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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

易方达基金

2001年04月17日 易方达基金管理有限公司正式成立;2001年06月20日易方达旗下的科汇、科翔、科讯证券投资基金分别在深圳、上海证券交易所挂牌交易;2002年03月12日易方达旗下第四只封闭式基金-科瑞证券投资基金正式成立;2002年08月23日易方达第一只开放式基金-易方达平稳增长证券投资基金宣告成立;2005年08月02日 易方达获得企业年金基金投资管理人资格;2007年11月30日易方达基金管理有限公司发起成立广东省易方达教育基金会;2007年12月13日易方达基金管理有限公司获得合格境内机构
公司名称 易方达基金管理有限公司 法人代表 刘晓艳 成立日期 2001-04-17 注册资本 1.32亿
客服邮箱 service@efunds.com.cn 传真号码 020-38799488 邮政编码 510620
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

客服热线

400-881-8088

公司网址

www.efunds.com.cn

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易方达基金开放式基金(279支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-07-10 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
110017 易方达增强回报 暂无 1.3070 2.2600 -0.68% 王晓晨 2008-03-19 0.8% 0.08%
110018 易方达增强回报 暂无 1.2980 2.1850 -0.69% 王晓晨 2008-03-19 0.0%
110026 易方达创业板联接 暂无 2.7832 2.7832 0.70% 成曦 刘树荣 2011-09-20 1.2% 0.12%
110007 易方达稳健收益A 暂无 1.3309 2.2515 -0.64% 胡剑 2005-09-19 0.0%
110008 易方达稳健B 暂无 1.3324 2.3000 -0.64% 胡剑 2005-09-19 0.8% 0.08%
110011 易方达中小盘 推荐 6.7573 7.6473 0.78% 张坤 2008-06-19 1.5% 0.15%
110021 易方达中盘联接 暂无 1.6624 1.6624 -1.21% 刘树荣 2010-03-31 1.2% 0.12%
110010 易方达价值成长 关注 2.5305 2.9395 -0.74% 林高榜 武阳 2007-04-02 1.5% 0.15%
000307 易方达黄金ETF联接 暂无 1.3930 1.3930 -0.54% 范冰 余海燕 2016-05-26 0.7% 0.07%
110022 易方达消费行业 推荐 3.7920 3.7920 0.96% 萧楠 2010-08-20 1.5% 0.15%
110019 易方达深证100ETF 暂无 1.6577 1.6577 -0.75% 成曦 刘树荣 2009-12-01 1.2% 0.12%
110029 易方达科讯 观望 1.7899 7.7464 -0.57% 陈皓 刘健维 2007-12-18 1.5% 0.15%
110009 易方达价值精选 关注 1.4964 3.4884 -0.11% 葛秋石 2006-06-13 1.5% 0.15%
110013 易方达科翔 关注 4.8270 10.8100 -0.33% 陈皓 2008-11-13 1.5% 0.15%
110015 易方达行业领先 关注 3.6820 4.1180 -0.14% 冯波 2009-03-26 1.5% 0.15%
110012 易方达科汇 关注 2.1850 6.7160 -0.09% 杨嘉文 2008-10-09 1.5% 0.15%
110020 易方达沪深300ETF联接 关注 1.6663 1.6663 -1.52% 余海燕 2009-08-26 1.2% 0.12%
110003 易方达上证50 关注 2.1541 4.0541 -1.29% 张胜记 2004-03-22 1.5% 0.15%
110023 易方达医疗保健 推荐 3.6350 3.6350 1.71% 杨桢霄 2011-01-28 1.5% 0.15%
161116 易方达黄金主题 暂无 0.9680 0.9680 -0.41% 周宇 2011-05-06 1.0% 0.1%
161115 易方达岁丰添利 暂无 1.6260 2.2100 -0.25% 胡剑 2010-11-09 0.8% 0.08%
110027 易方达安心回报A 暂无 1.9030 2.8240 -0.57% 张清华 2011-06-21 0.8% 0.08%
110028 易方达安心回报B 暂无 1.8770 2.7660 -0.53% 张清华 2011-06-21 0.0%
110036 易方达双债增强C 暂无 1.6720 1.8220 -1.30% 王晓晨 2011-12-01 0.0%
110025 易方达资源行业 回避 0.9320 0.9320 -2.31% 兰传杰 2011-08-16 1.5% 0.15%
110035 易方达双债增强A 暂无 1.7290 1.8790 -1.26% 王晓晨 2011-12-01 0.8% 0.08%
110038 易方达纯债C 暂无 1.0930 1.3840 -0.18% 张雅君 2012-05-03 0.0%
110037 易方达纯债A 暂无 1.0960 1.4220 -0.09% 张雅君 2012-05-03 0.8% 0.08%
110030 易方达沪深300量化增强 关注 3.1169 3.1169 -1.05% 官泽帆 黄健生 2012-07-05 1.5% 0.15%
161117 易方达永旭 暂无 1.0680 1.5400 -0.09% 李一硕 2012-06-19 0.6% 0.06%
110031 易方达恒生ETF联接 暂无 1.2249 1.2249 -2.34% 成曦 余海燕 2012-08-21 1.2% 0.12%
110032 易方达恒生联接现汇 暂无 1.3570 1.3570 -2.18% 成曦 余海燕 2012-08-21 1.2%
110033 易方达恒生联接现钞 暂无 1.3570 1.3570 -2.18% 成曦 余海燕 2012-08-21 1.2%
161119 易方达综债 暂无 1.4162 1.4162 -0.12% 王晓晨 2012-11-08 0.8% 0.08%
