| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海魅力长三角混合 | 1.967 | 1.55% |
| 中海环保新能源混合 | 1.385 | 1.54% |
| 中海能源策略混合 | 0.5755 | 1.52% |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.709 | 1.36% |
| 中海优势精选混合 | 1.252 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.2507 | 0.95% |
| 中海货币A | 0.185 | 0.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.27% | -0.54% | -5.49% | -9.01% | -18.79% | -26.79% | -30.67% | -54.57% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[股票型] | -13.43% | 0.43% | -3.46% | -11.06% | -12.38% | -16.94% | -24.84% | -38.43% |
| 同类排名[股票型] |
842|933 | 752|987 | 754|986 | 295|975 | 767|945 | 776|895 | 506|790 | 570|649 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.929 | 2.509 | -0.11% | |
| 2024-09-18 | 0.93 | 2.51 | 0.11% | |
| 2024-09-13 | 0.929 | 2.509 | -0.54% | |
| 2024-09-12 | 0.934 | 2.514 | -2.71% | |
| 2024-09-11 | 0.96 | 2.54 | 1.91% |
截至2024-06-30 中海医疗保健主题股票A期末总份额为5.91亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 148.00 | 4508.48 | 7.77% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 109.00 | 4209.68 | 7.25% |
| 002262 | 恩华药业 | 162.00 | 3860.47 | 6.65% |
| 300633 | 开立医疗 | 97.00 | 3843.22 | 6.62% |
| 600079 | 人福医药 | 220.00 | 3789.33 | 6.53% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12.00 | 3514.19 | 6.06% |
| 688235 | 百济神州 | 23.00 | 2778.13 | 4.79% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23.00 | 2732.18 | 4.71% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 259.00 | 2679.16 | 4.62% |
| 300896 | 爱美客 | 11.00 | 2005.57 | 3.46% |
