| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6552 | 2.70% |
| 财通成长优选混合 | 1.4050 | 2.70% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 2.69% |
| 国融融兴混合C | 0.6500 | 2.69% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 2.66% |
| 财通价值动量混合 | 3.0370 | 2.57% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 2.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 2.55% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝标普油气上游股票… | 0.7947 | 1.75% |
| 华宝标普油气上游股票… | 0.808 | 1.74% |
| 华宝标普油气上游股票… | 0.80764602 | 1.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5387 | 1.96% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5377 | 1.96% |
| 华宝现金添益B | 0.5823 | 1.82% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4733 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.5178 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.36% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4835 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.31% | -2.14% | 0.34% | 16.19% | 27.20% | 27.61% | 79.44% | 263.80% |
| 沪深300 | -5.02% | -0.74% | -0.44% | -3.07% | -7.96% | -3.75% | -24.29% | -19.19% |
| 同类平均[QDII] | 3.21% | -1.96% | -1.23% | -1.03% | 2.01% | 10.01% | -11.05% | 1.04% |
| 同类排名[QDII] |
105|430 | 261|513 | 86|506 | 13|489 | 8|449 | 46|413 | 5|342 | 5|265 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-09-25 | 0.808 | 0.808 | 1.74% | |
| 2023-09-22 | 0.7942 | 0.7942 | -0.25% | |
| 2023-09-21 | 0.7962 | 0.7962 | -1.08% | |
| 2023-09-20 | 0.8049 | 0.8049 | -1.51% | |
| 2023-09-19 | 0.8172 | 0.8172 | -1.03% |
截至2023-06-30 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A期末总份额为38.53亿份，相比减少6.47亿份 (本季申购数为7.93亿份，赎回数为14.41亿份)