118002 易方达全球 暂无 2.0990 2.0990 0.29% 张胜记 2012-06-04 1.2% 0.12%
006014 易方达鑫转招利混合C 暂无 1.4368 1.4368 -1.02% 杨康 韩阅川 2019-01-29 0.0%
161118 易方达中小板 暂无 1.4351 1.4351 -0.64% 刘树荣 2012-09-20 1.2% 0.12%
110052 易方达双月利理财A 暂无 1.0000 1.0000 -- 李一硕 2013-01-15 0.0%
110053 易方达双月利理财B 暂无 1.0000 1.0000 -- 李一硕 2013-01-15 0.3% 0.03%
000950 易方达沪深300非银ETF联接 暂无 1.1893 1.1893 -3.26% 余海燕 2015-01-22 1.0% 0.1%
000032 易方达信用债A 暂无 1.0910 1.4060 -0.09% 胡剑 纪玲云 2013-04-24 0.8% 0.08%
000033 易方达信用债C 暂无 1.0880 1.3700 -0.09% 胡剑 纪玲云 2013-04-24 0.0%
000147 易方达高等级信用债A 暂无 1.1050 1.3940 -0.09% 林森 2013-08-23 0.8% 0.08%
000148 易方达高等级信用债C 暂无 1.1030 1.3820 -0.18% 林森 2013-08-23 0.0%
000112 易方达纯债1年定开C 暂无 1.0380 1.3660 -0.10% 李一硕 2013-07-30 0.0%
000111 易方达纯债1年定开A 暂无 1.0410 1.3920 -0.10% 李一硕 2013-07-30 0.6% 0.06%
000205 易方达投资级信用债A 暂无 1.1200 1.4230 -0.18% 王晓晨 2013-09-10 0.8% 0.08%
000206 易方达投资级信用债C 暂无 1.1210 1.4080 -0.09% 王晓晨 2013-09-10 0.0%
000171 易方达裕丰回报 暂无 1.9290 1.9290 -0.16% 张清华 张雅君 2013-08-23 1.0%
000404 易方达新兴成长 观望 4.5610 4.5610 -0.18% 刘武 2013-11-28 1.5% 0.15%
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 推荐 1.6390 2.0520 -0.36% 胡剑 2013-12-17 1.0%
000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDII 暂无 2.3211 2.3211 0.47% 张胜记 2014-03-28 1.2%
002216 易方达量化策略A 暂无 1.5080 1.5080 0.33% 官泽帆 黄健生 2017-12-19 1.5% 0.15%
002217 易方达量化策略C 暂无 1.4890 1.4890 0.40% 官泽帆 黄健生 2017-12-19 0.0%
000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 暂无 0.9980 1.2660 -0.10% 藏海涛 2014-09-10 0.0%
000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 暂无 0.9990 1.2920 -0.10% 藏海涛 2014-09-10 0.6% 0.06%
000603 易方达创新驱动 观望 1.2650 1.2650 -1.40% 葛秋石 祁禾 2015-02-13 1.5% 0.15%
001136 易方达裕如 推荐 1.1680 1.3190 -0.43% 李一硕 2015-03-24 1.5%
001018 易方达新经济 关注 3.1010 3.1010 -0.29% 陈皓 2015-02-12 1.5% 0.15%
001076 易方达改革红利 推荐 1.4940 1.4940 0.67% 郭杰 2015-04-23 1.5% 0.15%
001249 易方达新利 推荐 1.4270 1.4270 -0.35% 韩阅川 2015-04-30 1.2%
502048 易方达上证50 暂无 1.1367 1.3461 -2.11% 余海燕 2015-04-15 1.2% 0.12%
001216 易方达新收益A 推荐 2.7300 2.7300 0.18% 张清华 2015-04-17 1.2%
001217 易方达新收益C 暂无 2.6690 2.6690 0.15% 张清华 2015-04-17 0.0%
001182 易方达安心回馈 推荐 2.0210 2.0210 -0.79% 张清华 林森 2015-05-29 1.0%
001285 易方达新鑫I 回避 1.2470 1.3870 -0.40% 韩阅川 2015-05-14 0.6%
001286 易方达新鑫E 回避 1.2330 1.3630 -0.40% 韩阅川 2015-05-14 0.0%
001373 易方达新丝路 关注 1.3310 1.3310 0.08% 张坤 祁禾 2015-05-27 1.5% 0.15%
001342 易方达新享A 关注 1.6250 1.9030 -0.37% 韩阅川 2015-05-29 0.6%
001343 易方达新享C 暂无 1.2160 1.3790 -0.41% 韩阅川 2015-05-29 0.0%
161122 易方达生物科技 暂无 1.4147 1.6396 2.82% 刘树荣 2015-06-03 1.0% 0.1%
161123 易方达并购重组 暂无 1.2239 0.5690 0.07% 刘树荣 2015-06-03 1.0% 0.1%
001433 易方达瑞景 推荐 1.4190 1.4190 -0.42% 韩阅川 2015-06-30 1.5% 0.15%
502006 易方达国企改革 暂无 1.2915 0.9361 -1.39% 余海燕 2015-06-15 1.0% 0.1%
001314 易方达新益I 推荐 1.9250 1.9250 -0.16% 韩阅川 2015-06-16 0.6%
001315 易方达新益E 推荐 2.5580 2.5580 -0.16% 韩阅川 2015-06-16 0.0%
001512 易方达中债3-5年期国债 暂无 1.1860 1.1860 0.00% 胡剑 2015-07-08 0.8%
001438 易方达瑞享E 观望 1.8460 1.8460 0.38% 武阳 2015-06-26 0.0%
