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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值发现混合A (166005)
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中欧价值发现混合A

166005
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2009-07-24     基金规模:11.78亿份     基金经理: 曹名长 蓝小康 沈悦 
基金全称:中欧价值发现混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.69%
  • 近一月
    增长率
    -4.49%
  • 近一季
    增长率
    -6.48%
  • 近半年
    增长率
    -2.51%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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诺德新生活C 1.2798 2.74%
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  • 估值
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.49% 1.69% -4.49% -6.48% -2.51% 3.53% 4.92% 34.94%
沪深300 -2.53% -0.24% -6.73% -7.78% -4.51% -9.04% -28.20% -5.78%
同类平均
[混合型]
-3.70% -0.52% -2.91% -6.43% -5.76% -9.87% -22.04% 13.33%
同类排名
[混合型]
662|3485 343|3677 2573|3682 1584|3610 981|3449 282|3059 111|1953 224|1041
四分位排名
[混合型]

领先

领先

中下

中上

中上

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2023-06-07 2.1913 3.2284 0.28%
2023-06-06 2.1851 3.2222 -0.60%
2023-06-05 2.1984 3.2355 0.11%
2023-06-02 2.1959 3.233 1.89%
2023-06-01 2.1552 3.1923 0.01%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>中欧价值发现混合A(166005)基金经理
曹名长:曹名长:研究生学历、硕士学位,历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,任策略组负责人。
蓝小康:蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。
沈悦:沈悦女士:中国,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:49.55%
前5大债券 持仓占比:1.43%

持有份额

截至2023-03-31 中欧价值发现混合A期末总份额为11.78亿份,相比减少0.59亿份 (本季申购数为1.04亿份,赎回数为1.63亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002048 宁波华翔 2151.00 31869.39 9.09%
600383 金地集团 3202.00 26900.32 7.67%
603108 润达医疗 1455.00 22651.91 6.46%
002398 垒知集团 3219.00 20637.89 5.89%
600985 淮北矿业 1040.00 14104.84 4.02%
000910 大亚圣象 1452.00 13347.08 3.81%
600612 老凤祥 233.00 12620.34 3.60%
002327 富安娜 1408.00 11396.98 3.25%
600219 南山铝业 3118.00 10570.97 3.01%
002154 报喜鸟 1879.00 9625.50 2.75%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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