| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银内核驱动混合… | 0.642 | 2.10% |
| 民生加银内核驱动混合… | 0.6333 | 2.08% |
| 民生加银价值发现一年… | 0.6216 | 2.04% |
| 民生加银价值发现一年… | 0.6304 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5163 | 1.60% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4915 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.06% | 0.02% | 0.59% | 0.68% | 2.08% | 4.48% | 6.33% | 10.36% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[债券型] | 3.66% | 0.15% | 0.38% | 1.09% | 2.32% | 4.90% | 7.69% | 12.07% |
| 同类排名[债券型] |
1355|2442 | 2537|2794 | 393|2778 | 1867|2718 | 1140|2548 | 910|2267 | 1076|1926 | 981|1649 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 1.0355 | 1.3075 | -0.02% | |
| 2024-09-18 | 1.0357 | 1.3077 | 0.01% | |
| 2024-09-13 | 1.0356 | 1.3076 | 0.03% | |
| 2024-09-12 | 1.0353 | 1.3073 | -0.02% | |
| 2024-09-11 | 1.0355 | 1.3075 | 0.13% |
截至2024-06-30 民生加银鑫升纯债债券期末总份额为14.67亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
