| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成健康产业混合 | 2.1440 | 3.33% |
| 大成正向回报灵活配置混合 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇消费主题混合 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银安盛精致生活混合 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银安盛新兴产业混合 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗健康C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗健康A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红增利混合 | 1.0574 | 2.49% |
| 中海混改红利混合 | 1.7780 | 2.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.6975 | 2.85% |
| 富国安益货币B | 0.6977 | 2.85% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.7017 | 2.68% |
| 富国富钱包货币B | 0.6509 | 2.57% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6359 | 2.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.66% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5608 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.75% | -0.10% | -0.29% | -20.72% | -3.56% | 26.13% | 20.32% | 13.99% |
| 沪深300 | -3.21% | 2.37% | 0.82% | -6.90% | 6.37% | 32.32% | 26.66% | 35.57% |
| 同类平均[指数型] | -0.24% | 3.21% | 3.26% | -4.63% | 5.15% | 32.41% | 32.17% | 39.56% |
| 同类排名[指数型] |
1235|1246 | 1298|1348 | 1231|1338 | 1764|1780 | 1034|1194 | 749|1076 | 529|765 | 521|592 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-21 | 1.029 | 1.725 | -0.87% | |
| 2021-04-20 | 1.038 | 1.729 | -0.48% | |
| 2021-04-19 | 1.043 | 1.731 | 1.36% | |
| 2021-04-16 | 1.029 | 1.725 | 0.10% | |
| 2021-04-15 | 1.028 | 1.725 | -0.19% |
截至2020-12-31 富国中证军工指数(LOF)期末总份额为56.52亿份，相比减少9.78亿份 (本季申购数为6.77亿份，赎回数为19.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 943.00 | 65648.02 | 8.60% |
| 000768 | 中航西飞 | 1225.00 | 47537.32 | 6.23% |
| 688819 | 天能股份 | 2.00 | 118.61 | 0.02% |
| 688339 | 亿华通 | 0.00 | 58.43 | 0.01% |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.00 | 58.04 | 0.01% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 31.74 | -- |
| 688229 | 博睿数据 | 0.00 | 17.80 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 487.00 | 37950.28 | 4.97% |
| 601989 | 中国重工 | 8074.00 | 34073.76 | 4.46% |
| 600760 | 中航沈飞 | 371.00 | 32814.34 | 4.30% |
