名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.5052 | 3.72% |
民生加银持续成长混合… | 1.2302 | 3.40% |
民生加银持续成长混合… | 1.2523 | 3.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.5875 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5002 | 2.13% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4743 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.93% | -0.06% | 0.50% | 1.26% | 2.33% | 3.86% | 6.14% | 11.28% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[债券型] | 1.26% | -0.02% | 0.55% | 1.62% | 2.46% | 4.69% | 7.74% | 12.45% |
同类排名[债券型] |
1687|2694 | 1876|2714 | 1032|2729 | 1737|2666 | 790|2516 | 1265|2360 | 1289|2013 | 775|1728 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.0514 | 1.2856 | 0.03% | |
2024-03-15 | 1.0511 | 1.2853 | 0.01% | |
2024-03-14 | 1.051 | 1.2852 | -0.03% | |
2024-03-13 | 1.0513 | 1.2855 | -0.02% | |
2024-03-12 | 1.0515 | 1.2857 | -0.05% |
截至2023-12-31 民生加银鑫升纯债债券期末总份额为14.67亿份,相比减少4.96亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为4.99亿份)