| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6890 | 3.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6884 | 3.07% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.9780 | 2.30% |
| 工银国家战略股票 | 2.2650 | 2.03% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.8748 | 1.89% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.8732 | 1.88% |
| 天治转型升级混合 | 1.3093 | 1.68% |
| 财通中证香港红利等权投资指数A | 0.7065 | 1.67% |
| 财通中证香港红利等权投资指数C | 0.6992 | 1.67% |
| 泰康香港银行指数A | 0.8293 | 1.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优势精选灵活配置… | 1.498 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.128 | 0.36% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 中海上证50指数增强 | 1.258 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3391 | 1.16% |
| 中海货币A | 0.2739 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.17% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.40% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.557 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -25.98% | 7.57% | -4.10% | -14.19% | -10.57% | -34.52% | -22.96% | 14.86% |
| 沪深300 | -22.63% | -1.33% | -6.96% | -13.94% | -7.96% | -21.99% | -16.96% | -1.24% |
| 同类平均[股票型] | -20.40% | -0.96% | -6.30% | -12.07% | -4.94% | -19.05% | -0.27% | 50.75% |
| 同类排名[股票型] |
543|732 | 3|836 | 171|829 | 518|802 | 604|784 | 638|693 | 434|498 | 326|375 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-09-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-09-30 | 1.379 | 2.959 | -0.51% | |
| 2022-09-29 | 1.386 | 2.966 | 2.14% | |
| 2022-09-28 | 1.357 | 2.937 | -0.29% | |
| 2022-09-27 | 1.361 | 2.941 | 4.77% | |
| 2022-09-26 | 1.299 | 2.879 | 1.33% |
截至2022-06-30 中海医疗保健主题股票期末总份额为6.40亿份，相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.57亿份，赎回数为1.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 82.00 | 8531.24 | 8.30% |
| 000661 | 长春高新 | 34.00 | 8042.00 | 7.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25.00 | 7898.90 | 7.68% |
| 002821 | 凯莱英 | 26.00 | 7644.05 | 7.43% |
| 300595 | 欧普康视 | 133.00 | 7633.22 | 7.42% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 127.00 | 5712.21 | 5.56% |
| 600085 | 同仁堂 | 97.00 | 5175.71 | 5.03% |
| 603456 | 九洲药业 | 93.00 | 4837.12 | 4.70% |
| 300363 | 博腾股份 | 61.00 | 4791.71 | 4.66% |
| 300759 | 康龙化成 | 44.00 | 4238.51 | 4.12% |
