| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫混合 | 1.3028 | 0.50% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海医疗保健主题股票… | 0.967 | 0.10% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 中海医疗保健主题股票… | 0.963 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.442 | 1.49% |
| 中海货币A | 0.3812 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.02% | -3.39% | -3.58% | -11.17% | -11.42% | -26.85% | -37.01% | -51.66% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
| 同类排名[股票型] |
870|935 | 474|986 | 370|977 | 758|958 | 833|936 | 745|884 | 594|776 | 543|617 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.97 | 2.55 | 0.31% | |
| 2024-07-25 | 0.967 | 2.547 | 0.10% | |
| 2024-07-24 | 0.966 | 2.546 | -1.33% | |
| 2024-07-23 | 0.979 | 2.559 | -3.17% | |
| 2024-07-22 | 1.011 | 2.591 | 0.70% |
截至2024-06-30 中海医疗保健主题股票A期末总份额为5.91亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 148.00 | 4508.48 | 7.77% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 109.00 | 4209.68 | 7.25% |
| 002262 | 恩华药业 | 162.00 | 3860.47 | 6.65% |
| 300633 | 开立医疗 | 97.00 | 3843.22 | 6.62% |
| 600079 | 人福医药 | 220.00 | 3789.33 | 6.53% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12.00 | 3514.19 | 6.06% |
| 688235 | 百济神州 | 23.00 | 2778.13 | 4.79% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23.00 | 2732.18 | 4.71% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 259.00 | 2679.16 | 4.62% |
| 300896 | 爱美客 | 11.00 | 2005.57 | 3.46% |
