| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投摩根智慧生活 | 1.3017 | 3.51% |
| 泰康港股通地产指数A | 0.9872 | 2.91% |
| 泰康港股通地产指数C | 0.9853 | 2.90% |
| 浙商聚潮产业成长 | 1.1440 | 2.60% |
| 泰康中证港股通非银指数A | 1.1330 | 2.57% |
| 泰康中证港股通非银指数C | 1.1307 | 2.57% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.2590 | 2.44% |
| 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 0.9855 | 2.38% |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.8800 | 2.31% |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.8739 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海可转债A | 0.77 | 1.99% |
| 中海可转债C | 0.771 | 1.98% |
| 中海上证50 | 1.355 | 1.88% |
| 中海沪港深多策略灵活… | 0.9197 | 1.68% |
| 中海沪港深价值优选 | 1.371 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.7165 | 3.66% |
| 中海货币A | 0.6514 | 3.41% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 55.56% | 3.80% | 5.89% | 15.68% | 15.36% | 51.60% | 56.54% | 70.68% |
| 沪深300 | 31.73% | 1.93% | -1.20% | 3.30% | -4.26% | 19.20% | 0.56% | 18.76% |
| 同类平均[股票型] | 30.24% | 2.29% | -0.93% | 6.38% | -0.15% | 27.18% | -2.68% | 8.02% |
| 同类排名[股票型] |
51|1084 | 93|1305 | 19|1297 | 108|1236 | 55|1160 | 62|1018 | 3|811 | 16|619 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-10-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-10-11 | 1.721 | 2.635 | 0.12% | |
| 2019-10-10 | 1.719 | 2.633 | 3.55% | |
| 2019-10-09 | 1.66 | 2.574 | 0.12% | |
| 2019-10-08 | 1.658 | 2.572 | 0.00% | |
| 2019-09-30 | 1.658 | 2.572 | -0.06% |
截至2019-06-30 中海医疗保健期末总份额为10.70亿份，相比增加1.35亿份 (本季申购数为4.22亿份，赎回数为2.87亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002044 | 美年健康 | 900.00 | 11196.00 | 6.67% |
| 002007 | 华兰生物 | 430.00 | 13110.70 | 7.81% |
| 600763 | 通策医疗 | 110.00 | 9744.90 | 5.81% |
| 000661 | 长春高新 | 26.00 | 8990.80 | 5.36% |
| 002422 | 科伦药业 | 449.00 | 13375.53 | 7.97% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 530.00 | 13048.60 | 7.78% |
| 603883 | 老百姓 | 273.00 | 16011.82 | 9.54% |
| 002821 | 凯莱英 | 94.00 | 9219.52 | 5.49% |
| 603939 | 益丰药房 | 131.00 | 9168.69 | 5.46% |
| 300572 | 安车检测 | 268.00 | 12435.20 | 7.41% |
