| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.1257 | 4.64% |
| 鹏华策略回报混合 | 1.1724 | 1.91% |
| 鹏华养老产业股票 | 2.1630 | 1.84% |
| 鹏华产业精选 | 1.2003 | 1.83% |
| 招商中证白酒指数 | 1.0136 | 1.61% |
| 鹏华消费优选 | 2.7510 | 1.48% |
| 鹏华中国50 | 1.6120 | 1.38% |
| 鹏华中证酒 | 1.1850 | 1.37% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.2810 | 1.26% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.9519 | 1.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银蓝筹 | 2.274 | 0.58% |
| 民生加银养老服务混合 | 1.404 | 0.57% |
| 民生加银内需增长 | 1.958 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银理财月度B | 1.9673 | 3.66% |
| 民生加银家盈理财月度… | 1.9013 | 3.41% |
| 民生加银理财月度A | 1.9009 | 3.41% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.01% | 0.03% | 0.21% | 0.94% | 2.37% | 4.93% | 10.95% | -- |
| 沪深300 | 32.55% | 2.57% | -0.54% | 2.93% | -0.99% | 25.90% | 0.58% | 19.07% |
| 同类平均[债券型] | 4.95% | 0.35% | 0.20% | 1.67% | 2.12% | 6.29% | 9.67% | 10.86% |
| 同类排名[债券型] |
947|1529 | 1241|1894 | 647|1895 | 1013|1812 | 656|1691 | 757|1373 | 330|1177 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-10-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-10-15 | 1.014 | 1.1347 | 0.01% | |
| 2019-10-14 | 1.0139 | 1.1346 | 0.02% | |
| 2019-10-11 | 1.0137 | 1.1344 | -0.01% | |
| 2019-10-10 | 1.0138 | 1.1345 | -0.01% | |
| 2019-10-09 | 1.0139 | 1.1346 | 0.02% |
截至2019-06-30 民生加银鑫升纯债期末总份额为23.30亿份，相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.39亿份)
