为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银纯债债券A (121013)
点赞|评论

国投瑞银纯债债券A

121013
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2012-12-11     基金规模:0.09亿份     基金经理: 蔡玮菁 
基金全称:国投瑞银纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华泰柏瑞成长智选混合A 1.1619 8.41%
华泰柏瑞成长智选混合C 1.1610 8.39%
创金合信研究精选股票A 1.2942 7.94%
创金合信研究精选股票C 1.2929 7.94%
博时医疗保健行业混合A 4.8480 6.13%
金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
工银医疗保健股票 3.9850 5.76%
上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国投瑞银医疗保健混合… 1.608 3.61%
国投瑞银医疗保健混合… 1.609 3.61%
瑞福进取 1.872 1.96%
瑞福分级 1.45 1.26%
国投瑞银新能源混合A 2.3239 1.21%
名称 万份收益 7日年化
国投瑞银钱多宝货币I 0.7513 2.43%
国投瑞银钱多宝货币A 0.7513 2.43%
国投瑞银增利宝货币A 0.6473 2.42%
国投瑞银增利宝货币B 0.6473 2.42%
国投瑞银添利宝货币A 0.6169 2.37%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
兴全有机增长混合 0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.10% 0.10% 0.48% -2.27% 0.12% 2.77% 5.47% 9.30%
沪深300 5.73% 2.05% 10.36% 16.21% 18.73% 35.38% 74.84% 28.44%
同类平均
[债券型]
0.73% 0.26% 1.23% 1.72% 2.18% 4.41% 11.03% 16.18%
同类排名
[债券型]
1391|1576 1438|1576 840|1496 1326|1412 1157|1326 848|1233 628|984 222|603
四分位排名
[债券型]

落后

落后

中下

落后

落后

中下

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-01-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-01-04 1.049 1.25 0.00%
2019-01-03 1.049 1.25 0.10%
2019-01-02 1.048 1.249 0.00%
2018-12-28 1.048 1.249 0.10%
2018-12-27 1.047 1.248 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>国投瑞银纯债债券A(121013)基金经理
蔡玮菁:蔡玮菁,曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于专户投资部、基金投资部。2015年3月3日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:89.31%

持有份额

截至2018-12-31 国投瑞银纯债债券A期末总份额为0.09亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.60亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
众禄基金app
众禄微信公众号