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基金概要 | ||
基金名称 | 农银消费主题混合A | 华安宝利配置混合 |
基金代码 | 660012 | 040004 |
成立日期 | 2012-04-24 | 2004-08-24 |
基金类型 | 混合型 | 混合型 |
最新规模(亿份) | 1.59 | 16.91 |
投资风格 | 成长型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 16.23% | 6.30% |
股票资产分布 | 73.14% | 74.95% |
债券资产分布 | -- | 11.41% |
其他分布 | 11.08% | 0.01% |
10大股票占比 | 38.53% | 39.47% |
5大债券占比 | -- | 9.86% |
净资产(万元) | 48,143.37 | 130,889.87 |