| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银中证800指… | 0.7602 | 1.25% |
| 民生加银中证800指… | 0.767 | 1.24% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4067 | 1.57% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4979 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.07% | 0.09% | -0.08% | 0.21% | 2.50% | 3.60% | 7.60% | 10.05% |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[债券型] | 0.51% | 0.09% | 0.27% | 0.74% | 1.89% | 3.54% | 8.11% | 11.39% |
| 同类排名[债券型] |
2748|3287 | 1123|3404 | 3346|3390 | 3152|3315 | 413|3216 | 991|2971 | 977|2445 | 1039|2075 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 1.0596 | 1.3316 | 0.03% | |
| 2025-05-22 | 1.0593 | 1.3313 | 0.00% | |
| 2025-05-21 | 1.0593 | 1.3313 | 0.00% | |
| 2025-05-20 | 1.0593 | 1.3313 | 0.00% | |
| 2025-05-19 | 1.0593 | 1.3313 | 0.06% |
截至2025-03-31 民生加银鑫升纯债债券期末总份额为14.65亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
