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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银鑫升纯债 (004124)
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民生加银鑫升纯债

004124
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2017-02-17     基金规模:23.30亿份     基金经理: 李文君 胡振仓 
基金全称:民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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阶段涨幅 3.01% 0.03% 0.21% 0.94% 2.37% 4.93% 10.95% --
沪深300 32.55% 2.57% -0.54% 2.93% -0.99% 25.90% 0.58% 19.07%
同类平均
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4.95% 0.35% 0.20% 1.67% 2.12% 6.29% 9.67% 10.86%
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947|1529 1241|1894 647|1895 1013|1812 656|1691 757|1373 330|1177 --
四分位排名
[债券型]

中下

中下

中上

中下

中上

中下

中上
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-10-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-10-15 1.014 1.1347 0.01%
2019-10-14 1.0139 1.1346 0.02%
2019-10-11 1.0137 1.1344 -0.01%
2019-10-10 1.0138 1.1345 -0.01%
2019-10-09 1.0139 1.1346 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银鑫升纯债(004124)基金经理
李文君:李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,拟任基金经理一职。
胡振仓:胡振仓先生:金融学硕士。自2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行,从事债券交易与研究工作;自2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司,从事债券交易工作,任高级经理;自2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司,任基金经理;自2008年4月至2015年6月就职于泰达宏利基金管理公司,任固定收益部副总经理、基金经理;自2015年6月至2017年5月就职于泰康资产管理有限责任公司,任第三方投资部执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司,任基金经理一职。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:56.66%

持有份额

截至2019-06-30 民生加银鑫升纯债期末总份额为23.30亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.39亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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