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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值发现混合A (166005)
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中欧价值发现混合A

166005
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2009-07-24     基金规模:12.82亿份     基金经理: 曹名长 蓝小康 沈悦 
基金全称:中欧价值发现混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.97%
  • 近一月
    增长率
    10.20%
  • 近一季
    增长率
    2.46%
  • 近半年
    增长率
    9.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -5.67% 2.97% 10.20% 2.46% 9.69% -2.65% 15.85% 49.57%
沪深300 -18.70% 3.29% 6.64% -0.98% -5.25% -19.97% -20.19% 2.64%
同类平均
[混合型]
-18.37% 0.95% 0.72% -5.10% -3.07% -20.03% -5.58% 42.98%
同类排名
[混合型]
167|2665 687|3506 339|3448 441|3331 105|3118 67|2560 170|1449 336|841
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-09
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-12-09 2.3026 3.3397 1.83%
2022-12-08 2.2613 3.2984 0.61%
2022-12-07 2.2477 3.2848 -0.39%
2022-12-06 2.2565 3.2936 -0.68%
2022-12-05 2.272 3.3091 1.61%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>中欧价值发现混合A(166005)基金经理
曹名长:曹名长:研究生学历、硕士学位,历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,任策略组负责人。
蓝小康:蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。
沈悦:沈悦女士:中国,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:52.85%
前5大债券 持仓占比:3.21%

持有份额

截至2022-09-30 中欧价值发现混合A期末总份额为12.82亿份,相比减少1.14亿份 (本季申购数为0.78亿份,赎回数为1.92亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600383 金地集团 2790.00 32060.65 9.10%
002048 宁波华翔 2221.00 26884.79 7.63%
603108 润达医疗 1883.00 19479.60 5.53%
600985 淮北矿业 1079.00 18187.38 5.16%
601965 中国汽研 930.00 17596.66 5.00%
000910 大亚圣象 2168.00 17414.50 4.94%
002398 垒知集团 3039.00 17113.17 4.86%
600987 航民股份 2110.00 14708.07 4.18%
002327 富安娜 1953.00 13500.58 3.83%
600612 老凤祥 233.00 9222.65 2.62%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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