| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.36% | -0.98% | 4.99% | 8.20% | 2.76% | -8.01% | 17.09% | -35.73% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
599|2311 | 2103|2324 | 170|2321 | 702|2319 | 675|2286 | 936|2214 | 128|2092 | 1566|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 2.124 | 2.124 | 0.95% | |
| 2024-04-25 | 2.104 | 2.104 | -1.27% | |
| 2024-04-24 | 2.131 | 2.131 | 0.66% | |
| 2024-04-23 | 2.117 | 2.117 | -1.53% | |
| 2024-04-22 | 2.15 | 2.15 | 0.23% |
截至2024-03-31 交银新生活力灵活配置混合期末总份额为33.50亿份，相比增加2.38亿份 (本季申购数为3.59亿份，赎回数为1.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 371.00 | 62588.65 | 9.13% |
| 600060 | 海信视像 | 2320.00 | 55480.96 | 8.10% |
| 002027 | 分众传媒 | 8104.00 | 52842.68 | 7.71% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1357.00 | 49408.24 | 7.21% |
| 002028 | 思源电气 | 750.00 | 44768.92 | 6.53% |
| 002429 | 兆驰股份 | 7660.00 | 38381.46 | 5.60% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2392.00 | 35126.87 | 5.13% |
| 600993 | 马应龙 | 1448.00 | 32157.61 | 4.69% |
| 002930 | 宏川智慧 | 2003.00 | 31336.76 | 4.57% |
| 600729 | 重庆百货 | 1131.00 | 30826.42 | 4.50% |
