【国投瑞银纯债债券A(121013)，国投瑞银纯债债券A(121013)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.10%	0.48%	-2.27%	0.12%	2.77%	5.47%	9.30%
沪深300	5.73%	2.05%	10.36%	16.21%	18.73%	35.38%	74.84%	28.44%
同类平均 [债券型]	0.73%	0.26%	1.23%	1.72%	2.18%	4.41%	11.03%	16.18%
同类排名 [债券型]	1391\|1576	1438\|1576	840\|1496	1326\|1412	1157\|1326	848\|1233	628\|984	222\|603
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	落后	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-01-04

更多>>国投瑞银纯债债券A(121013)基金经理

蔡玮菁:蔡玮菁,曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于专户投资部、基金投资部。2015年3月3日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：89.31%

持有份额

截至2018-12-31 国投瑞银纯债债券A期末总份额为0.09亿份，相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为0.60亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度	2017年4季度	2017年3季度	2017年2季度	2017年1季度
阶段涨幅	-2.36%	2.73%	0.28%	2.17%	0.19%	0.77%	1.17%	0.49%
沪深300	11.33%	8.00%	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%
同类平均 [债券型]	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%	0.92%	0.32%
同类排名 [债券型]	1284\|1543	56\|1405	877\|1346	143\|1340	542\|1335	816\|1353	279\|1307	430\|1246
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中下	领先	中上	中下	领先	中上

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	2.77%	2.63%	3.53%	7.85%	10.45%	-2.66%	--	--
沪深300	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%
同类平均 [债券型]	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
同类排名 [债券型]	841\|1543	361\|1335	65\|654	444\|572	376\|494	287\|337	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	领先	落后	落后	落后	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录