名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全沪深300指数增… | 2.4772 | 0.54% |
兴全沪深300指数增… | 2.4168 | 0.53% |
兴全沪深300指数增… | 2.4706 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.4319 | 1.60% |
兴全天添益货币B | 0.4233 | 1.59% |
兴全天添益货币E | 0.4233 | 1.59% |
兴全天添益货币A | 0.3794 | 1.42% |
兴全货币E | 0.3661 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.40% | 1.05% | 3.54% | 14.19% | 8.90% | 19.26% | 8.80% | 7.95% |
沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
同类平均[混合型] | 7.76% | -0.03% | 2.32% | 14.34% | 10.49% | 18.87% | -0.71% | -15.85% |
同类排名[混合型] |
2344|4529 | 938|4703 | 1390|4683 | 1902|4632 | 2120|4529 | 1795|4310 | 840|3731 | 297|3024 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-07-07 | 3.573 | 4.433 | -0.22% | |
2025-07-04 | 3.581 | 4.441 | -0.14% | |
2025-07-03 | 3.586 | 4.446 | 2.28% | |
2025-07-02 | 3.506 | 4.366 | -1.54% | |
2025-07-01 | 3.561 | 4.421 | 0.71% |
截至2025-03-31 兴全商业模式混合(LOF)A期末总份额为39.88亿份,相比增加2.33亿份 (本季申购数为6.96亿份,赎回数为4.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 3155.00 | 129014.43 | 9.21% |
002938 | 鹏鼎控股 | 2979.00 | 108080.55 | 7.71% |
600160 | 巨化股份 | 2398.00 | 59277.27 | 4.23% |
603885 | 吉祥航空 | 4069.00 | 53312.46 | 3.80% |
002371 | 北方华创 | 126.00 | 52651.71 | 3.76% |
002384 | 东山精密 | 1528.00 | 50050.40 | 3.57% |
688099 | 晶晨股份 | 599.00 | 49509.73 | 3.53% |
300347 | 泰格医药 | 964.00 | 49028.93 | 3.50% |
002027 | 分众传媒 | 6576.00 | 46164.96 | 3.29% |
688052 | 纳芯微 | 304.00 | 42673.82 | 3.05% |