| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.2660 | 3.52% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2390 | 3.42% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 富国改革动力混合 | 0.7040 | 3.23% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.7372 | 1.82% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.6775 | 1.81% |
| 交银启衡混合C | 1.0501 | 1.80% |
| 交银启衡混合A | 1.0757 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.3894 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 25.95% | -1.40% | -2.19% | 0.33% | 31.02% | 29.02% | 25.17% | -3.16% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[混合型] | 29.16% | 0.70% | -1.13% | 4.61% | 22.98% | 27.84% | 31.52% | 13.22% |
| 同类排名[混合型] |
2265|4448 | 4517|4943 | 3419|4926 | 3643|4825 | 1210|4604 | 1791|4415 | 2208|3922 | 2370|3268 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 3.6056 | 4.4386 | -0.17% | |
| 2025-12-03 | 3.6116 | 4.4446 | -0.44% | |
| 2025-12-02 | 3.6274 | 4.4604 | -0.67% | |
| 2025-12-01 | 3.6518 | 4.4848 | 0.04% | |
| 2025-11-28 | 3.6505 | 4.4835 | -0.17% |
截至2025-09-30 交银阿尔法核心混合A期末总份额为9.82亿份，相比减少1.67亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为1.91亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 460.00 | 34256.26 | 9.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 23.00 | 33789.37 | 8.91% |
| 601138 | 工业富联 | 510.00 | 33719.23 | 8.89% |
| 601567 | 三星医疗 | 776.00 | 19053.10 | 5.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 294.00 | 19031.80 | 5.02% |
| 603259 | 药明康德 | 146.00 | 16357.78 | 4.31% |
| 688008 | 澜起科技 | 104.00 | 16186.65 | 4.27% |
| 002244 | 滨江集团 | 1168.00 | 14659.28 | 3.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 192.00 | 13741.02 | 3.62% |
| 000568 | 泸州老窖 | 73.00 | 9699.42 | 2.56% |
