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  • csdx7504
  • csdx7504：为什么鹏华民营ETF的单位净值比累计净值高出几倍啊？ 正常情况不是刚好相反吗？
    2011-11-01 13:54  业务咨询
    收藏|专家已回答|回复(1)
     
    • kldwyc0121
    • 客服人员 ： 尊敬的csdx7504：您好，鹏华民营ETF为了更好的跟踪投资标的进行了份额折算。简单的说客户认购时候持有的份额减少了，单位净值增加了。累计净值是折算前的单位净值。单位净值3.0960是份额折算后的。具体公告如下：根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证民营交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管 理人”）决定 2011 年 9 月 28 日为深证民营交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本 基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2011 年 9 月 28 日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011 年 9 月 28 日，深证民营价格指数收盘值为 3081.393 点，本基金的基金资产净值为 530,847,693.43 元，折算前基金份额总额为 568,552,096.00 份，折算前 基金份额净值为 0.9337 元。。祝投资顺利！ (2011-11-01 14:08)
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