【中欧价值发现混合A(166005)，中欧价值发现混合A(166005)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
财通景气行业混合A	0.7611	2.56%
财通多策略升级混合(LOF)C	1.2410	2.56%
财通景气行业混合C	0.7535	2.56%
财通多策略升级混合(LOF)A	1.2600	2.52%
财通新视野混合A	2.0980	2.28%
财通新视野混合C	1.9879	2.28%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.0080	2.28%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.0125	2.28%
南方信息创新混合A	1.8596	2.26%
南方信息创新混合C	1.7762	2.26%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中欧创新未来18个月…	1.1889	1.55%
中欧周期景气混合发起…	0.6231	0.83%
中欧周期景气混合发起…	0.6139	0.82%
中欧周期景气混合发起…	0.6195	0.81%
中欧强瑞多策略债券	1.173	0.17%
名称	万份收益	7日年化
中欧骏盈货币B	0.4729	1.96%
中欧骏泰货币E	0.4116	1.79%
中欧骏泰货币D	0.4116	1.79%
中欧骏泰货币B	0.4116	1.79%
中欧货币B	0.3696	1.72%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.00%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.71%
兴全有机增长混合	0.44%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.33%	-1.56%	2.19%	5.78%	24.39%	10.49%	-3.04%	2.43%
沪深300	3.00%	-1.55%	-0.88%	0.03%	22.48%	11.60%	-2.58%	-7.99%
同类平均 [混合型]	6.23%	-1.98%	-1.00%	4.61%	22.86%	12.06%	-6.50%	-11.56%
同类排名 [混合型]	1310\|4558	2014\|4598	1032\|4600	1586\|4548	1661\|4457	2137\|4189	1269\|3581	507\|2840
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中上	中下	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-03-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-03-24	2.272	3.3091	-0.22%
2025-03-21	2.2769	3.314	-1.67%
2025-03-20	2.3156	3.3527	-0.65%
2025-03-19	2.3308	3.3679	0.50%
2025-03-18	2.3193	3.3564	0.49%

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评级日期：	2021-11-29
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>中欧价值发现混合A(166005)基金经理

蓝小康:蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。

沈悦:沈悦女士:中国,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。

柳世庆:柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司,曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年11月至2024年8月21日担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至2024年8月21日担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2022年1月至2024年1月担任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理;自2022年8月至2024年1月5日担任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。自2016年8月至2018年4月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理;自2019年9月至2021年12月担任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理;自2021年4月至2022年5月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2016年8月至2022年9月担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月21日担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：47.1%
前5大债券持仓占比：4.1%

持有份额

截至2024-12-31 中欧价值发现混合A期末总份额为10.10亿份，相比减少1.12亿份 (本季申购数为1.00亿份，赎回数为2.12亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000887	中鼎股份	1330.00	17453.00	7.10%
002572	索菲亚	995.00	17104.92	6.96%
002120	韵达股份	1989.00	14957.92	6.08%
603208	江山欧派	673.00	12384.47	5.04%
002048	宁波华翔	749.00	9456.37	3.85%
002011	盾安环境	873.00	9439.75	3.84%
603112	华翔股份	754.00	9426.47	3.83%
002154	报喜鸟	2101.00	9265.42	3.77%
002790	瑞尔特	1140.00	8328.20	3.39%
603809	豪能股份	684.00	7964.61	3.24%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.鹏华碳中和…	59.74%
2.鹏华碳中和…	59.52%
3.前海开源嘉…	58.78%
4.前海开源嘉…	58.72%
5.永赢先进制…	55.83%
6.永赢先进制…	55.66%
7.中航趋势领…	49.45%
8.中航趋势领…	49.22%
9.方正富邦信…	44.23%
2060.中欧价值发…	5.78%

名称	增长率
1.永赢先进制…	167.11%
2.永赢先进制…	166.57%
3.鹏华碳中和…	163.23%
4.鹏华碳中和…	162.45%
5.华夏北交所…	143.78%
6.中信建投北…	139.67%
7.中信建投北…	139.17%
8.中航趋势领…	127.79%
9.中航趋势领…	127.11%
2259.中欧价值发…	24.39%

名称	增长率
1.华夏北交所…	103.53%
2.永赢先进制…	95.02%
3.永赢先进制…	94.24%
4.汇添富北交…	87.99%
5.汇添富北交…	87.24%
6.鹏华碳中和…	85.29%
7.鹏华碳中和…	84.19%
8.中信建投北…	81.72%
9.中信建投北…	81.00%
3044.中欧价值发…	10.49%

名称	增长率
1.先锋量化优…	7517.42%
2.华夏大盘精…	3093.73%
3.嘉实增长混…	1987.26%
4.景顺长城优…	1837.26%
5.富国天瑞强…	1775.90%
6.兴全趋势投…	1635.44%
7.宏利周期混…	1555.19%
8.银河稳健混…	1479.88%
9.富国天惠成…	1464.76%
241.中欧价值发…	303.59%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度
阶段涨幅	-3.54%	10.05%	-4.64%	-1.18%	-6.66%	-0.97%	-2.42%	8.71%
沪深300	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%
同类平均 [混合型]	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
同类排名 [混合型]	2653\|4610	2307\|4542	2963\|4439	1703\|4339	2804\|4208	365\|4054	1287\|3909	438\|3759
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中上	中下	领先	中上	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.04%	-1.95%	-12.41%	26.67%	16.84%	29.09%	-18.94%	26.00%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [混合型]	3.38%	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
同类排名 [混合型]	2617\|4610	334\|4208	359\|3570	205\|2711	885\|1590	563\|921	137\|666	102\|530
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	领先	中下	中下	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
蓝小康	2017-05-11	至今	7年零320天	74.52%
沈悦	2020-05-12	至今	4年零318天	41.82%
柳世庆	2025-03-21	至今	4天	-1.88%
王磊	2009-07-24	2010-09-02	1年零40天	0.0%
苟开红	2009-10-09	2015-05-29	5年零233天	17.38%
张燕	2015-05-29	2016-11-17	1年零173天	3.16%
曹名长	2015-11-20	2025-01-17	9年零61天	83.48%