| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||||||||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9922 | 0.9922 | 2024-04-25 | 0.9917 | 0.9917 | 2024-04-24 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0405 | 1.0405 | 2024-04-26 | 1.0393 | 1.0393 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55007 | 国融证券安泰21号 | 债券型计划 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-04-26 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0533 | 1.0533 | 2024-04-19 | 1.0520 | 1.0520 | 2024-04-12 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0583 | 1.0583 | 2024-04-26 | 1.0584 | 1.0584 | 2024-04-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0622 | 1.0622 | 2024-04-26 | 1.0626 | 1.0626 | 2024-04-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0533 | 1.0627 | 2024-04-26 | 1.0533 | 1.0627 | 2024-04-25 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-04-26 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-04-25 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| JHHNLX | 江海证券会宁乐享 | 债券型计划 | 1.0188 | 1.0687 | 2024-04-26 | 1.0184 | 1.0683 | 2024-04-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10307 | 财达证券睿达双月悦享3号 | 债券型计划 | 1.0772 | 1.0772 | 2024-04-26 | 1.0776 | 1.0776 | 2024-04-25 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-04-19 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-04-12 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1150 | 1.1150 | 2024-04-26 | 1.1153 | 1.1153 | 2024-04-25 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1183 | 1.1183 | 2024-04-22 | 1.1337 | 1.1337 | 2024-04-19 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1200 | 1.1200 | 2024-04-24 | 1.1200 | 1.1200 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1220 | 1.1220 | 2024-04-24 | 1.1210 | 1.1210 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1326 | 1.1326 | 2024-04-26 | 1.1330 | 1.1330 | 2024-04-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型计划 | 1.0001 | 1.1336 | 2024-04-26 | 1.0000 | 1.1335 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1478 | 1.1478 | 2024-04-26 | 1.1478 | 1.1478 | 2024-04-25 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1511 | 1.1511 | 2024-04-25 | 1.1510 | 1.1510 | 2024-04-24 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0927 | 1.1627 | 2024-04-26 | 1.0927 | 1.1627 | 2024-04-24 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1241 | 1.1761 | 2024-04-24 | 1.1238 | 1.1758 | 2024-04-23 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| D50019 | 国融证券安泰月月发9月期 | 债券型计划 | 1.0564 | 1.1835 | 2024-04-26 | 1.0538 | 1.1809 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0975 | 1.1855 | 2024-04-24 | 1.0969 | 1.1849 | 2024-04-22 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXC626 | 善择季季红A | 1.0353 | 1.1953 | 2024-04-24 | 1.0399 | 1.1999 | 2024-04-22 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.0353 | 1.1953 | 2024-04-24 | 1.0399 | 1.1999 | 2024-04-22 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| F0C013 | 华金7天盈1号 | 债券型计划 | 1.2121 | 1.2121 | 2024-04-26 | 1.2121 | 1.2121 | 2024-04-25 | 华金证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| BB5021 | 华安证券月月赢21号 | 债券型计划 | 1.1946 | 1.2124 | 2024-04-26 | 1.1950 | 1.2128 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1431 | 1.2131 | 2024-04-26 | 1.1434 | 1.2134 | 2024-04-22 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1213 | 1.2213 | 2024-04-26 | 1.1211 | 1.2211 | 2024-04-22 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1930 | 1.2230 | 2024-04-26 | 1.1924 | 1.2224 | 2024-04-22 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AD8608 | 安信证券添添益2号 | 债券型计划 | 1.2291 | 1.2291 | 2024-04-26 | 1.2295 | 1.2295 | 2024-04-25 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AD8607 | 安信证券添添益1号 | 债券型计划 | 1.2349 | 1.2349 | 2024-04-26 | 1.2352 | 1.2352 | 2024-04-25 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0441 | 1.2496 | 2024-04-25 | 1.0465 | 1.2520 | 2024-04-24 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0324 | 1.2641 | 2024-04-26 | 1.0325 | 1.2642 | 2024-04-25 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2726 | 1.2726 | 2024-04-24 | 1.2723 | 1.2723 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0113 | 1.2754 | 2024-04-26 | 1.0089 | 1.2730 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-23 | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2800 | 1.2800 | 2024-04-24 | 1.2796 | 1.2796 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-23 | 1.2970 | 1.2970 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0535 | 1.2998 | 2024-04-26 | 1.0537 | 1.3000 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0582 | 1.3112 | 2024-04-26 | 1.0582 | 1.3112 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3240 | 1.3240 | 2024-04-26 | 1.3243 | 1.3243 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0060 | 1.3641 | 2024-04-26 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3773 | 1.3773 | 2024-04-26 | 1.3772 | 1.3772 | 2024-04-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0739 | 1.4050 | 2024-04-26 | 1.0739 | 1.4050 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 1.0267 | 1.4171 | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.4141 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0044 | 1.4580 | 2024-04-26 | 1.0000 | 1.4536 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4594 | 1.4594 | 2024-04-25 | 1.4590 | 1.4590 | 2024-04-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
第1页 共2页
下一页
