| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5780 | 8.45% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 8.40% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4360 | 7.49% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4390 | 7.47% |
| 国融融兴混合A | 0.6450 | 7.41% |
| 国融融兴混合C | 0.6397 | 7.40% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.2000 | 7.27% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1920 | 7.26% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2017 | 6.99% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2104 | 6.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银精选混合 | 0.524 | 2.14% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.5986 | 1.25% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.713 | 2.21% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.713 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.03% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.30% | 0.10% | 0.43% | 0.23% | 1.06% | 2.61% | 5.53% | 10.61% |
| 沪深300 | -10.42% | -1.56% | -2.51% | -7.50% | -8.31% | -9.61% | -27.92% | -29.78% |
| 同类平均[债券型] | 3.69% | 0.04% | 0.22% | 0.42% | 1.39% | 3.68% | 6.70% | 11.67% |
| 同类排名[债券型] |
1898|2700 | 163|3011 | 317|2968 | 1214|2892 | 1360|2799 | 1731|2642 | 1342|2293 | 937|1993 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-12-01 | 1.0333 | 1.2675 | 0.03% | |
| 2023-11-30 | 1.033 | 1.2672 | 0.06% | |
| 2023-11-29 | 1.0324 | 1.2666 | 0.01% | |
| 2023-11-28 | 1.0323 | 1.2665 | 0.02% | |
| 2023-11-27 | 1.0321 | 1.2663 | -0.02% |
截至2023-09-30 民生加银鑫升纯债债券期末总份额为19.63亿份，相比增加14.60亿份 (本季申购数为29.20亿份，赎回数为14.60亿份)
