| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活混合A | 1.0275 | 3.97% |
| 诺德新生活混合C | 1.0275 | 3.97% |
| 天治研究驱动混合C | 1.9280 | 3.77% |
| 天治研究驱动混合A | 2.1130 | 3.73% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.0088 | 3.67% |
| 金鹰智慧生活混合 | 0.9590 | 3.45% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.8845 | 3.23% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.9383 | 3.22% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 1.4347 | 3.16% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 1.4323 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海进取收益混合 | 1.831 | 2.52% |
| 中海优质成长混合 | 0.3945 | 2.10% |
| 中海信息产业精选混合 | 1.1163 | 1.81% |
| 中海顺鑫灵活配置混合 | 1.9263 | 0.62% |
| 中海分红增利混合 | 0.8048 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3829 | 2.84% |
| 中海货币A | 0.3275 | 2.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4728 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.50% | -1.29% | 4.43% | 7.88% | 3.65% | 2.75% | -30.24% | 25.84% |
| 沪深300 | 6.53% | -1.42% | 6.53% | 12.61% | 0.84% | -10.63% | -24.71% | 12.29% |
| 同类平均[股票型] | 7.32% | 0.46% | 5.93% | 6.60% | -0.20% | -4.25% | -12.42% | 54.10% |
| 同类排名[股票型] |
692|863 | 709|865 | 625|864 | 326|843 | 249|809 | 123|742 | 458|556 | 312|389 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-02-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-02-03 | 1.533 | 3.113 | -0.84% | |
| 2023-02-02 | 1.546 | 3.126 | 0.39% | |
| 2023-02-01 | 1.54 | 3.12 | 1.18% | |
| 2023-01-31 | 1.522 | 3.102 | -1.74% | |
| 2023-01-30 | 1.549 | 3.129 | -0.26% |
截至2022-12-31 中海医疗保健主题股票期末总份额为6.75亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.42亿份，赎回数为0.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300595 | 欧普康视 | 198.00 | 7085.57 | 7.15% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22.00 | 6970.30 | 7.04% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 212.00 | 6617.35 | 6.68% |
| 600079 | 人福医药 | 276.00 | 6611.20 | 6.68% |
| 300896 | 爱美客 | 10.00 | 5716.68 | 5.77% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 12.00 | 5539.11 | 5.59% |
| 600085 | 同仁堂 | 118.00 | 5301.58 | 5.35% |
| 300633 | 开立医疗 | 93.00 | 5149.09 | 5.20% |
| 000661 | 长春高新 | 27.00 | 4606.15 | 4.65% |
| 603259 | 药明康德 | 50.00 | 4125.12 | 4.17% |
