| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 1.1637 | 3.31% |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 1.1292 | 3.31% |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3346 | 2.91% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.6251 | 2.56% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.6396 | 2.55% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2.0497 | 2.27% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2.0226 | 2.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.8785 | 2.25% |
| 东吴阿尔法混合C | 0.8738 | 2.25% |
| 东吴新经济混合A | 0.5968 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海能源策略混合 | 0.4995 | 0.32% |
| 中海进取收益混合 | 1.123 | 0.18% |
| 中海蓝筹混合A | 0.728 | 0.12% |
| 中海蓝筹混合C | 0.7239 | 0.12% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.2972 | 1.64% |
| 中海货币A | 0.2422 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3597 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.65% | -1.59% | -0.94% | 7.35% | -5.74% | 0.19% | -28.60% | -27.42% |
| 沪深300 | -0.93% | 0.68% | -4.78% | -1.17% | -3.82% | 7.19% | -7.98% | -7.02% |
| 同类平均[股票型] | 0.07% | -0.08% | -8.11% | 1.21% | -0.55% | 8.17% | -12.91% | -8.41% |
| 同类排名[股票型] |
207|1001 | 916|1020 | 94|1016 | 144|1007 | 735|980 | 663|937 | 714|836 | 606|733 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-18 | 1.051 | 2.631 | -0.38% | |
| 2025-04-17 | 1.055 | 2.635 | -0.85% | |
| 2025-04-16 | 1.064 | 2.644 | -0.65% | |
| 2025-04-15 | 1.071 | 2.651 | -0.46% | |
| 2025-04-14 | 1.076 | 2.656 | 0.75% |
截至2024-12-31 中海医疗保健主题股票A期末总份额为5.57亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.43亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 228.00 | 5332.07 | 9.43% |
| 603259 | 药明康德 | 74.00 | 4093.88 | 7.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78.00 | 3594.70 | 6.35% |
| 300633 | 开立医疗 | 115.00 | 3403.36 | 6.02% |
| 688050 | 爱博医疗 | 36.00 | 3279.49 | 5.80% |
| 300347 | 泰格医药 | 53.00 | 2899.23 | 5.12% |
| 688235 | 百济神州 | 17.00 | 2898.31 | 5.12% |
| 688266 | 泽璟制药 | 44.00 | 2772.90 | 4.90% |
| 300181 | 佐力药业 | 170.00 | 2626.10 | 4.64% |
| 600521 | 华海药业 | 143.00 | 2562.20 | 4.53% |
