| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银医药创新股票A | 2.4619 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币B | 0.4349 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.11% | -1.03% | 1.08% | -3.32% | -0.07% | -1.74% | -22.03% | -24.46% |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[混合型] | 3.72% | 0.06% | 1.76% | -3.72% | 4.79% | 8.18% | -4.71% | -9.37% |
| 同类排名[混合型] |
3979|4574 | 3604|4712 | 2965|4690 | 2304|4620 | 3263|4524 | 3321|4279 | 3316|3701 | 2326|2948 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 2.745 | 3.578 | -1.26% | |
| 2025-05-22 | 2.78 | 3.613 | 0.00% | |
| 2025-05-21 | 2.7801 | 3.6131 | 0.09% | |
| 2025-05-20 | 2.7776 | 3.6106 | 0.73% | |
| 2025-05-19 | 2.7575 | 3.5905 | -0.58% |
截至2025-03-31 交银阿尔法核心混合A期末总份额为12.16亿份，相比减少1.04亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为1.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 1166.00 | 34478.73 | 9.91% |
| 002027 | 分众传媒 | 3984.00 | 27968.48 | 8.04% |
| 603259 | 药明康德 | 339.00 | 22834.94 | 6.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 82.00 | 20878.22 | 6.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.00 | 12566.05 | 3.61% |
| 000858 | 五粮液 | 86.00 | 11411.69 | 3.28% |
| 603039 | 泛微网络 | 163.00 | 10975.77 | 3.15% |
| 688369 | 致远互联 | 300.00 | 10838.32 | 3.12% |
| 002508 | 老板电器 | 468.00 | 10624.96 | 3.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 214.00 | 10552.81 | 3.03% |
