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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银纯债A (121013)
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国投瑞银纯债A

121013
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2012-12-11     基金规模:0.09亿份     基金经理: 蔡玮菁 
基金全称:国投瑞银纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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落后

落后

中下

落后

落后

中下

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-01-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-01-04 1.049 1.25 0.00%
2019-01-03 1.049 1.25 0.10%
2019-01-02 1.048 1.249 0.00%
2018-12-28 1.048 1.249 0.10%
2018-12-27 1.047 1.248 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国投瑞银纯债A(121013)基金经理
蔡玮菁:蔡玮菁,曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于专户投资部、基金投资部。2015年3月3日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:89.31%

持有份额

截至2018-12-31 国投瑞银纯债A期末总份额为0.09亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.60亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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