| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8144 | 2.89% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8076 | 2.89% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5425 | 2.24% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5563 | 2.24% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4911 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4196 | 1.78% |
| 中欧货币D | 0.4196 | 1.78% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4366 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.66% | -2.38% | -9.11% | -12.90% | -9.55% | -19.97% | -15.87% | -10.70% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
2734|4164 | 1027|4454 | 4209|4431 | 3906|4332 | 3719|4201 | 2160|3852 | 430|3145 | 90|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.831 | 2.8681 | 1.84% | |
| 2024-07-25 | 1.7979 | 2.835 | 0.73% | |
| 2024-07-24 | 1.7849 | 2.822 | -1.96% | |
| 2024-07-23 | 1.8206 | 2.8577 | -2.49% | |
| 2024-07-22 | 1.8671 | 2.9042 | -0.46% |
截至2024-06-30 中欧价值发现混合A期末总份额为11.81亿份，相比减少0.65亿份 (本季申购数为0.81亿份，赎回数为1.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002048 | 宁波华翔 | 1997.00 | 25841.26 | 9.32% |
| 002572 | 索菲亚 | 871.00 | 13359.02 | 4.82% |
| 603300 | 华铁应急 | 2389.00 | 13047.02 | 4.71% |
| 603208 | 江山欧派 | 618.00 | 11829.84 | 4.27% |
| 002120 | 韵达股份 | 1470.00 | 11384.81 | 4.11% |
| 002790 | 瑞尔特 | 1196.00 | 10807.54 | 3.90% |
| 002154 | 报喜鸟 | 1941.00 | 10559.97 | 3.81% |
| 000887 | 中鼎股份 | 675.00 | 8272.20 | 2.98% |
| 002831 | 裕同科技 | 315.00 | 8070.00 | 2.91% |
| 603112 | 华翔股份 | 718.00 | 7552.64 | 2.72% |