502010 易方达证券公司 暂无 1.4208 1.0954 -2.31% 余海燕 2015-07-08 1.0% 0.1%
001437 易方达瑞享I 观望 2.2560 2.2560 0.40% 武阳 2015-06-26 0.6%
502003 易方达军工指数 暂无 1.0980 0.9193 -1.07% 余海燕 2015-07-08 1.0% 0.1%
001769 易方达瑞惠 观望 1.2810 1.2810 0.08% 肖林 2015-07-31 0.6%
001443 易方达瑞选I 推荐 1.4150 1.6020 -0.21% 韩阅川 2015-12-02 0.6%
001444 易方达瑞选E 推荐 1.4000 1.5850 -0.21% 韩阅川 2015-12-02 0.0%
000189 易方达丰华债券A 暂无 1.2049 1.3058 -0.16% 张清华 王成 2016-01-13 0.8% 0.6%
002351 易方达裕祥回报 暂无 1.4820 1.4820 -0.40% 张清华 林森 2016-01-22 1.0%
001802 易方达瑞财I 推荐 1.1800 1.2700 -0.51% 纪玲云 2016-02-04 0.6%
001803 易方达瑞财E 推荐 1.1690 1.2590 -0.51% 纪玲云 2016-02-04 0.0%
002600 易方达裕景添利6个月债券 暂无 1.2370 1.2870 -0.32% 林森 2016-04-12 0.6%
002963 易方达黄金ETF联接C 暂无 1.3789 1.3789 -0.53% 范冰 余海燕 2016-07-01 0.0%
161131 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) 暂无 1.1121 1.1121 -0.88% 胡剑 纪玲云 付浩 2018-07-05 0.6%
006013 易方达鑫转招利混合A 暂无 1.4440 1.4440 -1.02% 杨康 韩阅川 2019-01-29 1.0%
001513 易方达信息产业混合 关注 2.5950 2.5950 -0.27% 郑希 2016-09-27 1.5%
003133 易方达裕鑫债券A 暂无 1.2774 1.3174 -0.20% 韩阅川 2016-09-05 1.0%
003134 易方达裕鑫债券C 暂无 1.2831 1.3131 -0.19% 韩阅川 2016-09-05 0.0%
003214 易方达富惠纯债债券 暂无 1.0187 1.1637 -0.09% 胡剑 2016-08-24 0.8%
003962 易方达瑞程混合C 暂无 2.2931 2.2931 -1.14% 林森 2016-12-15 0.0%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 暂无 1.2736 1.2736 -1.23% 刘树荣 2016-11-02 1.2% 0.12%
002969 易方达丰和债券 暂无 1.3056 1.3056 -0.22% 张清华 2016-11-23 1.0% 0.1%
003720 易方达标普生物科技美元汇(QDII-LOF) 暂无 1.8747 1.8747 -0.62% 范冰 2016-12-13 1.2%
161126 易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) 暂无 1.4297 1.4297 -0.73% 范冰 2016-11-28 1.2% 0.12%
161128 易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 暂无 2.1279 2.1279 0.18% 范冰 2016-12-13 1.2% 0.12%
003719 易方达标普医疗保健美元汇(QDII-LOF) 暂无 1.5810 1.5810 -0.54% 范冰 2016-11-28 1.2%
161125 易方达标普500指数人民币(QDII-LOF) 暂无 1.3884 1.3884 -0.70% 范冰 刘树荣 2016-12-02 1.2% 0.12%
003718 易方达标普500指数美元汇(QDII-LOF) 暂无 1.5353 1.5353 -0.55% 范冰 刘树荣 2016-12-02 1.2%
003721 易方达标普信息科技美元汇(QDII-LOF) 暂无 2.3529 2.3529 0.36% 范冰 2016-12-13 1.2%
161127 易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) 暂无 1.6952 1.6952 -0.78% 范冰 2016-12-13 1.2% 0.12%
002910 易方达供给改革灵活配置混合 关注 1.4142 1.4142 0.04% 兰传杰 杨宗昌 2017-01-25 1.5% 0.15%
161129 易方达原油A类人民币(QDII-LOF-FOF) 暂无 0.5368 0.5368 -1.76% 范冰 成曦 2016-12-19 1.2% 0.12%
003322 易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF) 暂无 0.5937 0.5937 -1.54% 范冰 成曦 2016-12-19 1.2%
003321 易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF) 暂无 0.5239 0.5239 -1.74% 范冰 成曦 2016-12-19 0.0%
003323 易方达原油C类美元汇(QDII-LOF-FOF) 暂无 0.5797 0.5797 -1.45% 范冰 成曦 2016-12-19 0.0%
003839 易方达瑞通混合A 推荐 1.5490 1.5490 -0.35% 林森 2016-12-07 0.6%
003840 易方达瑞通混合C 暂无 1.5407 1.5407 -0.36% 林森 2016-12-07 0.0%
003961 易方达瑞程混合A 观望 2.2750 2.2750 -1.14% 林森 2016-12-15 0.6%
001603 易方达安盈回报混合 关注 1.8640 1.8640 -0.53% 张清华 2017-02-16 1.0% 0.1%
003882 易方达瑞弘混合A 推荐 1.5440 1.5440 -0.36% 林森 2017-01-11 0.6%
003883 易方达瑞弘混合C 暂无 1.5376 1.5376 -0.36% 林森 2017-01-11 0.0%
003293 易方达科瑞混合 关注 1.6371 5.1441 -0.27% 杨嘉文 2017-01-03 1.5%
