【民生加银鑫升纯债债券(004124)，民生加银鑫升纯债债券(004124)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信行业精选混合A	2.3120	3.17%
国融融盛龙头严选混合C	1.5027	3.11%
国融融盛龙头严选混合A	1.4601	3.11%
财通成长优选混合	2.0640	2.84%
东方区域发展混合	1.2300	2.80%
诺德新生活A	1.2798	2.74%
诺德新生活C	1.2798	2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9556	2.70%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9576	2.69%
财通价值动量混合	4.3070	2.67%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
民生加银鑫丰债券C	1.1357	5.09%
民生加银鑫信债券C	1.3234	1.40%
民生加银瑞鑫一年定开…	1.0428	0.97%
民生加银中证港股通指…	0.8884	0.52%
民生加银中证港股通指…	0.9019	0.52%
名称	万份收益	7日年化
民生加银家盈理财7天…	1.1599	3.47%
民生加银家盈季度定期…	0.1146	3.23%
民生加银现金添利货币	0.7571	2.79%
民生加银现金增利货币…	1.1408	2.57%
民生加银腾元宝货币B	0.9249	2.50%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.44%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.71%
兴全有机增长混合	-0.14%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5169

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.37%	0.17%	0.60%	1.24%	1.75%	2.72%	7.27%	9.74%
沪深300	-2.53%	-0.24%	-6.73%	-7.78%	-4.51%	-9.04%	-28.20%	-5.78%
同类平均 [债券型]	2.28%	0.12%	0.63%	1.60%	2.50%	3.40%	7.77%	10.82%
同类排名 [债券型]	2019\|2574	239\|2632	383\|2644	1779\|2601	1941\|2536	1422\|2324	778\|1991	741\|1670
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	中下	落后	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-06-07

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2023-06-07	1.0757	1.2579	0.03%
2023-06-06	1.0754	1.2576	0.07%
2023-06-05	1.0746	1.2568	0.06%
2023-06-02	1.074	1.2562	-0.02%
2023-06-01	1.0742	1.2564	0.03%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>民生加银鑫升纯债债券(004124)基金经理

刘昊:刘昊先生:中央财经大学财政学硕士,曾就职于五矿国际信托有限公司任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。2020年7月27日起担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理。2020年9月11日担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。现任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日至2022年9月7日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：78.33%

持有份额

截至2023-03-31 民生加银鑫升纯债债券期末总份额为5.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	134.17%
2.金鹰添盈纯…	129.08%
3.易米和丰债…	39.06%
4.易米和丰债…	37.69%
5.中邮纯债聚…	19.85%
6.中邮纯债聚…	19.77%
7.民生加银鑫…	18.20%
8.民生加银鑫…	18.02%
9.华泰紫金中…	16.02%
2273.民生加银鑫…	1.24%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	135.24%
2.金鹰添盈纯…	127.68%
3.蜂巢添盈纯…	59.08%
4.蜂巢添盈纯…	59.04%
5.格林聚享增…	28.72%
6.格林聚享增…	28.23%
7.中邮纯债聚…	20.47%
8.中邮纯债聚…	20.31%
9.民生加银鑫…	18.67%
2790.民生加银鑫…	1.75%

名称	增长率
1.南华价值启…	143.32%
2.南华价值启…	142.74%
3.金鹰添盈纯…	136.54%
4.金鹰添盈纯…	129.26%
5.蜂巢添盈纯…	61.11%
6.蜂巢添盈纯…	61.03%
7.浦银安盛普…	60.54%
8.中科沃土沃…	25.78%
9.南方多元	25.26%
1914.民生加银鑫…	2.72%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	687.47%
2.南方宝元债…	606.86%
3.长盛全债指…	363.40%
4.东方臻宝纯…	342.66%
5.富国天利增…	335.69%
6.永赢双利债…	269.37%
7.易方达安心…	252.02%
8.金信民兴债…	248.29%
9.大成债券A…	245.49%
926.民生加银鑫…	28.32%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度
阶段涨幅	0.41%	0.16%	1.03%	0.68%	0.66%	1.17%	1.62%	1.21%
沪深300	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%	-14.14%	0.21%	-6.95%	2.22%
同类平均 [债券型]	1.09%	-0.34%	1.07%	1.16%	0.65%	1.05%	1.41%	1.19%
同类排名 [债券型]	2594\|3084	649\|3051	1466\|2914	1938\|2851	550\|2301	1050\|2803	408\|2731	606\|2668
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中下	中下	领先	中上	领先	领先

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	2.55%	4.96%	2.04%	4.09%	7.27%	--	--	--
沪深300	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%
同类平均 [债券型]	2.56%	4.45%	2.92%	5.07%	7.40%	2.75%	--	--
同类排名 [债券型]	961\|3051	521\|2800	1523\|2561	710\|1955	316\|1378	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	中上	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘昊	2023-04-26	至今	43天	0.82%
李文君	2017-02-17	2019-11-05	2年零261天	13.84%
胡振仓	2017-08-31	2023-04-26	5年零239天	24.6%