| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4826 | 7.17% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4796 | 7.15% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.1435 | 5.80% |
| 万家精选混合 | 1.1319 | 5.45% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7815 | 4.93% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7815 | 4.93% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.2417 | 4.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.2418 | 4.81% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8007 | 4.33% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8006 | 4.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.5021 | 0.83% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.4847 | 0.82% |
| 兴全中证800六个月… | 0.9853 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.7689 | 2.65% |
| 兴全货币A | 0.703 | 2.41% |
| 兴全天添益货币B | 0.4687 | 2.40% |
| 兴全添利宝货币 | 0.6597 | 2.40% |
| 兴全天添益货币A | 0.4251 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5063 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.87% | -0.51% | -2.43% | -10.02% | -6.96% | 10.87% | 74.84% | 148.07% |
| 沪深300 | -7.29% | 1.29% | 1.18% | -7.01% | -3.23% | 6.59% | 26.77% | 43.49% |
| 同类平均[混合型] | 5.20% | -1.48% | -2.38% | -2.68% | 9.31% | 21.76% | 78.06% | 112.22% |
| 同类排名[混合型] |
1250|1587 | 926|2215 | 1112|2200 | 1606|2095 | 1669|1884 | 997|1383 | 480|883 | 179|668 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-28 | 3.53 | 4.39 | 0.83% | |
| 2021-09-27 | 3.501 | 4.361 | -0.06% | |
| 2021-09-24 | 3.503 | 4.363 | -0.74% | |
| 2021-09-23 | 3.529 | 4.389 | 0.23% | |
| 2021-09-22 | 3.521 | 4.381 | -0.76% |
截至2021-06-30 兴全商业模式优选混合(LOF)期末总份额为49.76亿份，相比增加1.96亿份 (本季申购数为8.57亿份，赎回数为6.61亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 7376.00 | 191122.44 | 9.71% |
| 002415 | 海康威视 | 1901.00 | 122620.48 | 6.23% |
| 000001 | 平安银行 | 5203.00 | 117714.16 | 5.98% |
| 600754 | 锦江酒店 | 1576.00 | 88763.78 | 4.51% |
| 601166 | 兴业银行 | 3916.00 | 80490.39 | 4.09% |
| 603816 | 顾家家居 | 919.00 | 70877.70 | 3.60% |
| 600309 | 万华化学 | 620.00 | 67505.41 | 3.43% |
| 600315 | 上海家化 | 1101.00 | 66252.61 | 3.37% |
| 600521 | 华海药业 | 2668.00 | 55711.13 | 2.83% |
| 002555 | 三七互娱 | 2235.00 | 53707.49 | 2.73% |