161130 易方达纳斯达克100人民币(QDII-LOF) 暂无 1.7880 1.7880 0.61% 范冰 2017-06-23 1.2%
003722 易方达纳斯达克100美元汇(QDII-LOF) 暂无 1.9770 1.9770 0.79% 范冰 2017-06-23 1.2%
001856 易方达环保主题混合 观望 2.1860 2.1860 -1.40% 祁禾 2017-06-02 1.5% 0.15%
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 观望 1.1810 1.2710 -0.76% 胡剑 2017-05-12 0.6%
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 关注 1.1810 1.2710 -0.67% 胡剑 2017-05-12 0.0%
001382 易方达国企改革混合 推荐 1.8270 1.8270 0.55% 郭杰 2017-08-23 1.5%
004744 易方达创业板ETF联接C 暂无 2.7633 2.7633 0.70% 成曦 刘树荣 2017-06-02 0.0%
004746 易方达上证50指数C 暂无 2.1372 2.1872 -1.29% 张胜记 2017-06-06 0.0%
004742 易方达深证100ETF联接C 暂无 1.6595 1.6595 -0.75% 成曦 刘树荣 2017-06-02 0.0%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 暂无 1.7031 1.7031 -1.21% 刘树荣 2017-06-02 0.0%
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 回避 1.2050 1.2050 -0.41% 韩阅川 2017-06-23 0.6%
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 观望 1.1990 1.1990 -0.42% 韩阅川 2017-06-23 0.0%
001806 易方达瑞智混合I 回避 1.1530 1.1530 -0.43% 韩阅川 2017-06-21 0.6%
001807 易方达瑞智混合E 回避 1.1360 1.1360 -0.44% 韩阅川 2017-06-21 0.0%
001898 易方达大健康混合 推荐 1.9170 1.9170 0.47% 杨桢霄 萧楠 2017-09-27 1.5%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 暂无 1.5070 1.5070 -0.26% 韩阅川 2018-02-02 0.6%
005124 易方达恒益定开债券发起式 暂无 0.9945 1.1315 -0.13% 胡剑 李一硕 2017-10-25 0.6%
001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接A 暂无 1.6312 1.6312 1.14% 余海燕 2017-11-22 1.0% 0.1%
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 暂无 1.2440 1.2440 -0.40% 韩阅川 2018-01-19 0.6%
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 暂无 1.2430 1.2430 -0.40% 韩阅川 2018-01-19 0.0%
001441 易方达瑞信混合I 暂无 1.3300 1.3300 -0.30% 韩阅川 2018-01-30 0.6%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 暂无 1.7550 1.7550 0.52% 萧楠 王元春 2018-01-10 0.6%
001442 易方达瑞信混合E 暂无 1.3230 1.3230 -0.30% 韩阅川 2018-01-30 0.0%
005437 易方达易百智能量化策略A 暂无 1.2476 1.2476 -0.94% 官泽帆 2018-01-24 1.5% 0.15%
005438 易方达易百智能量化策略C 暂无 1.2382 1.2382 -0.94% 官泽帆 2018-01-24 0.0%
005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 暂无 1.2439 1.2439 -2.33% 成曦 余海燕 2018-02-09 0.0%
005583 易方达港股通红利混合 暂无 1.1004 1.1004 -0.65% 陈宏初 2018-03-07 1.5% 0.15%
005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 暂无 2.0870 2.0870 0.29% 张胜记 2018-02-09 0.0%
005740 易方达恒信定期开放债券 暂无 1.0481 1.1071 -0.13% 李一硕 2018-03-27 0.6%
005875 易方达中盘成长混合 暂无 2.2120 2.2120 -0.35% 冯波 2018-07-04 1.5% 0.15%
005439 易方达恒安定开债券发起式 暂无 1.0381 1.0981 -0.18% 王晓晨 2018-05-15 0.8%
005955 易方达鑫转添利混合A 暂无 1.6295 1.6295 -1.68% 韩阅川 2018-08-09 1.0%
005956 易方达鑫转添利混合C 暂无 1.6027 1.6027 -1.69% 韩阅川 2018-08-09 0.0%
005827 易方达蓝筹精选 暂无 2.2159 2.2159 -0.25% 张坤 2018-09-05 1.5% 0.15%
005667 易方达富财纯债 暂无 1.0198 1.0678 -0.04% 王晓晨 张雅君 2018-10-26 0.8%
006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 暂无 1.2700 1.2700 -1.24% 刘树荣 2018-08-13 0.0%
161132 易方达科顺定开混合 暂无 1.6482 1.6482 0.44% 萧楠 2018-10-26 1.5% 0.15%
006320 易方达安瑞短债债券C 暂无 1.0026 1.0506 -0.01% 王晓晨 石大怿 2018-11-14 0.0%
