| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4724 | 1.4724 | 2024-05-10 | 1.4720 | 1.4720 | 2024-05-09 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4639 | 1.4639 | 2024-05-10 | 1.4635 | 1.4635 | 2024-05-09 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4401 | 1.4401 | 2024-05-10 | 1.4359 | 1.4359 | 2024-04-30 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4115 | 1.4115 | 2024-05-10 | 1.4111 | 1.4111 | 2024-05-06 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3787 | 1.3787 | 2024-05-13 | 1.3793 | 1.3793 | 2024-05-10 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| F0C013 | 华金7天盈1号 | 债券型计划 | 1.2131 | 1.2131 | 2024-05-13 | 1.2129 | 1.2129 | 2024-05-10 | 华金证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| BB5012 | 华安证券月月赢12号 | 债券型计划 | 1.1937 | 1.2337 | 2024-05-13 | 1.1934 | 1.2334 | 2024-05-10 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0011 | 东亚前海证券祥云1号 | 债券型计划 | 1.1926 | 1.1926 | 2024-05-13 | 1.1924 | 1.1924 | 2024-05-10 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1828 | 1.1828 | 2024-05-10 | 1.1754 | 1.1754 | 2024-05-06 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1522 | 1.1522 | 2024-05-10 | 1.1522 | 1.1522 | 2024-05-09 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1507 | 1.1507 | 2024-05-13 | 1.1488 | 1.1488 | 2024-05-10 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61127 | 太平洋证券金元宝19号集合 | 债券型计划 | 1.1463 | 1.3901 | 2024-05-13 | 1.1468 | 1.3906 | 2024-05-10 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1340 | 1.1340 | 2024-05-13 | 1.1335 | 1.1335 | 2024-05-10 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1323 | 1.1843 | 2024-05-09 | 1.1297 | 1.1817 | 2024-05-08 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10267 | 财达星荟2号 | 债券型计划 | 1.1164 | 1.1164 | 2024-05-13 | 1.1159 | 1.1159 | 2024-05-10 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1164 | 1.1164 | 2024-05-13 | 1.1160 | 1.1160 | 2024-05-10 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| C06017 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型计划 | 1.1077 | 1.1777 | 2024-05-13 | 1.1075 | 1.1775 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5198 | 东证融汇汇鑫周周享1号 | 债券型计划 | 1.1076 | 1.1076 | 2024-05-10 | 1.1072 | 1.1072 | 2024-05-07 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZR920 | 合晟同晖恒信3号私募证券投资基金 | 1.1042 | 1.1152 | 2024-05-10 | 1.0981 | 1.1091 | 2024-04-30 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10293 | 财达证券睿达季季悦享3号 | 债券型计划 | 1.1017 | 1.1017 | 2024-05-13 | 1.1011 | 1.1011 | 2024-05-10 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0994 | 1.1875 | 2024-05-08 | 1.0988 | 1.1868 | 2024-05-06 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| D60137 | 华鑫证券年年盈6号 | 债券型计划 | 1.0984 | 1.1758 | 2024-05-13 | 1.0985 | 1.1759 | 2024-05-10 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0939 | 1.1639 | 2024-05-13 | 1.0938 | 1.1638 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZS466 | 合晟同晖恒信1号私募证券投资基金 | 1.0936 | 1.1046 | 2024-05-10 | 1.0903 | 1.1013 | 2024-05-06 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E99147 | 首创创赢20号 | 债券型计划 | 1.0913 | 1.3204 | 2024-05-13 | 1.0909 | 1.3200 | 2024-05-10 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| F0Z029 | 华金证券增利稳进2号 | 债券型计划 | 1.0904 | 1.1448 | 2024-05-10 | 1.0905 | 1.1449 | 2024-05-09 | 华金证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0900 | 1.8950 | 2024-05-09 | 1.0890 | 1.8940 | 2024-05-08 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| D60145 | 华鑫证券年年盈7号 | 债券型计划 | 1.0826 | 1.1405 | 2024-05-13 | 1.0829 | 1.1408 | 2024-05-10 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0801 | 1.0867 | 2024-05-13 | 1.0799 | 1.0865 | 2024-05-10 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10307 | 财达证券睿达双月悦享3号 | 债券型计划 | 1.0795 | 1.0795 | 2024-05-13 | 1.0788 | 1.0788 | 2024-05-10 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0763 | 1.0763 | 2024-05-10 | 1.0797 | 1.0797 | 2024-04-30 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| E61075 | 太平洋证券金添利2号 | 债券型计划 | 1.0656 | 1.3586 | 2024-05-13 | 1.0653 | 1.3583 | 2024-05-10 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0649 | 1.0649 | 2024-05-13 | 1.0640 | 1.0640 | 2024-05-10 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0605 | 1.0605 | 2024-05-13 | 1.0600 | 1.0600 | 2024-05-10 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0599 | 1.3129 | 2024-05-13 | 1.0593 | 1.3123 | 2024-05-10 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0569 | 1.4870 | 2024-05-13 | 1.0581 | 1.4882 | 2024-05-10 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0558 | 1.0558 | 2024-05-10 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-04-30 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0542 | 1.0636 | 2024-05-13 | 1.0541 | 1.0635 | 2024-05-10 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0539 | 1.3002 | 2024-05-13 | 1.0537 | 1.3000 | 2024-05-10 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10210 | 财达鑫享5号 | 债券型计划 | 1.0536 | 1.1811 | 2024-05-13 | 1.0531 | 1.1806 | 2024-05-10 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D60171 | 华鑫证券鑫享益周4号 | 债券型计划 | 1.0525 | 1.0804 | 2024-05-13 | 1.0523 | 1.0802 | 2024-05-10 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60118 | 华鑫证券鑫享益周1号 | 债券型计划 | 1.0515 | 1.1525 | 2024-05-13 | 1.0514 | 1.1524 | 2024-05-10 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50112 | 国融安钰进取1号 | 债券型计划 | 1.0501 | 1.3224 | 2024-05-13 | 1.0506 | 1.3229 | 2024-05-10 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0499 | 1.0555 | 2024-05-13 | 1.0497 | 1.0553 | 2024-05-10 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0455 | 1.0455 | 2024-05-13 | 1.0457 | 1.0457 | 2024-05-10 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5181 | 东证融汇汇鑫月月享1号 | 债券型计划 | 1.0454 | 1.1213 | 2024-05-10 | 1.0446 | 1.1205 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60158 | 华鑫证券鑫享益周3号 | 债券型计划 | 1.0446 | 1.0883 | 2024-05-13 | 1.0445 | 1.0882 | 2024-05-10 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0436 | 1.2491 | 2024-05-10 | 1.0438 | 1.2493 | 2024-05-09 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0339 | 1.2656 | 2024-05-13 | 1.0336 | 1.2653 | 2024-05-10 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| T07292 | 善择季季红B | 1.0316 | 1.1916 | 2024-05-08 | 1.0320 | 1.1920 | 2024-05-07 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
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