| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信行业精选混合A | 2.3120 | 3.17% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.5027 | 3.11% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4601 | 3.11% |
| 财通成长优选混合 | 2.0640 | 2.84% |
| 东方区域发展混合 | 1.2300 | 2.80% |
| 诺德新生活A | 1.2798 | 2.74% |
| 诺德新生活C | 1.2798 | 2.74% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9556 | 2.70% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9576 | 2.69% |
| 财通价值动量混合 | 4.3070 | 2.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 中海丰盈三个月定期开… | 1.0113 | 0.06% |
| 中海中短债债券 | 0.9337 | 0.03% |
| 中海惠祥分级债券B | 1.0 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4144 | 3.00% |
| 中海货币A | 0.3521 | 2.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5169 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.86% | -2.48% | -7.22% | -8.05% | -8.67% | -7.98% | -41.06% | -11.94% |
| 沪深300 | -2.53% | -0.24% | -6.73% | -7.78% | -4.51% | -9.04% | -28.20% | -5.78% |
| 同类平均[股票型] | -2.16% | -0.67% | -3.01% | -5.73% | -4.42% | -7.27% | -19.41% | 18.51% |
| 同类排名[股票型] |
614|851 | 759|875 | 795|872 | 482|861 | 554|848 | 334|777 | 541|607 | 373|420 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-06-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-06-07 | 1.337 | 2.917 | -1.18% | |
| 2023-06-06 | 1.353 | 2.933 | -1.89% | |
| 2023-06-05 | 1.379 | 2.959 | 0.29% | |
| 2023-06-02 | 1.375 | 2.955 | 0.29% | |
| 2023-06-01 | 1.371 | 2.951 | 0.00% |
截至2023-03-31 中海医疗保健主题股票A期末总份额为7.24亿份，相比增加0.48亿份 (本季申购数为1.04亿份，赎回数为0.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 319.00 | 8568.93 | 8.34% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 212.00 | 6617.35 | 6.44% |
| 300633 | 开立医疗 | 102.00 | 5666.65 | 5.51% |
| 000661 | 长春高新 | 33.00 | 5412.24 | 5.27% |
| 300595 | 欧普康视 | 153.00 | 5087.08 | 4.95% |
| 002422 | 科伦药业 | 164.00 | 4680.98 | 4.55% |
| 300896 | 爱美客 | 8.00 | 4650.98 | 4.52% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 12.00 | 4377.17 | 4.26% |
| 600085 | 同仁堂 | 71.00 | 3941.77 | 3.83% |
| 601567 | 三星医疗 | 300.00 | 3822.32 | 3.72% |
