| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4826 | 7.17% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4796 | 7.15% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.1435 | 5.80% |
| 万家精选混合 | 1.1319 | 5.45% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7815 | 4.93% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7815 | 4.93% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.2417 | 4.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.2418 | 4.81% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8007 | 4.33% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8006 | 4.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.27358766 | 679.91% |
| 华宝中证细分食品饮料… | 0.8613 | 5.25% |
| 华宝中证细分食品饮料… | 0.9201 | 4.95% |
| 华宝中证细分食品饮料… | 0.9197 | 4.94% |
| 华宝中证消费龙头指数… | 1.4645 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金添益B | 0.5993 | 2.22% |
| 华宝现金宝货币E | 0.7087 | 2.15% |
| 华宝现金宝货币B | 0.7086 | 2.15% |
| 华宝现金添益A | 0.5336 | 1.98% |
| 华宝现金宝货币A | 0.6426 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5063 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 66.47% | 12.52% | 17.82% | -0.54% | 17.51% | 117.29% | 19.75% | -33.98% |
| 沪深300 | -7.29% | 1.29% | 1.18% | -7.01% | -3.23% | 6.59% | 26.77% | 43.49% |
| 同类平均[QDII] | 2.69% | -0.78% | -1.27% | -5.89% | -0.13% | 12.28% | 23.59% | 24.42% |
| 同类排名[QDII] |
2|290 | 1|340 | 2|333 | 124|315 | 21|301 | 2|276 | 114|242 | 196|199 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-27 | 0.4826 | 0.4826 | 7.17% | |
| 2021-09-24 | 0.4503 | 0.4503 | 0.18% | |
| 2021-09-23 | 0.4495 | 0.4495 | 4.29% | |
| 2021-09-22 | 0.431 | 0.431 | 0.49% | |
| 2021-09-17 | 0.4289 | 0.4289 | -0.35% |
截至2021-06-30 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A期末总份额为69.87亿份，相比减少26.05亿份 (本季申购数为13.46亿份，赎回数为39.52亿份)
