1.3618
日增长率:0.00% 累计净值:1.3618
注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。
最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | |
回报率 | 0.29% | 0.51% | -- | -- | -- |
所有类别排名 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2024-05-17 | 1.3618 | 1.3618 |
2024-05-16 | 1.3618 | 1.3618 |
2024-05-15 | 1.3618 | 1.3618 |
2024-05-14 | 1.3619 | 1.3619 |
2024-05-13 | 1.3598 | 1.3598 |
2024-05-10 | 1.3579 | 1.3579 |
2024-05-09 | 1.3548 | 1.3548 |
2024-05-08 | 1.352 | 1.352 |
2024-05-07 | 1.3485 | 1.3485 |
2024-05-06 | 1.3485 | 1.3485 |
2024-04-30 | 1.3485 | 1.3485 |
2024-04-29 | 1.3421 | 1.3421 |
2024-04-26 | 1.3464 | 1.3464 |
2024-04-25 | 1.348 | 1.348 |
2024-04-24 | 1.3489 | 1.3489 |
2024-04-23 | 1.3498 | 1.3498 |
2024-04-22 | 1.3506 | 1.3506 |
2024-04-19 | 1.3532 | 1.3532 |
2024-04-18 | 1.354 | 1.354 |
2024-04-17 | 1.3549 | 1.3549 |
2024-04-16 | 1.3557 | 1.3557 |
2024-04-15 | 1.0 | 1.0 |
2024-04-12 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-11 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-10 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-09 | 1.0006 | 1.0006 |
2024-04-08 | 1.0005 | 1.0005 |
2024-04-03 | 1.0005 | 1.0005 |
2024-04-02 | 1.0005 | 1.0005 |
2024-04-01 | 1.0005 | 1.0005 |
2024-03-29 | 1.0004 | 1.0004 |
2024-03-22 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-03-19 | 1.0 | 1.0 |