005876 易方达鑫转增利混合A 暂无 1.4166 1.4166 -0.98% 杨康 2018-11-07 1.0%
006319 易方达安瑞短债债券A 暂无 1.0025 1.0535 -0.01% 王晓晨 石大怿 2018-11-14 0.4% 0.04%
005877 易方达鑫转增利混合C 暂无 1.4013 1.4013 -0.98% 杨康 2018-11-07 0.0%
006664 易方达安悦超短债F 暂无 1.0123 1.0503 -0.03% 刘朝阳 梁莹 2018-12-05 0.0%
006663 易方达安悦超短债C 暂无 1.0116 1.0496 -0.03% 刘朝阳 梁莹 2018-12-05 0.0%
006662 易方达安悦超短债A 暂无 1.0133 1.0513 -0.03% 刘朝阳 梁莹 2018-12-05 0.3% 0.03%
006330 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)美元C 暂无 1.7275 1.7275 2.62% 范冰 余海燕 2019-01-18 0.0%
006329 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)美元A 暂无 1.7453 1.7453 2.60% 范冰 余海燕 2019-01-18 1.2%
006328 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C 暂无 1.5619 1.5619 2.43% 范冰 余海燕 2019-01-18 0.0%
006327 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A 暂无 1.5784 1.5784 2.43% 范冰 余海燕 2019-01-18 1.2% 0.12%
006867 易方达丰华债券C 暂无 1.1983 1.1983 -0.16% 张清华 王成 2019-02-19 0.0%
006292 易方达汇诚养老三年持有(FOF) 暂无 1.2572 1.2572 0.81% 汪玲 2018-12-26 1.2%
006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 暂无 1.3567 1.3567 -1.01% FAN BING(范冰) 2019-03-13 0.0%
007029 易方达中证500ETF联接C 暂无 1.3408 1.3408 -0.13% 余海燕 2019-03-20 0.0%
006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 暂无 1.3616 1.3616 -1.01% FAN BING(范冰) 2019-03-13 1.0% 0.1%
007028 易方达中证500ETF联接A 暂无 1.3430 1.3430 -0.13% 余海燕 2019-03-20 0.5% 0.05%
007172 易方达中债3-5年国开行债C 暂无 0.9889 1.0329 0.01% 王晓晨 2019-07-08 0.0%
007171 易方达中债3-5年国开行债A 暂无 0.9888 1.0338 0.01% 王晓晨 2019-07-08 0.4%
007104 易方达恒利定期开放债券 暂无 1.0095 1.0485 -0.08% 纪玲云 胡剑 2019-04-04 0.6%
007170 易方达中债1-3年国开行债券指数C 暂无 0.9956 1.0396 -0.03% 王晓晨 2019-04-29 0.0%
007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 暂无 0.9960 1.0410 -0.02% 王晓晨 2019-04-29 0.4%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 暂无 1.1757 1.1757 0.00% 周怡 祁广东 2019-06-05 0.0%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 暂无 1.0629 1.0629 -0.17% 周怡 祁广东 2019-06-05 0.0%
007339 易方达沪深300发起式ETF联接C 暂无 1.6622 1.6622 -1.52% 余海燕 2019-04-25 0.0%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 暂无 1.1788 1.1788 0.00% 周怡 祁广东 2019-06-05 0.5%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 暂无 1.0660 1.0660 -0.16% 周怡 祁广东 2019-06-05 0.5%
006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF) 暂无 1.2011 1.2011 0.76% 汪玲 2019-04-30 1.2%
006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF) 暂无 1.1513 1.1513 0.72% 汪玲 2019-04-30 1.2%
007526 易方达年年恒夏一年定开债发起式C 暂无 0.9958 1.0388 -0.07% 李一硕 2019-07-11 0.0%
007525 易方达年年恒夏一年定开债发起式A 暂无 0.9957 1.0417 -0.08% 李一硕 2019-07-11 0.3% 0.03%
007548 易方达ESG责任投资股票型发起式 暂无 1.4167 1.4167 -0.18% 郭杰 2019-09-02 1.5% 0.15%
007379 易方达上证50ETF联接基金A 暂无 1.2335 1.2335 -2.07% 成曦 余海燕 2019-09-09 0.5% 0.05%
007884 易方达恒盛3个月定开混合发起式 暂无 1.0343 1.0343 -0.49% 纪玲云 胡剑 2019-09-06 1.0%
007883 易方达沪深300医药卫生ETF联接C 暂无 1.6295 1.6295 1.14% 余海燕 2019-08-20 0.0%
007882 易方达沪深300非银行金融ETF联接C 暂无 1.1880 1.1880 -3.27% 余海燕 2019-08-20 0.0%
007380 易方达上证50ETF联接基金C 暂无 1.2322 1.2322 -2.07% 成曦 余海燕 2019-09-09 0.0%
