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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值发现A (166005)
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中欧价值发现A

166005
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2009-07-24     基金规模:50.15亿份     基金经理: 曹名长 蓝小康 
基金全称:中欧价值发现混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.45%
  • 近一月
    增长率
    4.97%
  • 近一季
    增长率
    2.98%
  • 近半年
    增长率
    -2.22%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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富国中小盘精选混合 1.5430 2.19%
富国通胀通缩主题轮动 2.1980 2.19%
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天弘互联网 0.8139 2.16%
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 23.58% -0.45% 4.97% 2.98% -2.22% 11.68% 6.66% 29.43%
沪深300 32.53% -0.56% 3.81% 5.91% 2.65% 18.81% 2.70% 20.61%
同类平均
[混合型]
27.04% 0.23% 4.03% 10.30% 9.12% 20.68% 11.60% 19.62%
同类排名
[混合型]
1445|2885 2350|3167 1055|3153 2409|3095 2807|2966 1782|2797 1317|2267 348|1675
四分位排名
[混合型]

中下

中下

中上

落后

落后

中下

中下

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-09-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-09-20 1.5789 2.616 0.24%
2019-09-19 1.5751 2.6122 0.66%
2019-09-18 1.5647 2.6018 0.51%
2019-09-17 1.5567 2.5938 -1.70%
2019-09-16 1.5837 2.6208 -0.15%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>中欧价值发现A(166005)基金经理
曹名长:曹名长:研究生学历、硕士学位,历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,任策略组负责人。
蓝小康:蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:34.77%
前5大债券 持仓占比:0.32%

持有份额

截至2019-06-30 中欧价值发现A期末总份额为50.15亿份,相比减少14.05亿份 (本季申购数为4.41亿份,赎回数为18.47亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600196 复星医药 1207.00 30548.94 3.83%
600297 广汇汽车 6480.00 28901.50 3.63%
601318 中国平安 276.00 24487.62 3.07%
601601 中国太保 853.00 31167.06 3.91%
601336 新华保险 590.00 32495.01 4.08%
601607 上海医药 1366.00 24793.22 3.11%
000651 格力电器 490.00 26957.22 3.38%
002563 森马服饰 2053.00 22357.37 2.81%
600340 华夏幸福 871.00 28399.90 3.56%
000333 美的集团 521.00 27031.86 3.39%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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