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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-22 00:00:00 | 2024-04-28 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | -- | -- | 1.2970 | 1.5840 | -- | 0 | 0 | 2013-07-16 | 0.06% | 购买 | ||
2 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | -- | -- | 1.2540 | 1.5280 | -- | 0 | 0 | 2013-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | -- | -- | 1.3286 | 1.6672 | -- | 0 | 0 | 2013-07-18 | 0.06% | 购买 | ||
4 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | -- | -- | 1.2879 | 1.6102 | -- | 0 | 0 | 2013-07-18 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | -- | -- | 1.3598 | 1.3598 | -- | 0 | 0 | 2017-01-21 | 0.10% | 购买 | ||
6 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | -- | -- | 1.0607 | 1.3699 | -- | 0 | 0 | 2017-08-29 | 0.60% | 购买 | ||
7 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
8 | 005488 | 天弘尊享 | -- | -- | 1.0241 | 1.2671 | -- | 0 | 0 | 2017-12-24 | 0.80% | 购买 | ||
9 | 005654 | 天弘悦享定开债发起式 | -- | -- | 1.1755 | 1.2499 | -- | 0 | 0 | 2018-05-13 | 0.80% | 购买 | ||
10 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | -- | -- | 0.9017 | 1.5443 | -- | 0 | 0 | 2018-08-22 | 1.50% | 购买 | ||
11 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
12 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | -- | -- | 1.0743 | 1.2166 | -- | 0 | 0 | 2019-05-14 | 0.06% | 购买 | ||
13 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | -- | -- | 1.0417 | 1.1428 | -- | 0 | 0 | 2020-07-26 | 0.40% | 购买 | ||
14 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-23 | 0.10% | 购买 | ||
15 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-23 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-18 | 0.06% | 购买 | ||
17 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | -- | -- | 1.0077 | 1.1191 | -- | 0 | 0 | 2019-12-24 | 0.03% | 购买 | ||
18 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | -- | -- | 1.0204 | 1.1332 | -- | 0 | 0 | 2019-11-28 | 0.05% | 购买 | ||
19 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | -- | -- | 1.0329 | 1.1208 | -- | 0 | 0 | 2020-07-01 | 0.05% | 购买 | ||
20 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-17 | 0.06% | 购买 | ||
21 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | -- | -- | 1.0926 | 1.1974 | -- | 0 | 0 | 2019-12-16 | 0.05% | 购买 | ||
22 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | -- | -- | 1.0874 | 1.1919 | -- | 0 | 0 | 2019-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | -- | -- | 1.1764 | 1.1764 | -- | 0 | 0 | 2020-06-07 | 0.05% | 购买 | ||
24 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0.10% | 购买 | ||
25 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.10% | 购买 | ||
27 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008826 | 天弘成享一年定开 | -- | -- | 1.0525 | 1.1228 | -- | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0.10% | 购买 | ||
30 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-25 | 0.06% | 购买 | ||
32 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | -- | -- | 0.8440 | 0.8440 | -- | 0 | 0 | 2020-09-09 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | -- | -- | 1.0558 | 1.1408 | -- | 0 | 0 | 2020-08-06 | 0.75% | 购买 | ||
34 | 010257 | 天弘多利一年 | -- | -- | 0.9941 | 1.0427 | -- | 0 | 0 | 2020-11-17 | 0.06% | 购买 | ||
35 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0.10% | 购买 | ||
36 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | -- | -- | 1.0423 | 1.0929 | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.06% | 购买 | ||
37 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-19 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0.10% | 购买 | ||
39 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-17 | 0.10% | 购买 | ||
42 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | -- | -- | 1.0536 | 1.0536 | -- | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0.03% | 购买 | ||
43 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | -- | -- | 1.0416 | 1.0416 | -- | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-25 | 0.06% | 购买 | ||
45 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-28 | 0.06% | 购买 | ||
46 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-28 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
48 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | -- | 0 | 0 | 2022-07-31 | 0.50% | 购买 | ||
50 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0200 | 1.0686 | -- | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0.60% | 购买 |