| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.7945 | 8.00% |
| 中欧永裕混合A | 1.9870 | 7.99% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.7156 | 7.99% |
| 中欧永裕混合C | 1.8890 | 7.94% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.5191 | 6.73% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.5142 | 6.72% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.7016 | 6.60% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.7830 | 6.12% |
| 泰达转型机遇股票C | 3.7800 | 6.09% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.2560 | 5.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海能源策略混合 | 1.7316 | 5.60% |
| 中海信息产业精选混合 | 1.6323 | 4.85% |
| 中海消费混合 | 6.112 | 4.53% |
| 中海环保新能源混合 | 3.115 | 4.04% |
| 中海积极增利混合 | 2.993 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.476 | 2.19% |
| 中海货币A | 0.4103 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.94% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.00% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.8883 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.63% | 0.63% | -4.21% | -6.07% | -6.29% | 15.24% | 61.46% | 139.11% |
| 沪深300 | -5.47% | 2.15% | 2.68% | 1.10% | -1.92% | 6.15% | 28.65% | 56.19% |
| 同类平均[股票型] | 9.69% | 1.54% | 1.08% | -1.46% | 8.21% | 24.23% | 85.81% | 147.08% |
| 同类排名[股票型] |
381|542 | 515|683 | 616|686 | 508|663 | 489|616 | 314|505 | 278|378 | 191|320 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-25 | 2.084 | 3.574 | 0.77% | |
| 2021-10-22 | 2.068 | 3.558 | -0.43% | |
| 2021-10-21 | 2.077 | 3.567 | 0.10% | |
| 2021-10-20 | 2.075 | 3.565 | -1.61% | |
| 2021-10-19 | 2.109 | 3.599 | 1.83% |
截至2021-06-30 中海医疗保健主题股票期末总份额为5.73亿份，相比增加0.86亿份 (本季申购数为2.04亿份，赎回数为1.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 71.00 | 11212.80 | 7.60% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21.00 | 10378.68 | 7.04% |
| 300759 | 康龙化成 | 44.00 | 9726.62 | 6.59% |
| 002821 | 凯莱英 | 25.00 | 9631.71 | 6.53% |
| 300725 | 药石科技 | 57.00 | 9169.87 | 6.22% |
| 300896 | 爱美客 | 11.00 | 9042.46 | 6.13% |
| 688363 | 华熙生物 | 26.00 | 7254.90 | 4.92% |
| 688016 | 心脉医疗 | 15.00 | 6851.06 | 4.64% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 92.00 | 6591.84 | 4.47% |
| 300347 | 泰格医药 | 33.00 | 6483.13 | 4.40% |
