| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.3884 | 5.3884 | 2024-05-10 | 5.3237 | 5.3237 | 2024-05-06 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.3556 | 5.3556 | 2024-05-10 | 5.3912 | 5.3912 | 2024-05-09 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4890 | 3.4890 | 2024-05-09 | 3.4730 | 3.4730 | 2024-05-07 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.4760 | 3.4760 | 2024-05-10 | 3.4840 | 3.4840 | 2024-05-08 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.2847 | 3.2847 | 2024-05-10 | 3.2433 | 3.2433 | 2024-05-07 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2160 | 3.2160 | 2024-05-10 | 3.2420 | 3.2420 | 2024-05-09 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 3.0430 | 3.1430 | 2024-05-08 | 3.0580 | 3.1580 | 2024-05-07 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9910 | 2.9910 | 2024-05-10 | 2.9960 | 2.9960 | 2024-05-07 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5390 | 2.5390 | 2024-05-10 | 2.5593 | 2.5593 | 2024-05-09 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.5167 | 2.5167 | 2024-05-10 | 2.4813 | 2.4813 | 2024-05-07 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.4990 | 2.4990 | 2024-05-10 | 2.5140 | 2.5140 | 2024-05-08 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.1743 | 2.1743 | 2024-04-30 | 2.1158 | 2.1158 | 2024-04-26 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1243 | 2.1243 | 2024-04-30 | 2.1241 | 2.1241 | 2024-04-26 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3271 | 2.0875 | 2024-05-10 | 1.3313 | 2.0917 | 2024-05-07 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0662 | 2.0662 | 2024-05-10 | 2.0658 | 2.0658 | 2024-05-09 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.1404 | 2.0626 | 2024-05-10 | 1.1490 | 2.0712 | 2024-04-30 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEQ456 | 瑞达无忧共赢7号 | 1.0777 | 2.0545 | 2024-05-10 | 1.0693 | 2.0461 | 2024-05-08 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.1624 | 2.0003 | 2024-05-10 | 1.1708 | 2.0087 | 2024-04-30 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.9613 | 1.9613 | 2024-05-10 | 1.9599 | 1.9599 | 2024-05-07 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9503 | 1.9503 | 2024-05-10 | 1.9500 | 1.9500 | 2024-05-09 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.9156 | 1.9156 | 2024-05-10 | 1.9143 | 1.9143 | 2024-05-07 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0900 | 1.8950 | 2024-05-09 | 1.0890 | 1.8940 | 2024-05-08 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGA425 | 无忧共赢9号 | 1.0276 | 1.8757 | 2024-05-10 | 1.0321 | 1.8802 | 2024-05-06 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8710 | 1.8710 | 2024-05-10 | 1.8845 | 1.8845 | 2024-05-09 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6380 | 1.8280 | 2024-05-10 | 1.6380 | 1.8280 | 2024-05-09 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX9850 | 复熙恒赢11号 | 1.1819 | 1.7759 | 2024-05-10 | 1.1813 | 1.7753 | 2024-05-09 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.7360 | 1.7360 | 2024-05-10 | 1.7366 | 1.7366 | 2024-05-09 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.7062 | 1.7062 | 2024-05-10 | 1.7061 | 1.7061 | 2024-05-09 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGV364 | 鲸睿聚能三号 | 1.1941 | 1.6860 | 2024-05-10 | 1.1969 | 1.6888 | 2024-05-07 | 上海鲸睿资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4475 | 1.6782 | 2024-05-10 | 1.4473 | 1.6781 | 2024-05-09 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.3585 | 1.6678 | 2024-05-10 | 1.3525 | 1.6618 | 2024-05-09 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6938 | 宏锡量化CTA5号 | 1.1263 | 1.6637 | 2024-05-10 | 1.1319 | 1.6693 | 2024-04-30 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3206 | 1.6226 | 2024-05-10 | 1.3198 | 1.6218 | 2024-05-06 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQR677 | 富涌谷水滴32号私募证券投资基金 | 1.0420 | 1.6140 | 2024-05-10 | 1.0400 | 1.6120 | 2024-05-08 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGX719 | 瑞达瑞智进取共赢3号 | 0.9715 | 1.5889 | 2024-05-10 | 0.9806 | 1.5980 | 2024-04-30 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| E60001 | 太平洋证券掘金纯债5号 | 债券型计划 | 1.0746 | 1.5871 | 2024-05-13 | 1.0743 | 1.5868 | 2024-05-10 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4650 | 1.5650 | 2024-05-10 | 1.4640 | 1.5640 | 2024-05-08 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0569 | 1.4870 | 2024-05-13 | 1.0581 | 1.4882 | 2024-05-10 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61055 | 太平洋证券金元宝31号 | 债券型计划 | 1.1277 | 1.4827 | 2024-05-13 | 1.1281 | 1.4831 | 2024-05-10 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4724 | 1.4724 | 2024-05-10 | 1.4720 | 1.4720 | 2024-05-09 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4639 | 1.4639 | 2024-05-10 | 1.4635 | 1.4635 | 2024-05-09 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4460 | 1.4460 | 2024-05-10 | 1.4444 | 1.4444 | 2024-05-07 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4401 | 1.4401 | 2024-05-10 | 1.4359 | 1.4359 | 2024-04-30 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SSV396 | 白鲸精选五号 | 1.3789 | 1.4389 | 2024-05-07 | 1.3760 | 1.4360 | 2024-04-30 | 深圳市白鲸投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJV556 | 中期智觉一号 | 1.0639 | 1.4130 | 2024-05-10 | 1.0639 | 1.4130 | 2024-05-09 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4115 | 1.4115 | 2024-05-10 | 1.4111 | 1.4111 | 2024-05-06 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61127 | 太平洋证券金元宝19号集合 | 债券型计划 | 1.1463 | 1.3901 | 2024-05-13 | 1.1468 | 1.3906 | 2024-05-10 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3787 | 1.3787 | 2024-05-13 | 1.3793 | 1.3793 | 2024-05-10 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0114 | 1.3695 | 2024-05-10 | 1.0098 | 1.3679 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E61075 | 太平洋证券金添利2号 | 债券型计划 | 1.0656 | 1.3586 | 2024-05-13 | 1.0653 | 1.3583 | 2024-05-10 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
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