| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6552 | 2.70% |
| 财通成长优选混合 | 1.4050 | 2.70% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 2.69% |
| 国融融兴混合C | 0.6500 | 2.69% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 2.66% |
| 财通价值动量混合 | 3.0370 | 2.57% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 2.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 2.55% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.8335 | 0.31% |
| 中海可转债债券C | 0.799 | 0.13% |
| 中海可转债债券A | 0.811 | 0.12% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.5374 | 1.97% |
| 中海货币A | 0.474 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.36% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4835 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.93% | -1.65% | 5.05% | -2.88% | -10.02% | -3.93% | -39.89% | -29.34% |
| 沪深300 | -5.02% | -0.74% | -0.44% | -3.07% | -7.96% | -3.75% | -24.29% | -19.19% |
| 同类平均[股票型] | -8.28% | -0.49% | 0.61% | -6.81% | -10.68% | -8.92% | -25.86% | -6.83% |
| 同类排名[股票型] |
668|843 | 724|904 | 55|900 | 256|884 | 374|863 | 258|808 | 551|663 | 419|472 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-09-26 | 1.248 | 2.828 | -0.48% | |
| 2023-09-25 | 1.254 | 2.834 | 1.70% | |
| 2023-09-22 | 1.233 | 2.813 | -0.56% | |
| 2023-09-21 | 1.24 | 2.82 | -1.43% | |
| 2023-09-20 | 1.258 | 2.838 | -0.87% |
截至2023-06-30 中海医疗保健主题股票A期末总份额为6.66亿份，相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.33亿份，赎回数为0.91亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 305.00 | 8238.12 | 9.40% |
| 300633 | 开立医疗 | 102.00 | 5578.62 | 6.37% |
| 002422 | 科伦药业 | 164.00 | 4888.52 | 5.58% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 259.00 | 4815.74 | 5.50% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 16.00 | 4783.29 | 5.46% |
| 300595 | 欧普康视 | 153.00 | 4637.05 | 5.29% |
| 000661 | 长春高新 | 33.00 | 4517.38 | 5.15% |
| 600085 | 同仁堂 | 71.00 | 4114.77 | 4.70% |
| 002262 | 恩华药业 | 132.00 | 4072.17 | 4.65% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80.00 | 3858.63 | 4.40% |
