| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成健康产业混合 | 2.1440 | 3.33% |
| 大成正向回报灵活配置混合 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇消费主题混合 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银安盛精致生活混合 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银安盛新兴产业混合 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗健康C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗健康A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红增利混合 | 1.0574 | 2.49% |
| 中海混改红利混合 | 1.7780 | 2.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧医疗健康混合C | 3.457 | 1.20% |
| 中欧医疗健康混合A | 3.494 | 1.19% |
| 中欧医疗创新股票C | 2.544 | 0.96% |
| 中欧医疗创新股票A | 2.586 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.6567 | 2.72% |
| 中欧骏泰货币 | 0.6447 | 2.56% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.5907 | 2.47% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.5907 | 2.47% |
| 中欧货币B | 0.6391 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.66% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5608 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.90% | 1.85% | 0.88% | 7.40% | 8.15% | 35.80% | 22.67% | 41.05% |
| 沪深300 | -3.21% | 2.37% | 0.82% | -6.90% | 6.37% | 32.32% | 26.66% | 35.57% |
| 同类平均[混合型] | -0.20% | 2.75% | 2.66% | -4.25% | 7.22% | 34.83% | 56.40% | 65.59% |
| 同类排名[混合型] |
97|4230 | 2289|4472 | 3256|4481 | 39|4332 | 1626|3956 | 1752|3371 | 2338|2848 | 1563|2514 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-21 | 2.1179 | 3.155 | -0.44% | |
| 2021-04-20 | 2.1272 | 3.1643 | -0.65% | |
| 2021-04-19 | 2.1411 | 3.1782 | 1.46% | |
| 2021-04-16 | 2.1103 | 3.1474 | 1.21% | |
| 2021-04-15 | 2.0851 | 3.1222 | 0.27% |
截至2020-12-31 中欧价值发现混合A期末总份额为14.23亿份，相比增加0.23亿份 (本季申购数为2.54亿份，赎回数为2.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601965 | 中国汽研 | 1356.00 | 20092.47 | 6.27% |
| 002048 | 宁波华翔 | 1248.00 | 19444.73 | 6.07% |
| 601601 | 中国太保 | 473.00 | 18169.84 | 5.67% |
| 000910 | 大亚圣象 | 1099.00 | 15352.33 | 4.79% |
| 600297 | 广汇汽车 | 5369.00 | 15151.92 | 4.73% |
| 601336 | 新华保险 | 219.00 | 12729.78 | 3.97% |
| 603008 | 喜临门 | 611.00 | 11822.29 | 3.69% |
| 002035 | 华帝股份 | 1216.00 | 10743.56 | 3.35% |
| 000651 | 格力电器 | 171.00 | 10653.48 | 3.32% |
| 002327 | 富安娜 | 1253.00 | 9600.89 | 3.00% |
