| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安成长 | 1.1020 | 2.70% |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.3040 | 2.46% |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3013 | 2.45% |
| 融通转型三动力 | 1.7060 | 2.34% |
| 富国中小盘精选混合 | 1.5430 | 2.19% |
| 富国通胀通缩主题轮动 | 2.1980 | 2.19% |
| 国泰中小盘 | 2.4090 | 2.16% |
| 天弘互联网 | 0.8139 | 2.16% |
| 国泰估值 | 2.4200 | 2.15% |
| 南方中证高铁产业 | 0.7716 | 2.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧明睿新起点混合 | 1.069 | 1.33% |
| 中欧医疗健康混合C | 1.607 | 0.88% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.149 | 0.82% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.608 | 0.82% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.1554 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.7093 | 2.65% |
| 中欧骏泰货币 | 0.715 | 2.60% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.6433 | 2.40% |
| 中欧滚钱宝 | 0.6435 | 2.40% |
| 中欧货币D | 0.6229 | 2.30% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 23.58% | -0.45% | 4.97% | 2.98% | -2.22% | 11.68% | 6.66% | 29.43% |
| 沪深300 | 32.53% | -0.56% | 3.81% | 5.91% | 2.65% | 18.81% | 2.70% | 20.61% |
| 同类平均[混合型] | 27.04% | 0.23% | 4.03% | 10.30% | 9.12% | 20.68% | 11.60% | 19.62% |
| 同类排名[混合型] |
1445|2885 | 2350|3167 | 1055|3153 | 2409|3095 | 2807|2966 | 1782|2797 | 1317|2267 | 348|1675 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-09-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-09-20 | 1.5789 | 2.616 | 0.24% | |
| 2019-09-19 | 1.5751 | 2.6122 | 0.66% | |
| 2019-09-18 | 1.5647 | 2.6018 | 0.51% | |
| 2019-09-17 | 1.5567 | 2.5938 | -1.70% | |
| 2019-09-16 | 1.5837 | 2.6208 | -0.15% |
截至2019-06-30 中欧价值发现A期末总份额为50.15亿份，相比减少14.05亿份 (本季申购数为4.41亿份，赎回数为18.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 | 1207.00 | 30548.94 | 3.83% |
| 600297 | 广汇汽车 | 6480.00 | 28901.50 | 3.63% |
| 601318 | 中国平安 | 276.00 | 24487.62 | 3.07% |
| 601601 | 中国太保 | 853.00 | 31167.06 | 3.91% |
| 601336 | 新华保险 | 590.00 | 32495.01 | 4.08% |
| 601607 | 上海医药 | 1366.00 | 24793.22 | 3.11% |
| 000651 | 格力电器 | 490.00 | 26957.22 | 3.38% |
| 002563 | 森马服饰 | 2053.00 | 22357.37 | 2.81% |
| 600340 | 华夏幸福 | 871.00 | 28399.90 | 3.56% |
| 000333 | 美的集团 | 521.00 | 27031.86 | 3.39% |
