| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成健康产业混合 | 2.1440 | 3.33% |
| 大成正向回报灵活配置混合 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇消费主题混合 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银安盛精致生活混合 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银安盛新兴产业混合 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗健康C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗健康A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红增利混合 | 1.0574 | 2.49% |
| 中海混改红利混合 | 1.7780 | 2.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银医药创新股票 | 3.5012 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.736 | 2.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.66% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5608 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.01% | 2.99% | 4.77% | -6.97% | 4.81% | 30.86% | 56.46% | 86.98% |
| 沪深300 | -3.21% | 2.37% | 0.82% | -6.90% | 6.37% | 32.32% | 26.66% | 35.57% |
| 同类平均[混合型] | -0.20% | 2.75% | 2.66% | -4.25% | 7.22% | 34.83% | 56.40% | 65.59% |
| 同类排名[混合型] |
2951|4231 | 1214|4473 | 1032|4482 | 2775|4333 | 2508|3957 | 1978|3372 | 1291|2848 | 731|2514 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-21 | 3.511 | 4.344 | 0.26% | |
| 2021-04-20 | 3.502 | 4.335 | 0.03% | |
| 2021-04-19 | 3.501 | 4.334 | 2.61% | |
| 2021-04-16 | 3.412 | 4.245 | -0.09% | |
| 2021-04-15 | 3.415 | 4.248 | 0.18% |
截至2021-03-31 交银阿尔法核心混合期末总份额为17.95亿份，相比减少5.22亿份 (本季申购数为2.77亿份，赎回数为7.99亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 3197.00 | 78821.64 | 9.50% |
| 000002 | 万科A | 2678.00 | 76866.50 | 9.26% |
| 600048 | 保利地产 | 3248.00 | 51385.62 | 6.19% |
| 002049 | 紫光国微 | 358.00 | 47915.38 | 5.77% |
| 000961 | 中南建设 | 5163.00 | 45593.01 | 5.49% |
| 300271 | 华宇软件 | 1844.00 | 44018.80 | 5.30% |
| 002352 | 顺丰控股 | 466.00 | 41063.48 | 4.95% |
| 002831 | 裕同科技 | 1116.00 | 34175.80 | 4.12% |
| 600383 | 金地集团 | 2144.00 | 28950.55 | 3.49% |
| 603129 | 春风动力 | 153.00 | 26727.59 | 3.22% |
