名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银国证新能源指数(… | 0.8857 | 2.55% |
交银国证新能源指数(… | 0.8816 | 2.54% |
交银创业板50指数A | 1.298 | 2.37% |
交银创业板50指数C | 1.2171 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.582 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.00% | 1.98% | 6.49% | 0.26% | -10.90% | -22.22% | -25.46% | -19.51% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 1.86% | 10.28% | 0.95% | -5.38% | -14.08% | -19.79% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
2551|4130 | 1814|4186 | 3112|4186 | 2289|4106 | 3235|3942 | 3039|3624 | 1919|2883 | 534|1732 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 2.7592 | 3.5922 | 1.00% | |
2024-03-15 | 2.732 | 3.565 | -0.39% | |
2024-03-14 | 2.7426 | 3.5756 | 1.09% | |
2024-03-13 | 2.713 | 3.546 | -0.69% | |
2024-03-12 | 2.7319 | 3.5649 | 0.98% |
截至2023-12-31 交银阿尔法核心混合A期末总份额为16.33亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.45亿份,赎回数为0.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 161.00 | 47044.13 | 9.82% |
300896 | 爱美客 | 153.00 | 45206.00 | 9.43% |
300347 | 泰格医药 | 794.00 | 43669.07 | 9.11% |
603259 | 药明康德 | 589.00 | 42864.90 | 8.95% |
000661 | 长春高新 | 221.00 | 32336.34 | 6.75% |
300750 | 宁德时代 | 160.00 | 26132.36 | 5.45% |
002027 | 分众传媒 | 4031.00 | 25478.42 | 5.32% |
605108 | 同庆楼 | 520.00 | 15844.07 | 3.31% |
600079 | 人福医药 | 465.00 | 11576.56 | 2.42% |
688269 | 凯立新材 | 304.00 | 11284.77 | 2.36% |