| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银创业板50指数A | 1.5377 | 2.11% |
| 交银创业板50指数C | 1.4795 | 2.11% |
| 交银启衡混合A | 1.014 | 1.85% |
| 交银启衡混合C | 0.9977 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4823 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.98% | 2.45% | 0.19% | 12.27% | 3.16% | 0.72% | -24.94% | -33.22% |
| 沪深300 | 17.13% | 0.48% | -3.35% | 24.23% | 11.96% | 16.68% | 0.19% | -20.60% |
| 同类平均[混合型] | 5.65% | 0.13% | -2.45% | 22.41% | 8.64% | 5.37% | -11.26% | -29.21% |
| 同类排名[混合型] |
2757|4100 | 294|4519 | 547|4512 | 3752|4465 | 2869|4324 | 2707|4060 | 2867|3403 | 1374|2470 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-12-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-12-09 | 2.843 | 3.676 | 0.75% | |
| 2024-12-06 | 2.8219 | 3.6549 | 1.47% | |
| 2024-12-05 | 2.781 | 3.614 | -0.48% | |
| 2024-12-04 | 2.7945 | 3.6275 | 0.16% | |
| 2024-12-03 | 2.79 | 3.623 | 0.54% |
截至2024-09-30 交银阿尔法核心混合A期末总份额为14.41亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 174.00 | 43996.37 | 10.44% |
| 601398 | 工商银行 | 6091.00 | 37645.84 | 8.93% |
| 601567 | 三星医疗 | 1073.00 | 37461.20 | 8.89% |
| 601288 | 农业银行 | 7755.00 | 37225.44 | 8.83% |
| 601988 | 中国银行 | 4159.00 | 20795.13 | 4.94% |
| 300347 | 泰格医药 | 292.00 | 20187.10 | 4.79% |
| 603259 | 药明康德 | 356.00 | 18667.18 | 4.43% |
| 603556 | 海兴电力 | 269.00 | 12857.76 | 3.05% |
| 000400 | 许继电气 | 325.00 | 11129.19 | 2.64% |
| 601229 | 上海银行 | 1154.00 | 9111.05 | 2.16% |
