| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
| 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医疗保健主题股票… | 0.944 | 0.53% |
| 中海医疗保健主题股票… | 0.95 | 0.53% |
| 中海医药混合C | 0.889 | 0.45% |
| 中海医药混合A | 0.998 | 0.40% |
| 中海环保新能源混合 | 1.426 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3021 | 1.05% |
| 中海货币A | 0.2364 | 0.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.31% | -3.75% | -12.44% | -13.71% | -2.56% | -19.63% | -37.95% | -44.25% |
| 沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
| 同类平均[股票型] | -4.30% | -0.56% | -6.47% | -2.89% | 5.08% | 4.91% | -15.76% | -25.28% |
| 同类排名[股票型] |
925|1005 | 982|1005 | 964|1002 | 966|985 | 765|974 | 905|928 | 766|825 | 611|697 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-13 | 0.95 | 2.53 | 0.53% | |
| 2025-01-10 | 0.945 | 2.525 | -1.25% | |
| 2025-01-09 | 0.957 | 2.537 | -0.62% | |
| 2025-01-08 | 0.963 | 2.543 | -0.82% | |
| 2025-01-07 | 0.971 | 2.551 | -1.62% |
截至2024-09-30 中海医疗保健主题股票A期末总份额为5.77亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 104.00 | 5455.20 | 8.22% |
| 002262 | 恩华药业 | 173.00 | 4725.82 | 7.12% |
| 688235 | 百济神州 | 26.00 | 4706.94 | 7.09% |
| 600079 | 人福医药 | 220.00 | 4654.46 | 7.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14.00 | 4254.36 | 6.41% |
| 300633 | 开立医疗 | 115.00 | 4204.70 | 6.34% |
| 002422 | 科伦药业 | 130.00 | 4186.80 | 6.31% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 238.00 | 3798.65 | 5.72% |
| 300347 | 泰格医药 | 53.00 | 3661.99 | 5.52% |
| 688050 | 爱博医疗 | 30.00 | 3012.42 | 4.54% |
