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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银鑫升纯债债券 (004124)
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民生加银鑫升纯债债券

004124
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2017-02-17     基金规模:14.65亿份     基金经理: 郑雅洁 
基金全称:民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.09%
  • 近一月增长率
    -0.08%
  • 近一季增长率
    0.21%
  • 近半年增长率
    2.50%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.5% 服务保障:

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.09% -0.08% 0.21% 2.50% 3.60% 7.60% 10.05%
沪深300 1.62% -0.18% 2.60% -2.20% 0.43% 5.37% -2.19% -4.24%
同类平均
[债券型]
0.51% 0.09% 0.27% 0.74% 1.89% 3.54% 8.11% 11.39%
同类排名
[债券型]
2748|3287 1123|3404 3346|3390 3152|3315 413|3216 991|2971 977|2445 1039|2075
四分位排名
[债券型]

落后

中上

落后

落后

领先

中上

中上

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-05-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-05-23 1.0596 1.3316 0.03%
2025-05-22 1.0593 1.3313 0.00%
2025-05-21 1.0593 1.3313 0.00%
2025-05-20 1.0593 1.3313 0.00%
2025-05-19 1.0593 1.3313 0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银鑫升纯债债券(004124)基金经理
郑雅洁:郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年12月13日担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:83.29%

持有份额

截至2025-03-31 民生加银鑫升纯债债券期末总份额为14.65亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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