| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5441 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.5412 | 2.08% |
| 富国天时货币A | 0.4822 | 1.85% |
| 富国天时货币C | 0.4788 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.5255 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.62% | 0.57% | 3.25% | 0.11% | 6.09% | -16.13% | -24.40% | -27.07% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
1169|2620 | 31|3044 | 38|2994 | 290|2864 | 489|2667 | 1102|2352 | 1175|1925 | 688|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.889 | 1.669 | 3.25% | |
| 2024-07-25 | 0.861 | 1.657 | -1.03% | |
| 2024-07-24 | 0.87 | 1.661 | 0.69% | |
| 2024-07-23 | 0.864 | 1.658 | -2.81% | |
| 2024-07-22 | 0.889 | 1.669 | 0.57% |
截至2024-06-30 富国中证军工指数(LOF)A期末总份额为47.06亿份，相比减少0.46亿份 (本季申购数为1.30亿份，赎回数为1.76亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 903.00 | 36794.95 | 8.61% |
| 601989 | 中国重工 | 4608.00 | 22717.72 | 5.32% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00 | 2.01 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.96 | -- |
| 688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.38 | -- |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.37 | -- |
| 600893 | 航发动力 | 538.00 | 19688.93 | 4.61% |
| 002179 | 中航光电 | 514.00 | 19558.81 | 4.58% |
| 600760 | 中航沈飞 | 445.00 | 17865.20 | 4.18% |
