| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银新能源汽车混合A | 2.9354 | 3.50% |
| 工银新能源汽车混合C | 2.8839 | 3.50% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 2.2649 | 3.19% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 2.2210 | 3.19% |
| 东吴国企改革 | 1.1517 | 2.86% |
| 东方新能源汽车混合 | 2.9205 | 2.81% |
| 华安中证银行指数 | 0.9729 | 2.75% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.0332 | 2.72% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.0334 | 2.72% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3232 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略灵活… | 1.2844 | 1.04% |
| 中海沪港深价值优选混… | 1.854 | 0.82% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 中海添瑞定开混合 | 1.0824 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.5077 | 2.00% |
| 中海货币A | 0.4417 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.45% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | -0.57% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.11% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5837 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.17% | -1.29% | 7.73% | 8.07% | 8.01% | 55.01% | 149.26% | 127.10% |
| 沪深300 | 3.61% | -0.68% | 10.60% | 13.54% | 13.55% | 30.27% | 77.92% | 29.18% |
| 同类平均[股票型] | 3.25% | -0.83% | 8.10% | 9.83% | 12.18% | 38.26% | 91.49% | 45.94% |
| 同类排名[股票型] |
1606|1769 | 1106|1772 | 1001|1732 | 1043|1677 | 1005|1584 | 323|1381 | 194|1040 | 62|808 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-01-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-01-15 | 2.372 | 3.576 | 0.30% | |
| 2021-01-14 | 2.365 | 3.569 | -1.00% | |
| 2021-01-13 | 2.389 | 3.593 | -1.69% | |
| 2021-01-12 | 2.43 | 3.634 | 1.00% | |
| 2021-01-11 | 2.406 | 3.61 | 0.12% |
截至2020-09-30 中海医疗保健主题股票期末总份额为5.94亿份，相比减少0.46亿份 (本季申购数为2.96亿份，赎回数为3.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600763 | 通策医疗 | 54.00 | 11554.76 | 8.95% |
| 603259 | 药明康德 | 87.00 | 8903.58 | 6.90% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21.00 | 7617.72 | 5.90% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 82.00 | 7381.43 | 5.72% |
| 600079 | 人福医药 | 200.00 | 6444.00 | 4.99% |
| 000661 | 长春高新 | 17.00 | 6409.56 | 4.97% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 100.00 | 5187.75 | 4.02% |
| 688139 | 海尔生物 | 70.00 | 4922.56 | 3.81% |
| 002821 | 凯莱英 | 17.00 | 4663.77 | 3.61% |
| 300601 | 康泰生物 | 25.00 | 4662.06 | 3.61% |
