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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值发现混合A (166005)
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中欧价值发现混合A

166005
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2009-07-24     基金规模:12.46亿份     基金经理: 曹名长 蓝小康 沈悦 
基金全称:中欧价值发现混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.17%
  • 近一月增长率
    1.88%
  • 近一季增长率
    8.94%
  • 近半年增长率
    -1.19%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.08% 1.17% 1.88% 8.94% -1.19% -7.09% -0.60% -1.28%
沪深300 4.27% -0.51% -1.40% 9.69% 1.63% -12.44% -11.64% -30.75%
同类平均
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-4.20% -0.32% -3.02% 3.92% -4.58% -19.88% -18.14% -28.79%
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1395|4134 187|4232 862|4240 1610|4153 1448|3990 493|3689 370|2953 103|1831
四分位排名
[混合型]

中上

领先

领先

中上

中上

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-22 2.0949 3.132 -0.27%
2024-04-19 2.1005 3.1376 0.07%
2024-04-18 2.099 3.1361 0.61%
2024-04-17 2.0862 3.1233 3.39%
2024-04-16 2.0177 3.0548 -2.56%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>中欧价值发现混合A(166005)基金经理
曹名长:曹名长:研究生学历、硕士学位,历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,任策略组负责人。
蓝小康:蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。
沈悦:沈悦女士:中国,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:41.72%
前5大债券 持仓占比:1.69%

持有份额

截至2024-03-31 中欧价值发现混合A期末总份额为12.46亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.75亿份,赎回数为1.31亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002048 宁波华翔 2157.00 27868.52 9.26%
002790 瑞尔特 1264.00 14988.49 4.98%
603208 江山欧派 481.00 13018.31 4.33%
002572 索菲亚 799.00 12319.21 4.09%
002154 报喜鸟 2029.00 12073.69 4.01%
603300 华铁应急 1959.00 11933.79 3.96%
002831 裕同科技 359.00 8920.93 2.96%
603112 华翔股份 718.00 8551.52 2.84%
002120 韵达股份 1115.00 8146.16 2.71%
600219 南山铝业 2286.00 7772.40 2.58%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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