007857 易方达中证800ETF联接C 暂无 1.3078 1.3078 -0.95% 刘树荣 林伟斌 2019-10-21 0.0%
007998 易方达年年恒秋一年定开债发起式C 暂无 0.9972 1.0222 0.00% 李一硕 2019-10-31 0.0%
007856 易方达中证800ETF联接A 暂无 1.3088 1.3088 -0.95% 刘树荣 林伟斌 2019-10-21 0.6%
007997 易方达年年恒秋一年定开债发起式A 暂无 0.9973 1.0243 0.00% 李一硕 2019-10-31 0.3% 0.03%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 暂无 0.9680 0.9680 -0.41% 周宇 2019-10-11 0.0%
007365 易方达中债1-3年政金债C 暂无 0.9952 1.0162 -0.04% 王晓晨 纪玲云 2019-12-03 0.0%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元现汇A 暂无 1.0695 1.0695 0.00% 周宇 2019-10-11 1.0%
007451 易方达恒兴3个月定开债 暂无 0.9928 1.0168 -0.14% 张雅君 王晓晨 2019-10-15 0.6%
007364 易方达中债1-3年政金债A 暂无 0.9957 1.0167 -0.04% 王晓晨 纪玲云 2019-12-03 0.4%
007247 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 暂无 1.0553 1.0553 0.35% 杨培鸿 汪玲 2019-11-05 1.2%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元现汇C 暂无 1.0695 1.0695 0.00% 周宇 2019-10-11 0.0%
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 暂无 0.9880 1.0120 -0.03% 王晓晨 纪玲云 2019-12-04 0.0%
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 暂无 0.9887 1.0127 -0.02% 王晓晨 纪玲云 2019-12-04 0.4%
008008 易方达稳健收益债券C 暂无 1.3313 1.4273 -0.65% 胡剑 2019-10-23 0.0%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 暂无 1.4834 1.4834 2.08% 杨桢霄 2020-01-20 1.5%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 暂无 1.3414 1.3414 1.91% 杨桢霄 2020-01-20 1.5%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 暂无 1.3839 1.3839 -3.85% FAN BING(范冰) 成曦 2020-03-13 --%
007789 易方达中证国企一带一路ETF联接C 暂无 1.0916 1.0916 -2.04% 杨俊 刘树荣 2020-01-21 0.0%
007788 易方达中证国企一带一路ETF联接A 暂无 1.0934 1.0934 -2.03% 杨俊 刘树荣 2020-01-21 0.6%
008557 易方达裕富债券C 暂无 1.0245 1.0245 -0.24% 张雅君 2020-03-26 0.0%
007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 暂无 1.0649 1.0649 1.14% 杨俊 刘树荣 2020-04-24 0.0%
008556 易方达裕富债券A 暂无 1.0257 1.0257 -0.24% 张雅君 2020-03-26 0.6%
007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 暂无 1.0652 1.0652 1.14% 杨俊 刘树荣 2020-04-24 1.2%
008286 易方达研究精选股票 暂无 1.2822 1.2822 -1.10% 冯波 2020-02-21 1.5%
009049 易方达高端制造混合 暂无 1.1620 1.1620 -1.48% 祁禾 2020-03-16 1.5% 0.15%
008283 易方达金融行业股票 暂无 1.0870 1.0870 -2.41% 林高榜 2020-05-07 1.5% 0.15%
009050 易方达恒裕一年定开债 暂无 1.0018 1.0018 -0.60% 纪玲云 2020-03-12 0.6%
009265 易方达消费精选股票 暂无 1.1022 1.1022 -0.16% 萧楠 2020-04-13 1.5% 0.15%
009216 易方达瑞川灵活配置混合C 暂无 1.0176 1.0176 1.75% 杨康 韩阅川 2020-04-22 0.0%
009293 易方达年年恒春纯债一年定开债C 暂无 0.9737 0.9737 -0.84% 李一硕 2020-04-27 0.0%
009215 易方达瑞川灵活配置混合A 暂无 1.0180 1.0180 1.75% 杨康 韩阅川 2020-04-22 0.6%
009292 易方达年年恒春纯债一年定开债A 暂无 0.9743 0.9743 -0.82% 李一硕 2020-04-27 0.3% 0.03%
161120 易方达综债C 暂无 1.3872 1.3872 -0.12% 王晓晨 2012-11-08 0.0%
159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 暂无 1.2309 1.2309 2.34% 杨俊 刘树荣 2020-04-27 --%
159807 易方达中证科技50ETF 暂无 1.4627 1.4627 -0.65% 张湛 2020-03-16 --%
159901 易方达深证100ETF 关注 6.8106 6.5805 -0.80% 成曦 刘树荣 2006-03-24 0.05%
159915 易方达创业板ETF 暂无 2.6854 3.0764 0.75% 成曦 刘树荣 2011-09-20 0.05%
510100 易方达上证50ETF 暂无 1.2340 1.2340 -2.23% 成曦 余海燕 2019-09-06 --%
