1 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2024-05-28 | 0.7814 | -14.95% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 2024-05-28 | 0.7764 | -15.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 2024-05-28 | 0.8691 | -8.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 2024-05-28 | 0.8729 | -7.99% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 2024-05-28 | 1.1439 | 7.37% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 2024-05-28 | 1.1012 | 7.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 2024-05-28 | 1.0708 | 1.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 2024-05-28 | 1.0751 | 1.97% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
9 | 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 2024-05-28 | 0.7492 | -7.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 2024-05-28 | 0.7531 | -7.01% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 2024-05-28 | 0.8887 | -4.57% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 2024-05-28 | 0.8842 | -4.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016172 | 鹏扬利泽债券D | 2024-05-28 | 1.0855 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
14 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 2024-05-28 | 1.0719 | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 018254 | 平安利率债C | 2024-05-28 | 1.0554 | 2.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018253 | 平安利率债A | 2024-05-28 | 1.0565 | 2.99% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
17 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 2024-05-28 | 1.0218 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
18 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 2024-05-28 | 1.0550 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 2024-05-28 | 1.0285 | 2.58% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 2024-05-28 | 0.8999 | -8.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 2024-05-28 | 0.9031 | -8.50% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 2024-05-28 | 1.0727 | 2.75% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
23 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 2024-05-28 | 1.0689 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 2024-05-28 | 1.0673 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016111 | 鹏华丰尊债券 | 2024-05-28 | 1.0311 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 2024-05-28 | 1.0475 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 2024-05-28 | 1.0528 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
28 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2024-05-28 | 1.0341 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2024-05-28 | 0.7917 | -2.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2024-05-28 | 0.8003 | -1.68% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 2024-05-28 | 0.8733 | -4.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 2024-05-28 | 1.0183 | 1.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 2024-05-28 | 1.0227 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 2024-05-28 | 0.9577 | -2.34% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 2024-05-28 | 0.9522 | -2.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017732 | 鹏华核心优势混合C | 2024-05-28 | 0.7646 | -8.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 2024-05-28 | 0.5404 | -16.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 2024-05-28 | 0.5432 | -16.70% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
39 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-05-28 | 0.8142 | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2024-05-28 | 0.9275 | 4.85% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2024-05-28 | 0.9164 | 4.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 2024-05-28 | 0.7534 | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 2024-05-28 | 0.7485 | -11.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 2024-05-28 | 0.9081 | -1.71% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 2024-05-28 | 0.9053 | -1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017334 | 平安养老2035(FOF)Y | 2024-05-24 | 1.2028 | -3.77% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
47 | 017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 2024-05-24 | 0.9117 | -0.73% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 2024-05-28 | 0.7136 | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 015027 | 鹏华增华混合C | 2024-05-28 | 0.7098 | -13.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015026 | 鹏华增华混合A | 2024-05-28 | 0.7200 | -13.29% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 2024-05-28 | 0.5677 | -10.65% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 2024-05-28 | 0.5614 | -10.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016950 | 鹏华睿投混合C | 2024-05-28 | 0.8466 | -3.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-05-28 | 0.8435 | -12.33% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-05-28 | 0.8379 | -12.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2024-05-28 | 0.6476 | -7.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2024-05-28 | 0.6567 | -7.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 2024-05-28 | 0.9185 | 3.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-05-27 | 1.0263 | 2.48% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
60 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-05-27 | 1.0189 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016562 | 鹏华精选成长混合C | 2024-05-28 | 0.8253 | 3.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014545 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 2024-05-28 | 0.5827 | -7.35% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 014546 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 2024-05-28 | 0.5770 | -7.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 2024-05-24 | 1.0079 | 1.11% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 2024-05-28 | 1.0607 | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 2024-05-24 | 1.0004 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 2024-05-28 | 0.4580 | -17.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
69 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
70 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
71 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
72 | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
73 | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
74 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
75 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
76 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
77 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
78 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
79 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2024-05-28 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2024-05-28 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |