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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值发现A (166005)
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中欧价值发现A

166005
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2009-07-24     基金规模:34.44亿份     基金经理: 曹名长 蓝小康 
基金全称:中欧价值发现混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.07%
  • 近一月
    增长率
    -0.75%
  • 近一季
    增长率
    0.71%
  • 近半年
    增长率
    0.56%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
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汇添富亚澳成熟优选 0.9840 1.97%
前海开源金银珠宝混合C 0.9200 1.88%
易方达亚洲精选 0.9810 1.87%
前海金银珠宝主题 0.9360 1.85%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 18.57% 1.07% -0.75% 0.71% 0.56% 10.84% -4.53% 20.45%
沪深300 31.60% 0.20% 0.70% 3.08% 8.02% 18.61% -5.69% 13.56%
同类平均
[混合型]
29.75% 1.98% 3.08% 6.15% 14.87% 23.99% 10.76% 20.04%
同类排名
[混合型]
1714|2799 1404|3093 2968|3091 2770|3048 2884|2953 2014|2765 1828|2277 666|1774
四分位排名
[混合型]

中下

中上

落后

落后

落后

中下

落后

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-11-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-11-20 1.5148 2.5519 -0.66%
2019-11-19 1.5248 2.5619 0.97%
2019-11-18 1.5102 2.5473 1.49%
2019-11-15 1.4881 2.5252 -0.71%
2019-11-14 1.4988 2.5359 0.00%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>中欧价值发现A(166005)基金经理
曹名长:曹名长:研究生学历、硕士学位,历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,任策略组负责人。
蓝小康:蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:38.43%
前5大债券 持仓占比:0.19%

持有份额

截至2019-09-30 中欧价值发现A期末总份额为34.44亿份,相比减少15.71亿份 (本季申购数为2.11亿份,赎回数为17.83亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600196 复星医药 1019.00 25771.04 4.78%
600297 广汇汽车 6302.00 24263.30 4.50%
601601 中国太保 690.00 24094.41 4.47%
601336 新华保险 485.00 23640.78 4.38%
601607 上海医药 1001.00 18219.19 3.38%
000651 格力电器 277.00 15924.88 2.95%
600048 保利地产 1109.00 15871.76 2.94%
002563 森马服饰 1728.00 21363.87 3.96%
600340 华夏幸福 791.00 21359.56 3.96%
000333 美的集团 328.00 16807.24 3.11%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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