159934 易方达黄金ETF 暂无 3.9044 1.5906 -0.55% 范冰 余海燕 2013-11-29 --%
510130 易方达中盘ETF 暂无 4.9119 1.6894 -1.29% 刘树荣 2010-03-29 0.05%
510310 易方达沪深300ETF 暂无 2.1361 2.1361 -1.63% 余海燕 2013-03-06 0.05%
510580 易方达500ETF 暂无 7.0822 1.0913 -0.13% 余海燕 2015-08-27 --%
510900 易方达恒生国企 暂无 1.2343 1.2843 -2.46% 余海燕 成曦 2012-08-09 --%
512010 易方达沪深300医药ETF 暂无 2.7253 2.7253 1.21% 余海燕 2013-09-23 0.05%
512070 易方达沪深300非银ETF 暂无 2.6785 2.6785 -3.45% 余海燕 2014-06-26 0.05%
512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 暂无 1.4686 1.4686 -1.07% 范冰 2018-05-17 --%
512560 易方达中证军工ETF 暂无 1.0832 1.0832 -1.37% 余海燕 张湛 2017-07-14 --%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 暂无 1.2649 1.2649 -2.54% 余海燕 张湛 2017-07-27 --%
513000 易方达日经225ETF(QDII) 暂无 1.0759 1.0759 -1.08% 余海燕 FAN BING(范冰) 2019-06-12 --%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 暂无 2.0471 2.0471 2.57% 余海燕 范冰 2017-01-04 --%
515110 易方达中证国企一带一路ETF 暂无 1.0039 1.0039 -2.21% 杨俊 刘树荣 2019-11-06 --%
515180 易方达中证红利ETF 暂无 1.0939 1.0939 -1.91% 林伟斌 2019-11-26 --%
515810 易方达中证800ETF 暂无 1.2696 1.2696 -1.01% 刘树荣 林伟斌 2019-10-08 --%
006533 易方达科融混合 暂无 1.9485 1.9485 -0.86% 陈皓 刘健维 2019-03-26 1.5%
001857 易方达现代服务业混合 暂无 1.6940 1.6940 0.12% 王元春 2017-11-22 1.5% 0.15%
001475 易方达国防军工 观望 1.1690 1.1690 -0.17% 何崇恺 2015-06-19 1.5% 0.15%
007346 易方达科技创新混合 暂无 2.1888 2.1888 -0.44% 刘武 2019-04-29 1.5%
112002 易方达策略成长二号 观望 1.3320 3.5870 -1.23% 蔡荣成 2006-08-16 2.0% 0.2%
002602 易方达丰惠混合 回避 1.0750 1.0750 -0.37% 韩阅川 2017-03-24 1.0% 0.1%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 暂无 1.0848 1.0848 4.21% 张坤 2020-06-17 1.5%
009250 易方达磐泰一年持有期混合C 暂无 -- 张雅君 None 0.0%
009249 易方达磐泰一年持有期混合A 暂无 -- 张雅君 None 0.8% 0.08%
001184 易方达新常态 回避 0.5920 0.5920 -0.17% 孙松 2015-04-30 1.5% 0.15%
007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 暂无 1.1185 1.1185 1.34% 张浩然 杨培鸿 2020-04-09 0.0%
007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 暂无 1.1196 1.1196 1.34% 张浩然 杨培鸿 2020-04-09 1.2% 0.12%
009413 易方达招易一年持有期混合C 暂无 1.0010 1.0010 0.09% 张雅君 2020-06-30 0.0%
009412 易方达招易一年持有期混合A 暂无 1.0011 1.0011 0.09% 张雅君 2020-06-30 0.3%
001747 易方达瑞祺混合I 暂无 1.3670 1.3670 -0.15% 韩阅川 2018-01-29 0.6%
001748 易方达瑞祺混合E 暂无 1.3600 1.3600 -0.15% 韩阅川 2018-01-29 0.0%
009214 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 暂无 -- 张浩然 None 0.0%
009213 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 暂无 -- 张浩然 None 0.8%
009341 易方达均衡成长股票 暂无 1.0726 1.0726 -0.53% 陈皓 2020-05-22 1.5% 0.15%
009212 易方达恒茂39个月定开债券 暂无 -- 藏海涛 None 0.4%
009803 易方达中债7-10年国开债指数C 暂无 1.0909 1.0909 0.13% 胡剑 2020-07-07 0.0%
003358 易方达中债7-10年国开债指数A 暂无 1.0909 1.0909 0.13% 胡剑 2016-09-27 0.8%
009808 易方达创新成长混合 暂无 -- 刘武 None 1.5%
161121 易方达银行指数 暂无 1.0393 1.1540 -3.19% 刘树荣 2015-06-03 1.0% 0.1%
009052 易方达中证红利ETF联接C 暂无 0.9997 0.9997 -0.03% 林伟斌 2020-07-08 0.0%
009051 易方达中证红利ETF联接A 暂无 0.9998 0.9998 -0.02% 林伟斌 2020-07-08 0.6% 0.06%
009690 易方达瑞锦灵活配置混合C 暂无 0.9986 0.9986 -0.33% 杨康 韩阅川 2020-07-07 0.0%
009689 易方达瑞锦灵活配置混合A 暂无 0.9986 0.9986 -0.33% 杨康 韩阅川 2020-07-07 0.6%
