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基金买卖网 > 基金净值 > 交银阿尔法 (519712)
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交银阿尔法

519712
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2012-08-03     基金规模:16.87亿份     基金经理: 何帅 
基金全称:交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.12%
  • 近一月
    增长率
    1.39%
  • 近一季
    增长率
    1.18%
  • 近半年
    增长率
    26.08%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
招商沪深300地产 1.3561 2.85%
万家瑞兴 1.6038 2.51%
鹏华国证钢铁行业 0.7120 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 0.9082 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 0.8988 2.29%
中融国证钢铁行业 0.8800 2.21%
鹏华地产 1.0800 2.18%
万家精选 1.0957 2.07%
华商乐享互联 0.9040 2.03%
海富通股票 0.9280 1.98%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 44.44% 3.12% 1.39% 1.18% 26.08% 38.01% 48.19% 59.82%
沪深300 31.18% 1.55% -1.95% -1.95% 7.88% 23.87% -2.70% 12.34%
同类平均
[混合型]
28.98% 1.65% 0.18% 1.19% 16.67% 25.58% 12.10% 20.18%
同类排名
[混合型]
537|2805 407|3122 565|3124 1427|3077 452|2980 550|2785 46|2331 68|1833
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

中上

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-09
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-09 2.48 3.313 0.65%
2019-12-06 2.464 3.297 0.53%
2019-12-05 2.451 3.284 1.57%
2019-12-04 2.413 3.246 -0.04%
2019-12-03 2.414 3.247 0.37%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>交银阿尔法(519712)基金经理
何帅:何帅:硕士,2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.91%
前5大债券 持仓占比:4.75%

持有份额

截至2019-09-30 交银阿尔法期末总份额为16.87亿份,相比减少0.96亿份 (本季申购数为4.72亿份,赎回数为5.67亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600529 山东药玻 807.00 18820.24 4.71%
000961 中南建设 1429.00 11096.73 2.78%
600030 中信证券 556.00 12516.63 3.13%
000501 鄂武商A 1333.00 13481.99 3.37%
300271 华宇软件 795.00 17297.55 4.33%
002439 启明星辰 353.00 11318.96 2.83%
300078 思创医惠 2084.00 24558.54 6.14%
300188 美亚柏科 1703.00 29199.63 7.30%
002555 三七互娱 726.00 12974.08 3.24%
300365 恒华科技 1615.00 24298.48 6.08%
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