【中欧价值发现A(166005)，中欧价值发现A(166005)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华兴安定期开放混合	1.3073	4.35%
中融品牌优选混合A	1.1170	4.17%
中融品牌优选混合C	1.1156	4.14%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.1770	3.13%
国泰中证生物医药ETF联接C	1.9632	2.97%
国泰中证生物医药ETF联接A	1.9778	2.97%
博时亚太精选	1.4230	2.97%
汇添富亚澳成熟优选	1.2870	2.96%
招商医药健康产业股票	2.8410	2.86%
融通医疗保健行业混合C	2.5970	2.85%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中欧睿泓定期开放混合	1.4004	5.59%
中欧睿尚定期开放混合…	1.253	1.79%
中欧睿尚	1.255	1.78%
中欧医疗健康混合C	2.999	1.49%
中欧医疗健康混合A	3.013	1.48%
名称	万份收益	7日年化
中欧骏盈B	0.4729	1.96%
中欧骏泰货币	0.4896	1.94%
中欧滚钱宝货币B	0.473	1.82%
中欧货币D	0.4778	1.81%
中欧货币B	0.4781	1.80%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	-0.18%
鹏华国防	-1.23%
兴全有机增长	-1.01%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3338

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.55%	6.56%	10.88%	16.01%	6.35%	17.83%	19.68%	27.52%
沪深300	14.47%	7.55%	17.45%	25.32%	14.14%	25.31%	37.41%	30.09%
同类平均 [混合型]	25.89%	6.36%	13.57%	23.64%	22.84%	42.81%	52.48%	53.43%
同类排名 [混合型]	2532\|3282	1958\|3740	2339\|3647	2343\|3485	2773\|3291	2360\|3084	2164\|2689	1506\|2170
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中下	落后	落后	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-07-10

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-07-10	1.8068	2.8439	-1.33%
2020-07-09	1.8312	2.8683	1.79%
2020-07-08	1.799	2.8361	1.35%
2020-07-07	1.775	2.8121	-0.07%
2020-07-06	1.7763	2.8134	4.77%

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评级日期：	2018-10-18
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>中欧价值发现A(166005)基金经理

曹名长:曹名长:研究生学历、硕士学位,历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,任策略组负责人。

蓝小康:蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。

沈悦:沈悦女士:中国,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：44.83%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2020-03-31 中欧价值发现A期末总份额为14.58亿份，相比减少1.86亿份 (本季申购数为5.05亿份，赎回数为6.91亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600196	复星医药	370.00	12187.45	4.87%
000910	大亚圣象	666.00	7296.51	2.92%
002048	宁波华翔	819.00	13546.62	5.42%
600297	广汇汽车	4707.00	19159.12	7.66%
002035	华帝股份	1079.00	11991.76	4.80%
601601	中国太保	268.00	7577.65	3.03%
601336	新华保险	239.00	9544.12	3.82%
002327	富安娜	1181.00	8093.37	3.24%
601965	中国汽研	1497.00	13372.34	5.35%
600340	华夏幸福	445.00	9310.09	3.72%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.诺安和鑫保…	64.23%
2.诺安成长	63.57%
3.银河行业	57.75%
4.农银汇理工…	57.49%
5.金鹰策略配…	57.28%
6.农银汇理新…	57.23%
7.华夏复兴	57.14%
8.华夏科技创…	57.02%
9.华夏兴和混…	56.95%
2316.中欧价值发…	16.01%

名称	增长率
1.融通医疗保…	76.87%
2.万家行业优…	74.44%
3.金鹰策略配…	72.48%
4.博时医疗保…	72.01%
5.万家经济新…	71.73%
6.万家经济新…	71.31%
7.南方医保	71.16%
8.融通健康产…	70.01%
9.广发新经济	68.09%
2739.中欧价值发…	6.35%

名称	增长率
1.中金瑞祥A	319.64%
2.诺安成长	180.13%
3.银河创新	176.86%
4.诺安和鑫保…	164.03%
5.广发创新升…	155.21%
6.广发双擎升…	152.11%
7.国联安优选	151.05%
8.万家行业优…	147.75%
9.广发小盘成…	144.41%
2332.中欧价值发…	17.83%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6026.47%
2.华夏大盘精…	2987.96%
3.嘉实增长	2422.11%
4.兴全趋势投…	2192.19%
5.富国天益价…	1866.13%
6.景顺长城内…	1829.67%
7.富国天惠成…	1758.35%
8.汇添富优势…	1751.19%
9.景顺长城鼎…	1655.51%
385.中欧价值发…	220.95%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度
阶段涨幅	3.19%	-6.20%	9.78%	8.43%	-2.42%	-6.75%	29.23%	-12.19%
沪深300	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%
同类平均 [混合型]	16.59%	-0.30%	7.31%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%
同类排名 [混合型]	2968\|3884	2839\|3372	896\|3407	827\|3301	3105\|3279	2765\|3201	490\|3053	2375\|2975
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	中上	落后	落后	领先	落后

	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	29.09%	27.50%	-18.94%	26.00%	4.12%	49.02%	28.66%	11.75%
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [混合型]	33.57%	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%
同类排名 [混合型]	1492\|3407	1484\|3301	1446\|2975	243\|2766	170\|1333	293\|746	215\|611	302\|529
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	领先	中上	中上	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
曹名长	2015-11-20	至今	4年零235天	26.64%
蓝小康	2017-05-11	至今	3年零62天	12.01%
沈悦	2020-05-12	至今	60天	--%
王磊	2009-07-24	2010-09-04	1年零42天	-1.4%
苟开红	2009-10-10	2015-05-29	5年零232天	186.88%
张燕	2015-05-29	2016-11-17	1年零173天	-7.38%