| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球欣越混合A | 0.9928 | 2.17% |
| 兴证全球欣越混合C | 0.9846 | 2.16% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全绿色投资混合(L… | 0.982 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5125 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.5489 | 1.82% |
| 兴全天添益货币A | 0.4687 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.466 | 1.68% |
| 兴全货币A | 0.4834 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.36% | -3.51% | -4.89% | -2.62% | 7.15% | -11.13% | -10.31% | -21.77% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1032|4164 | 2416|4454 | 2405|4431 | 690|4332 | 689|4201 | 791|3852 | 237|3145 | 258|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 2.939 | 3.799 | 1.59% | |
| 2024-07-25 | 2.893 | 3.753 | -0.69% | |
| 2024-07-24 | 2.913 | 3.773 | -1.15% | |
| 2024-07-23 | 2.947 | 3.807 | -3.22% | |
| 2024-07-22 | 3.045 | 3.905 | -0.03% |
截至2024-06-30 兴全商业模式优选混合(LOF)期末总份额为38.10亿份，相比增加1.14亿份 (本季申购数为3.08亿份，赎回数为1.94亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1801.00 | 70832.84 | 6.06% |
| 600690 | 海尔智家 | 2439.00 | 69236.46 | 5.92% |
| 688008 | 澜起科技 | 1015.00 | 57678.68 | 4.93% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1324.00 | 49793.84 | 4.26% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1115.00 | 44353.58 | 3.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 221.00 | 39899.81 | 3.41% |
| 300347 | 泰格医药 | 801.00 | 38960.19 | 3.33% |
| 002273 | 水晶光电 | 2020.00 | 34305.73 | 2.93% |
| 601318 | 中国平安 | 820.00 | 33937.53 | 2.90% |
| 002920 | 德赛西威 | 380.00 | 33136.53 | 2.83% |
