| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.9205 | 2.98% |
| 大成国企改革灵活配置… | 3.077 | 2.29% |
| 大成国企改革灵活配置… | 3.09 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.4538 | 2.97% |
| 大成慧成货币E | 0.4538 | 2.97% |
| 大成慧成货币A | 0.3882 | 2.72% |
| 大成货币B | 0.4581 | 2.02% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4918 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.71% | -4.33% | -4.41% | 7.49% | 6.30% | 18.29% | 56.12% | 32.69% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[QDII] | 3.13% | -2.07% | -3.11% | 0.78% | 7.10% | -0.18% | 11.81% | -2.99% |
| 同类排名[QDII] |
66|276 | 189|316 | 148|310 | 61|300 | 147|280 | 40|235 | 14|167 | 25|120 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-25 | 4.4572 | 4.4572 | -1.08% | |
| 2024-07-24 | 4.506 | 4.506 | -3.54% | |
| 2024-07-23 | 4.6716 | 4.6716 | -0.35% | |
| 2024-07-22 | 4.6879 | 4.6879 | 1.50% | |
| 2024-07-19 | 4.6184 | 4.6184 | -0.87% |
截至2024-06-30 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A期末总份额为8.07亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为1.67亿份，赎回数为1.72亿份)
