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日增长率：0.00% 累计净值：1.2826
注：年化业绩基准，表示产品可能达到的最高年化收益率，不构成最低收益保证，也不代表一定盈利。
| 项目 | 内容 |
| 业绩基准 | 银行三年定期存款利率 |
| 投资范围 | 本计划投资范围为国债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、央行票据、债券型基金(包括创新基金等)、债券逆回购、资产支持受益凭证、到期日在一年期以内的政府债券、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款、现金、国内上市的A股、股票型基金(包括开放式基金和封闭式基金、ETF基金、LOF基金、指数基金、创新基金等)、在国内上市的权证等中国证监会允许集合计划投资的所有投资品种,并通过数量分析根据宏观经济情况和证券市场的阶段性变化, 采用恒定比例投资组合保险方法(CPPI)对权益类资产上限进行动态调整。 |
| 投资策略 | 本计划的投资策略分资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略等。 1、资产配置策略 本计划资产配置策略分为两个层次:一层为对风险资产和无风险资产的配置,该层次以恒定比例组合保险策略为依据,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分预计所产生的收益;另一层为对风险资产部分的配置策略。计划管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。无风险资产一般是指固定收益类资产,风险资产一般是指股票等权益类资产。 2、股票投资策略 注重对股市整体趋势研究和发掘快速成长股,在股票投资限额之下,发挥时机选择能力,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。 本计划依据稳健投资、风险第一的原则,以低风险性、在存续期限内具备中期上涨潜力为主要原则,构建股票组合,同时兼顾股票的流动性,从而保证组合的收益性、降低个股集中性风险和流动性风险。 3、债券投资策略 本计划的债券投资策略主要包括以下几方面: (1)持有相当数量剩余期限与存续期相近的国债、金融债,其中一部分遵循持有到期原则,首要考虑收益性,另一部分兼顾收益性和流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 (2)综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。这部分投资包括国债、金融债、企业债、可转债、短期融资券以及中长期逆回购等等。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。 4、权证投资策略 本计划在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 |
| 产品特点 | 1、双重安全垫严控风险和本金损失 第一重保护:采用恒定比例投资组合保险方法(CPPI技术),形成第一层安全垫,规避市场剧烈震荡风险 第二重保护:管理人自有资金参与份额(推广截至日委托人参与份额的3%,不超过6000万元),对持续持有满3年的计划份额先行承担有限亏损责任。在第一重安全垫基础上对您的资金增加一道防护。 2、市场剧烈震荡凸显低风险优势 苏彦祝先生领衔的团队具备多年熟练运用CPPI投资策略的成功经验,能在股票收益风险加大和收益增加两者间寻找适当的平衡点,确保在严格控制风险和投资者本金损失的前提下,力争计划资产的稳定增值。 3、控制规模,保障投资收益 产品规模上限为20亿元,且仅可在推广期参与。稳定、可控的规模为长期持有者业绩持续增长提供保障。 4、负责、诚信、专业的创金资产团队 创金团队以苏彦祝先生为核心,投资经理平均从业年限达13年。投研人员占60%以上,90%以上具有博士、硕士学位,均为所在行业的从业精英。研究领域覆盖债券、电子家电、消费零售、金融地产、商贸百货、节能环保化工、医药、有色、煤炭钢铁、交通运输等行业。 |
