% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.1760 | 8.92% |
| 长城久祥混合A | 1.6313 | 8.57% |
| 长城久祥混合C | 1.6032 | 8.56% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 1.5055 | 7.94% |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 1.6815 | 7.81% |
| 诺德新生活A | 2.2326 | 7.80% |
| 诺德新生活C | 2.2270 | 7.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国创新科技混合C | 2.708 | 7.08% |
| 富国创新科技混合A | 2.789 | 7.06% |
| 富国核心科技12个月… | 1.7785 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.3788 | 1.40% |
| 富国安益货币B | 0.3788 | 1.40% |
| 富国天时货币B | 0.3499 | 1.40% |
| 富国天时货币D | 0.3472 | 1.39% |
| 富国富钱包货币B | 0.347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 3.77% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.85% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.38% | 2.60% | 1.63% | 1.89% | 15.05% | 11.79% | 26.47% | 6.85% |
| 沪深300 | 20.36% | 0.96% | -2.06% | 2.92% | 18.35% | 15.92% | 35.26% | 16.14% |
| 同类平均[指数型] | 25.85% | 0.93% | -1.23% | 2.68% | 22.72% | 23.84% | 41.11% | 24.59% |
| 同类排名[指数型] |
2495|3404 | 538|4608 | 246|4581 | 2858|4369 | 2727|3964 | 2409|3223 | 1864|2445 | 1534|1937 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-08 | 1.185 | 1.788 | 1.02% | |
| 2025-12-05 | 1.173 | 1.783 | 2.27% | |
| 2025-12-04 | 1.147 | 1.773 | 0.61% | |
| 2025-12-03 | 1.14 | 1.77 | -1.04% | |
| 2025-12-02 | 1.152 | 1.775 | -0.26% |
截至2025-09-30 富国中证军工指数(LOF)A期末总份额为36.86亿份，相比减少5.40亿份 (本季申购数为4.60亿份，赎回数为10.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 1172.00 | 40573.43 | 8.53% |
| 600760 | 中航沈飞 | 343.00 | 24672.03 | 5.19% |
| 688775 | 影石创新 | 0.00 | 15.16 | -- |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.00 | 8.24 | -- |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.00 | 3.59 | -- |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00 | 2.85 | -- |
| 301662 | 宏工科技 | 0.00 | 1.78 | -- |
| 002625 | 光启技术 | 470.00 | 23595.00 | 4.96% |
| 600893 | 航发动力 | 415.00 | 17518.52 | 3.68% |
| 002179 | 中航光电 | 396.00 | 16347.08 | 3.44% |
