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基金买卖网 > 基金净值 > 中海医疗保健主题股票 (399011)
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中海医疗保健主题股票

399011
基金类型:股票型|较高风险     成立日期:2012-03-07     基金规模:5.73亿份     基金经理: 梁静静 
基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.63%
  • 近一月
    增长率
    -4.21%
  • 近一季
    增长率
    -6.07%
  • 近半年
    增长率
    -6.29%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.63% 0.63% -4.21% -6.07% -6.29% 15.24% 61.46% 139.11%
沪深300 -5.47% 2.15% 2.68% 1.10% -1.92% 6.15% 28.65% 56.19%
同类平均
[股票型]
9.69% 1.54% 1.08% -1.46% 8.21% 24.23% 85.81% 147.08%
同类排名
[股票型]
381|542 515|683 616|686 508|663 489|616 314|505 278|378 191|320
四分位排名
[股票型]

中下

落后

落后

落后

落后

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-25 2.084 3.574 0.77%
2021-10-22 2.068 3.558 -0.43%
2021-10-21 2.077 3.567 0.10%
2021-10-20 2.075 3.565 -1.61%
2021-10-19 2.109 3.599 1.83%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>中海医疗保健主题股票(399011)基金经理
梁静静:梁静静女士:国籍中国,北京大学药物化学专业硕士,历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入公司工作,曾任高级分析师,现担任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月11日起担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:58.54%
前5大债券 持仓占比:0.65%

持有份额

截至2021-06-30 中海医疗保健主题股票期末总份额为5.73亿份,相比增加0.86亿份 (本季申购数为2.04亿份,赎回数为1.18亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
603259 药明康德 71.00 11212.80 7.60%
300760 迈瑞医疗 21.00 10378.68 7.04%
300759 康龙化成 44.00 9726.62 6.59%
002821 凯莱英 25.00 9631.71 6.53%
300725 药石科技 57.00 9169.87 6.22%
300896 爱美客 11.00 9042.46 6.13%
688363 华熙生物 26.00 7254.90 4.92%
688016 心脉医疗 15.00 6851.06 4.64%
300015 爱尔眼科 92.00 6591.84 4.47%
300347 泰格医药 33.00 6483.13 4.40%
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