| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6890 | 3.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6884 | 3.07% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.9780 | 2.30% |
| 工银国家战略股票 | 2.2650 | 2.03% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.8748 | 1.89% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.8732 | 1.88% |
| 天治转型升级混合 | 1.3093 | 1.68% |
| 财通中证香港红利等权投资指数A | 0.7065 | 1.67% |
| 财通中证香港红利等权投资指数C | 0.6992 | 1.67% |
| 泰康香港银行指数C | 0.8180 | 1.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成全球美元债(QD… | 1.10760805 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成丰财宝货币B | 0.5649 | 2.08% |
| 大成货币B | 0.5564 | 2.05% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5522 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.17% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.40% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.557 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.07% | -1.20% | -7.54% | 0.89% | -18.69% | -17.30% | 1.92% | 40.20% |
| 沪深300 | -22.63% | -1.33% | -6.96% | -13.94% | -7.96% | -21.99% | -16.96% | -1.24% |
| 同类平均[QDII] | -16.61% | -0.25% | -7.44% | -8.06% | -9.47% | -18.60% | -9.47% | -0.03% |
| 同类排名[QDII] |
235|360 | 154|406 | 172|401 | 76|383 | 304|370 | 152|345 | 80|270 | 25|235 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
 落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-09-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-09-29 | 2.71 | 2.71 | -2.83% | |
| 2022-09-28 | 2.789 | 2.789 | 2.46% | |
| 2022-09-27 | 2.722 | 2.722 | 0.70% | |
| 2022-09-26 | 2.703 | 2.703 | 0.00% | |
| 2022-09-23 | 2.703 | 2.703 | -1.46% |
截至2022-06-30 大成纳斯达克100(QDII)期末总份额为5.17亿份，相比增加0.80亿份 (本季申购数为1.37亿份，赎回数为0.57亿份)
