| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
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净值日期 | |||||||
| D50052 | 日信证券稳盈2号A | 其他 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50053 | 日信证券稳盈2号B | 其他 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50058 | 日信证券稳盈6号C | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-01-27 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| D50059 | 日信证券稳盈6号D | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-01-27 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| D50064 | 日信稳盈8号A | 债券型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50065 | 日信稳盈8号B | 债券型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50066 | 日信稳盈8号C | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-06-23 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| D50081 | 日信太极2号优先级B | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50080 | 日信太极2号优先级A | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50082 | 日信太极2号优先级C | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50083 | 日信太极2号优先级D | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| D50084 | 日信太极2号优先级E | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
| DE0070 | 国海金贝壳天信投资新三板1号 | 股票型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-01-25 | 国海证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
| S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 股票型计划 | 0.4900 | 0.4900 | 2024-05-10 | 0.4900 | 0.4900 | 2024-04-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| C43142 | 财通财新道26号 | 债券型计划 | 0.4502 | 0.4502 | 2019-09-06 | 0.7353 | 0.7353 | 2019-04-26 | 财通证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 952074 | 国泰君安君享丰盈 | 股票型计划 | 0.8030 | 0.8030 | 2018-11-16 | 0.8030 | 0.8030 | 2018-11-09 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50001 | 日信证券日鑫添利 | 混合型计划 | 0.8520 | 0.9060 | 2018-08-24 | 0.8520 | 0.9060 | 2018-08-17 | 国融证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| D50034 | 日信长安1号B | 混合型计划 | 0.9277 | 0.9277 | 2020-05-08 | 0.9268 | 0.9268 | 2020-05-07 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50037 | 日信长安1号E | 混合型计划 | 0.8706 | 0.8706 | 2019-09-06 | 0.9520 | 0.9520 | 2018-11-12 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 880012 | 招商智远避险二期
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混合型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-11-16 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952281 | 国泰君安君得金优先级365天(952281) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| 952291 | 国泰君安君得金优先级365天(952291) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| 952283 | 国泰君安君得金优先级365天(952283) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| 952284 | 国泰君安君得金优先级365天(952284) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0009 | 宏源9号股债双赢 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-10 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0002 | 安信理财2号
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混合型计划 | 0.8892 | 0.8892 | 2015-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-12-05 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| B71019 | 中山中铁物资 | FOF | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-21 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| S55046 | 第一创业新三板锐进2号 | 股票型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0016 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第5期 | 债券型计划 | 1.0142 | 1.0142 | 2015-04-24 | 1.0130 | 1.0130 | 2015-04-17 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D20111 | 新时代新财富16号 | 混合型计划 | 1.0140 | 1.0140 | 2019-09-04 | 1.0140 | 1.0140 | 2019-09-03 | 新时代证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0021 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级6个月第6期 | 债券型计划 | 1.0155 | 1.0155 | 2015-04-30 | 1.0153 | 1.0153 | 2015-04-29 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0027 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第10期 | 债券型计划 | 1.0155 | 1.0155 | 2015-04-30 | 1.0153 | 1.0153 | 2015-04-29 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0020 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第12期 | 债券型计划 | 1.0167 | 1.0167 | 2014-10-30 | 1.0155 | 1.0155 | 2014-10-23 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0015 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第4期 | 债券型计划 | 1.0192 | 1.0192 | 2014-10-30 | 1.0180 | 1.0180 | 2014-10-23 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0004 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第1期 | 债券型计划 | 1.0192 | 1.0192 | 2014-10-30 | 1.0180 | 1.0180 | 2014-10-23 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0018 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第6期 | 债券型计划 | 1.0205 | 1.0205 | 2014-10-30 | 1.0192 | 1.0192 | 2014-10-23 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0005 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级6个月第1期 | 债券型计划 | 1.0351 | 1.0351 | 2014-10-09 | 1.0337 | 1.0337 | 2014-10-02 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0017 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级6个月第3期 | 债券型计划 | 1.0360 | 1.0360 | 2014-07-17 | 1.0345 | 1.0345 | 2014-07-10 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0014 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级6个月第2期 | 债券型计划 | 1.0362 | 1.0362 | 2014-07-10 | 1.0347 | 1.0347 | 2014-07-03 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0019 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级6个月第5期 | 债券型计划 | 1.0361 | 1.0361 | 2014-10-09 | 1.0347 | 1.0347 | 2014-10-02 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0012 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级3个月第2期 | 债券型计划 | 1.0366 | 1.0366 | 2014-07-24 | 1.0351 | 1.0351 | 2014-07-17 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50051 | 日信稳盈1号 | 债券型计划 | 1.0339 | 1.0710 | 2018-09-04 | 1.0338 | 1.0709 | 2018-09-03 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| C90010 | 中原联盟1号 | 混合型计划 | 1.0770 | 1.0770 | 2014-05-08 | 1.0745 | 1.0745 | 2014-04-30 | 中原证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0006 | 五矿乐享中兴微金融1号优先级1年第1期 | 债券型计划 | 1.0823 | 1.0823 | 2014-10-09 | 1.0807 | 1.0807 | 2014-10-02 | 五矿证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| A60012 | 金中投量化套利2号 | 股票型计划 | 1.0887 | 1.0887 | 2014-10-22 | 1.0887 | 1.0887 | 2014-10-21 | 中国中投证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0003 | 安信理财3号
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混合型计划 | 1.0000 | 1.1127 | 2021-09-27 | 1.0000 | 1.1127 | 2021-09-24 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| B60256 | 浙商金惠新经济第三季 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.1200 | 2021-07-06 | 1.0000 | 1.1200 | 2021-07-05 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| B70002 | 中山金砖1号
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混合型计划 | 0.6309 | 1.1209 | 2021-07-20 | 0.6320 | 1.1220 | 2021-07-19 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| EA0011 | 五矿乐享香河鹏森央企项目第3期 | 债券型计划 | 0.9873 | 1.1335 | 2016-05-25 | 0.9874 | 1.1336 | 2016-05-18 | 五矿证券有限公司 | 开放日 | 预约 | |
| SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 1.1425 | 1.1425 | 2024-05-10 | 1.1372 | 1.1372 | 2024-04-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
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