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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银纯债债券A (121013)
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国投瑞银纯债债券A

121013
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2012-12-11     基金规模:0.09亿份     基金经理: 蔡玮菁 
基金全称:国投瑞银纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺德新生活A 0.8767 5.49%
诺德新生活C 0.8761 5.49%
大摩数字经济混合C 0.9314 5.24%
大摩数字经济混合A 0.9369 5.23%
国融融盛龙头严选混合A 1.4084 4.68%
国融融盛龙头严选混合C 1.4474 4.68%
银河智联混合A 2.5500 4.59%
创金合信软件产业股票发起C 1.0816 4.36%
创金合信软件产业股票发起A 1.0893 4.36%
长盛城镇化主题混合A 1.1402 4.32%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.94%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5468
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.10% 0.10% 0.48% -2.27% 0.12% 2.77% 5.47% 9.30%
沪深300 4.47% 1.38% 10.03% 1.19% -6.04% -13.06% -22.78% -34.71%
同类平均
[债券型]
1.12% 0.11% 0.50% 1.74% 2.17% 4.85% 7.60% 12.53%
同类排名
[债券型]
1391|1576 1438|1576 840|1496 1326|1412 1157|1326 848|1233 628|984 222|603
四分位排名
[债券型]

落后

落后

中下

落后

落后

中下

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-01-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-01-04 1.049 1.25 0.00%
2019-01-03 1.049 1.25 0.10%
2019-01-02 1.048 1.249 0.00%
2018-12-28 1.048 1.249 0.10%
2018-12-27 1.047 1.248 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国投瑞银纯债债券A(121013)基金经理
蔡玮菁:蔡玮菁,曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于专户投资部、基金投资部。2015年3月3日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:89.31%

持有份额

截至2018-12-31 国投瑞银纯债债券A期末总份额为0.09亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.60亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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