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基金买卖网 > 基金净值 > 交银新生活力灵活配置混合 (519772)
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交银新生活力灵活配置混合

519772
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2016-11-11     基金规模:42.50亿份     基金经理: 杨浩 
基金全称:交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.50%
  • 近一月
    增长率
    -2.95%
  • 近一季
    增长率
    13.34%
  • 近半年
    增长率
    33.06%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银核心价值混合A 0.4589 8.43%
华宝宝康消费品 4.3512 4.99%
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金鹰医疗健康产业C 1.9286 4.96%
招商国证生物医药指数分级 0.9669 4.57%
易方达生物分级 0.9537 4.45%
招商医药健康产业股票 2.8810 4.08%
融通医疗保健行业混合C 2.5910 4.06%
融通医疗保健行业混合A/B 2.5960 4.05%
华宝医药生物混合 3.5940 3.63%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 44.32% -1.50% -2.95% 13.34% 33.06% 60.02% 106.41% 132.58%
沪深300 12.04% -0.11% -2.18% 13.41% 31.78% 19.58% 37.65% 21.23%
同类平均
[其他]
27.27% -0.74% -1.16% 12.03% 27.70% 33.83% 59.39% 49.90%
同类排名
[其他]
645|3191 2786|3684 2876|3681 1482|3559 1417|3341 423|3070 358|2695 49|2212
四分位排名
[其他]

领先

落后

落后

中上

中上

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-22 2.898 2.898 -0.65%
2020-09-21 2.917 2.917 -0.78%
2020-09-18 2.94 2.94 0.79%
2020-09-17 2.917 2.917 -0.10%
2020-09-16 2.92 2.92 -0.75%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>交银新生活力灵活配置混合(519772)基金经理
杨浩:杨浩先生:北京邮电大学通信与信息系统专业硕士。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:52.8%
前5大债券 持仓占比:4.41%

持有份额

截至2020-06-30 交银新生活力灵活配置混合期末总份额为42.50亿份,相比增加3.08亿份 (本季申购数为11.46亿份,赎回数为8.38亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300413 芒果超媒 1363.00 88899.90 8.02%
002352 顺丰控股 1330.00 72708.02 6.56%
603517 绝味食品 949.00 67158.79 6.06%
002841 视源股份 626.00 61026.01 5.50%
600690 海尔智家 3107.00 54998.70 4.96%
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600522 中天科技 3867.00 44283.33 3.99%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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