006112 易方达恒惠定开债 暂无 1.0486 1.1086 -0.15% 胡剑 2018-06-26 0.6%
110005 易方达积极成长 回避 0.8192 5.3333 -1.61% 王超 2004-09-09 1.5% 0.15%
110002 易方达策略成长 观望 4.4110 6.2740 -1.36% 蔡荣成 2003-12-09 1.5% 0.15%
118001 易方达亚洲精选 暂无 1.3950 1.3950 2.12% 张坤 2010-01-21 1.6% 0.16%
110001 易方达平稳增长 关注 4.4270 5.7520 -0.34% 陈皓 2002-08-23 1.5% 0.15%

易方达基金封闭式基金(12支)

创新型
基金代码 基金名称 2020-07-10 2020-07-09 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
502049 易方达上证50A 1.0107 1.2428 1.0106 1.2427 0.0001 0.01% 2.34% 余海燕
502050 易方达上证50B 1.2627 1.5310 1.3118 1.5801 -0.0491 -3.74% 26.65% 余海燕
150259 易方达并购重组A 1.0047 1.2434 1.0046 1.2433 0.0001 0.01% 2.33% 刘树荣
150260 易方达并购重组B 1.4431 0.9478 1.4416 0.9463 0.0015 0.11% 60.03% 刘树荣
150257 易方达生物科技A 1.0104 1.2372 1.0102 1.2370 0.0002 0.02% 2.35% 刘树荣
150258 易方达生物科技B 1.8190 2.3041 1.7416 2.2267 0.0774 4.44% 158.98% 刘树荣
502008 易方达国企改革B 1.5795 1.1918 1.6161 1.2284 -0.0366 -2.26% 40.51% 余海燕
502007 易方达国企改革A 1.0035 1.1866 1.0033 1.1864 0.0002 0.02% 2.33% 余海燕
502005 易方达军工指数B 1.1956 0.2393 1.2196 0.2633 -0.0240 -1.97% 70.05% 余海燕
502011 易方达证券公司A 1.0004 1.1833 1.0002 1.1831 0.0002 0.02% 1.14% 余海燕
502012 易方达证券公司B 1.8412 1.4949 1.9086 1.5623 -0.0674 -3.53% 53.60% 余海燕
502004 易方达军工指数A 1.0004 1.2545 1.0002 1.2543 0.0002 0.02% 2.32% 余海燕

易方达基金货币式基金(25支)

基金代码 基金名称 2020-07-10 2020-07-09 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
110016 易方达货币B 0.4807 1.7850 0.4603 1.7700 2006-07-18 石大怿
110006 易方达货币A 0.4150 1.5420 0.3944 1.5270 2005-02-02 石大怿
000009 易方达天天理财A 0.4110 1.7390 0.4351 1.7950 2013-03-04 石大怿 刘朝阳
000010 易方达天天理财B 0.4766 1.9830 0.5011 2.0390 2013-03-04 石大怿 刘朝阳
000013 易方达天天理财R 0.4793 1.9940 0.5038 2.0500 2013-03-04 石大怿 刘朝阳
159002 易方达保证金收益B 0.3822 1.3840 0.3922 1.3800 2013-03-29 石大怿 梁莹
000359 易方达易理财货币 0.4491 1.8180 0.4511 1.8610 2013-10-24 石大怿 刘朝阳
000648 易方达财富快线货币B 0.4330 1.9450 0.4547 2.0080 2014-06-17 石大怿 梁莹 刘朝阳
000647 易方达财富快线货币A 0.3680 1.7020 0.3893 1.7650 2014-06-17 石大怿 梁莹 刘朝阳
000705 易方达天天增利货币B 0.4910 1.9040 0.4718 1.9990 2014-06-25 石大怿 梁莹
000704 易方达天天增利货币A 0.4256 1.6610 0.4065 1.7570 2014-06-25 石大怿 梁莹
000789 易方达龙宝货币A 0.4332 1.4420 0.3845 1.4300 2014-09-12 石大怿 梁莹
000790 易方达龙宝货币B 0.4998 1.6870 0.4510 1.6750 2014-09-12 石大怿 梁莹
000920 易方达财富快线货币Y 0.3672 1.7010 0.3890 1.7630 2014-12-03 石大怿 梁莹 刘朝阳
000620 易方达现金增利货币A 0.4558 1.9240 0.4834 1.9600 2015-02-05 石大怿 梁莹
000621 易方达现金增利货币B 0.5215 2.1690 0.5494 2.2050 2015-02-05 石大怿 梁莹
001010 易方达增金宝货币 0.4612 1.7770 0.4243 1.8310 2015-01-20 梁莹
000829 易方达天天发货币A 0.4654 1.8490 0.4456 1.8380 2017-02-16 石大怿
000830 易方达天天发货币B 0.5299 2.0870 0.5110 2.0760 2017-02-16 石大怿
005098 易方达龙宝货币C 0.4886 1.6460 0.4400 1.6340 2017-08-29 石大怿 梁莹
005122 易方达天天理财货币C 0.4109 1.7390 0.4335 1.7950 2017-10-23 石大怿 刘朝阳
005097 易方达现金增利货币C 0.5113 2.1280 0.5386 2.1650 2018-03-08 石大怿 梁莹
008733 易方达易理财货币B 0.5150 2.0620 0.5167 2.1040 2019-12-23 石大怿 刘朝阳
159001 易方达保证金收益A 0.3128 1.1400 0.3250 1.1370 2013-03-29 石大怿 梁莹
511800 易方达货币E 0.4151 1.5410 0.3947 1.5250 2014-11-24 石大怿

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