| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
| 交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
| 交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.55% | -1.93% | -2.75% | -5.09% | 0.74% | -19.92% | -37.16% | -34.20% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1860|4164 | 642|4454 | 1099|4431 | 1447|4332 | 1981|4201 | 2145|3852 | 2287|3145 | 737|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 2.603 | 3.436 | -0.05% | |
| 2024-07-25 | 2.6042 | 3.4372 | -0.15% | |
| 2024-07-24 | 2.608 | 3.441 | -0.62% | |
| 2024-07-23 | 2.6243 | 3.4573 | -1.24% | |
| 2024-07-22 | 2.6573 | 3.4903 | 0.12% |
截至2024-06-30 交银阿尔法核心混合A期末总份额为14.84亿份，相比减少0.91亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为1.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 8744.00 | 38124.84 | 9.30% |
| 601398 | 工商银行 | 6549.00 | 37332.66 | 9.11% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 123.00 | 36042.64 | 8.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 193.00 | 34874.51 | 8.51% |
| 601567 | 三星医疗 | 871.00 | 30486.91 | 7.44% |
| 300347 | 泰格医药 | 580.00 | 28230.14 | 6.89% |
| 300896 | 爱美客 | 94.00 | 16265.69 | 3.97% |
| 002270 | 华明装备 | 714.00 | 15892.87 | 3.88% |
| 688676 | 金盘科技 | 299.00 | 15613.19 | 3.81% |
| 603556 | 海兴电力 | 270.00 | 12666.93 | 3.09% |
