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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值发现混合A (166005)
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中欧价值发现混合A

166005
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2009-07-24     基金规模:14.23亿份     基金经理: 曹名长 蓝小康 沈悦 
基金全称:中欧价值发现混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.11%
  • 近一月
    增长率
    0.89%
  • 近一季
    增长率
    -0.70%
  • 近半年
    增长率
    6.47%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.67% 0.11% 0.89% -0.70% 6.47% 14.98% 47.51% 15.91%
沪深300 5.73% 2.05% 10.36% 16.21% 18.73% 35.38% 74.84% 28.44%
同类平均
[混合型]
6.30% 3.51% 10.09% 15.21% 17.41% 43.63% 96.28% 67.70%
同类排名
[混合型]
4176|4419 4218|4488 4198|4359 4031|4120 3060|3775 2775|3294 1976|2830 2223|2398
四分位排名
[混合型]

落后

落后

落后

落后

落后

落后

中下

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-22 1.94 2.9771 -1.62%
2021-01-21 1.972 3.0091 -0.03%
2021-01-20 1.9726 3.0097 -0.17%
2021-01-19 1.976 3.0131 1.05%
2021-01-18 1.9555 2.9926 0.91%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>中欧价值发现混合A(166005)基金经理
曹名长:曹名长:研究生学历、硕士学位,历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,任策略组负责人。
蓝小康:蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。
沈悦:沈悦女士:中国,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:44.86%
前5大债券 持仓占比:0.57%

持有份额

截至2020-12-31 中欧价值发现混合A期末总份额为14.23亿份,相比增加0.23亿份 (本季申购数为2.54亿份,赎回数为2.31亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601965 中国汽研 1356.00 20092.47 6.27%
002048 宁波华翔 1248.00 19444.73 6.07%
601601 中国太保 473.00 18169.84 5.67%
000910 大亚圣象 1099.00 15352.33 4.79%
600297 广汇汽车 5369.00 15151.92 4.73%
601336 新华保险 219.00 12729.78 3.97%
603008 喜临门 611.00 11822.29 3.69%
002035 华帝股份 1216.00 10743.56 3.35%
000651 格力电器 171.00 10653.48 3.32%
002327 富安娜 1253.00 9600.89 3.00%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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