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基金概要 | ||
基金名称 | 易方达证券公司分级B | 兴全合润分级混合B |
基金代码 | 502012 | 150017 |
成立日期 | 2015-07-08 | 2010-04-22 |
基金类型 | 封闭式 | 封闭式 |
最新规模(亿份) | 0.66 | 0.55 |
投资风格 | 成长型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 5.47% | 8.26% |
股票资产分布 | 94.50% | 86.94% |
债券资产分布 | -- | 5.04% |
其他分布 | 2.28% | 0.61% |
10大股票占比 | 53.73% | 41.52% |
5大债券占比 | -- | 1.73% |
净资产(万元) | 73,557.91 | 2,077,332.87 |