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基金买卖网 > 基金净值 > 交银新生活力灵活配置混合 (519772)
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交银新生活力灵活配置混合

519772
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2016-11-11     基金规模:31.12亿份     基金经理: 杨浩 
基金全称:交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.76%
  • 近一月增长率
    10.85%
  • 近一季增长率
    -0.81%
  • 近半年增长率
    -4.31%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
诺德新生活A 0.8767 5.49%
诺德新生活C 0.8761 5.49%
大摩数字经济混合C 0.9314 5.24%
大摩数字经济混合A 0.9369 5.23%
国融融盛龙头严选混合A 1.4084 4.68%
国融融盛龙头严选混合C 1.4474 4.68%
银河智联混合A 2.5500 4.59%
创金合信软件产业股票发起C 1.0816 4.36%
创金合信软件产业股票发起A 1.0893 4.36%
长盛城镇化主题混合A 1.1402 4.32%

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诺安聚鑫宝货币A 0.5468
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.46% 1.76% 10.85% -0.81% -4.31% -9.39% -15.59% -40.33%
沪深300 4.47% 1.38% 10.03% 1.19% -6.04% -13.06% -22.78% -34.71%
同类平均
[混合型]
-2.67% 2.03% 9.23% -4.14% -7.60% -15.43% -20.30% -19.67%
同类排名
[混合型]
486|2320 1045|2329 835|2328 806|2309 797|2269 686|2205 781|2076 1629|1903
四分位排名
[混合型]

领先

中上

中上

中上

中上

中上

中上

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-01
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-03-01 2.085 2.085 0.34%
2024-02-29 2.078 2.078 2.36%
2024-02-28 2.03 2.03 -2.54%
2024-02-27 2.083 2.083 1.41%
2024-02-26 2.054 2.054 0.24%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>交银新生活力灵活配置混合(519772)基金经理
杨浩:杨浩先生:北京邮电大学通信与信息系统专业硕士。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:66.12%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2023-12-31 交银新生活力灵活配置混合期末总份额为31.12亿份,相比增加0.54亿份 (本季申购数为1.79亿份,赎回数为1.26亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600060 海信视像 2606.00 54469.33 8.52%
002027 分众传媒 8526.00 53889.09 8.43%
002352 顺丰控股 1317.00 53227.04 8.32%
002429 兆驰股份 7921.00 44203.97 6.91%
002028 思源电气 766.00 39912.43 6.24%
688425 铁建重工 9707.00 38538.90 6.03%
601058 赛轮轮胎 3068.00 36060.71 5.64%
300866 安克创新 401.00 35564.40 5.56%
600729 重庆百货 1203.00 33929.89 5.31%
002930 宏川智慧 1702.00 33002.21 5.16%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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