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基金买卖网 > 基金净值 > 交银新生活力灵活配置混合 (519772)
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交银新生活力灵活配置混合

519772
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2016-11-11     基金规模:23.70亿份     基金经理: 杨浩 
基金全称:交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.19%
  • 近一月
    增长率
    2.63%
  • 近一季
    增长率
    4.95%
  • 近半年
    增长率
    32.09%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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万家瑞兴 1.6038 2.51%
鹏华国证钢铁行业 0.7120 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 0.9082 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 0.8988 2.29%
中融国证钢铁行业 0.8800 2.21%
鹏华地产 1.0800 2.18%
万家精选 1.0957 2.07%
华商乐享互联 0.9040 2.03%
海富通股票 0.9280 1.98%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 50.04% 3.19% 2.63% 4.95% 32.09% 45.69% 35.08% 92.15%
沪深300 31.18% 1.55% -1.95% -1.95% 7.88% 23.87% -2.70% 12.34%
同类平均
[混合型]
28.98% 1.65% 0.18% 1.19% 16.67% 25.58% 12.10% 20.18%
同类排名
[混合型]
362|2805 381|3122 264|3124 264|3077 188|2980 303|2785 102|2331 14|1833
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-09
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-09 1.91 1.91 0.00%
2019-12-06 1.91 1.91 1.17%
2019-12-05 1.888 1.888 0.96%
2019-12-04 1.87 1.87 0.59%
2019-12-03 1.859 1.859 0.43%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>交银新生活力灵活配置混合(519772)基金经理
杨浩:杨浩先生:北京邮电大学通信与信息系统专业硕士。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:52.75%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 交银新生活力灵活配置混合期末总份额为23.70亿份,相比减少3.27亿份 (本季申购数为5.66亿份,赎回数为8.93亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002230 科大讯飞 466.00 14855.87 3.56%
002410 广联达 472.00 16783.25 4.02%
002607 中公教育 2245.00 36527.26 8.76%
300207 欣旺达 1287.00 19507.76 4.68%
300251 光线传媒 1637.00 15328.61 3.68%
300012 华测检测 1742.00 21990.83 5.27%
300188 美亚柏科 1114.00 19105.90 4.58%
002555 三七互娱 1450.00 25927.28 6.22%
603160 汇顶科技 72.00 14758.26 3.54%
300413 芒果超媒 769.00 35200.90 8.44%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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