| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4826 | 7.17% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4796 | 7.15% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.1435 | 5.80% |
| 万家精选混合 | 1.1319 | 5.45% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7815 | 4.93% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7815 | 4.93% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.2417 | 4.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.2418 | 4.81% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8007 | 4.33% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8006 | 4.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧时代智慧混合A | 2.1928 | 1.49% |
| 中欧时代智慧混合C | 2.1236 | 1.48% |
| 中欧医疗健康混合C | 3.612 | 1.01% |
| 中欧医疗创新股票A | 2.7741 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.6082 | 2.30% |
| 中欧骏泰货币 | 0.4502 | 2.29% |
| 中欧货币D | 0.5745 | 2.22% |
| 中欧货币B | 0.5744 | 2.22% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.5424 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5063 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.12% | 0.57% | 5.58% | 9.92% | 8.89% | 22.03% | 50.75% | 56.44% |
| 沪深300 | -7.29% | 1.29% | 1.18% | -7.01% | -3.23% | 6.59% | 26.77% | 43.49% |
| 同类平均[混合型] | 5.20% | -1.48% | -2.38% | -2.68% | 9.31% | 21.76% | 78.06% | 112.22% |
| 同类排名[混合型] |
263|1587 | 462|2215 | 99|2200 | 229|2095 | 808|1884 | 558|1383 | 722|883 | 609|668 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-28 | 2.2763 | 3.3134 | 1.16% | |
| 2021-09-27 | 2.2501 | 3.2872 | -2.31% | |
| 2021-09-24 | 2.3033 | 3.3404 | -1.34% | |
| 2021-09-23 | 2.3345 | 3.3716 | 1.56% | |
| 2021-09-22 | 2.2987 | 3.3358 | 1.56% |
截至2021-06-30 中欧价值发现混合A期末总份额为14.52亿份，相比减少1.76亿份 (本季申购数为2.22亿份，赎回数为3.98亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002048 | 宁波华翔 | 1618.00 | 31564.39 | 8.46% |
| 600297 | 广汇汽车 | 7134.00 | 20547.19 | 5.51% |
| 600383 | 金地集团 | 1650.00 | 16900.84 | 4.53% |
| 601677 | 明泰铝业 | 796.00 | 15564.04 | 4.17% |
| 000910 | 大亚圣象 | 1278.00 | 15194.09 | 4.07% |
| 603444 | 吉比特 | 26.00 | 14235.11 | 3.81% |
| 601965 | 中国汽研 | 754.00 | 13044.86 | 3.50% |
| 002327 | 富安娜 | 1619.00 | 12531.60 | 3.36% |
| 000401 | 冀东水泥 | 970.00 | 11989.51 | 3.21% |
| 000028 | 国药一致 | 311.00 | 11775.34 | 3.16% |
