| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4826 | 7.17% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4796 | 7.15% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.1435 | 5.80% |
| 万家精选混合 | 1.1319 | 5.45% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7815 | 4.93% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7815 | 4.93% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.2417 | 4.82% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.2418 | 4.81% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.8007 | 4.33% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.8006 | 4.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银中证生物科技… | 0.9541 | 1.18% |
| 民生加银龙头优选股票 | 1.6034 | 1.03% |
| 民生加银智造2025… | 2.3791 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.8733 | 2.59% |
| 民生加银腾元宝货币A | 0.8075 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.58% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5063 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.67% | 0.02% | 0.06% | 1.65% | 2.87% | 4.59% | 7.04% | 12.53% |
| 沪深300 | -7.29% | 1.29% | 1.18% | -7.01% | -3.23% | 6.59% | 26.77% | 43.49% |
| 同类平均[债券型] | 3.32% | 0.03% | 0.17% | 1.42% | 2.70% | 4.42% | 7.74% | 13.66% |
| 同类排名[债券型] |
427|1978 | 956|2202 | 992|2174 | 328|2098 | 416|2018 | 478|1918 | 647|1402 | 453|976 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-28 | 1.0513 | 1.2035 | -0.04% | |
| 2021-09-27 | 1.0517 | 1.2039 | -0.01% | |
| 2021-09-24 | 1.0518 | 1.204 | -0.04% | |
| 2021-09-23 | 1.0522 | 1.2044 | 0.03% | |
| 2021-09-22 | 1.0519 | 1.2041 | 0.08% |
截至2021-06-30 民生加银鑫升纯债期末总份额为5.06亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
