1 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2024-06-07 | 1.0189 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2024-06-07 | 1.0237 | 2.31% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-06-06 | 0.9655 | -2.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-06-06 | 0.9675 | -2.79% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-06-06 | 0.8225 | -11.21% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-06-06 | 0.8200 | -11.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2024-06-07 | 0.9961 | -0.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2024-06-07 | 0.9992 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
9 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.8029 | -8.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.8004 | -8.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2024-06-07 | 0.7560 | -7.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2024-06-07 | 0.7503 | -7.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2024-06-07 | 0.8189 | -1.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2024-06-07 | 0.8248 | -1.00% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 2024-06-07 | 0.7897 | -7.01% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 2024-06-07 | 0.7837 | -7.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2024-06-06 | 0.8729 | 1.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2024-06-06 | 0.8662 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2024-06-07 | 0.8494 | -0.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2024-06-07 | 0.8464 | -1.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-06-06 | 1.3233 | 14.85% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-06 | 1.3190 | 14.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2024-06-07 | 1.5327 | -1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.8917 | -9.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.8889 | -9.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 2024-06-07 | 0.8560 | -4.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 2024-06-07 | 0.8623 | -4.59% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-06-07 | 1.0200 | 0.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2024-06-06 | 0.8353 | -3.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2024-06-06 | 0.8405 | -3.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2024-06-06 | 0.7991 | -10.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2024-06-06 | 0.7955 | -10.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 2024-06-07 | 0.9560 | -1.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 2024-06-07 | 0.9510 | -1.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2024-06-05 | 0.8441 | -4.03% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2024-06-05 | 0.8397 | -4.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.8937 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.8966 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2024-06-07 | 0.7425 | -14.15% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2024-06-07 | 0.7367 | -14.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 1.0759 | 11.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 2024-06-07 | 0.7225 | -5.57% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 1.0802 | 11.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 2024-06-07 | 0.7169 | -5.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-06-06 | 1.1288 | 12.82% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-06-06 | 1.1258 | 12.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2024-06-07 | 0.8340 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2024-06-07 | 0.8295 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.6741 | -11.74% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
50 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.6725 | -11.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 2024-06-06 | 1.0412 | 2.30% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 2024-06-06 | 1.0375 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 2024-06-07 | 0.8904 | 3.27% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 2024-06-07 | 0.8835 | 2.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016042 | 华安稳健回报混合C | 2024-06-07 | 1.2856 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.7391 | -13.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.7418 | -12.94% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2024-06-06 | 0.9089 | 1.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2024-06-06 | 0.9122 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 016142 | 华安沣悦债券A | 2024-06-07 | 1.0212 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 016143 | 华安沣悦债券C | 2024-06-07 | 1.0149 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.9186 | 2.77% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.9152 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2024-06-07 | 1.0594 | 3.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2024-06-07 | 1.0638 | 3.41% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
66 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-06-07 | 0.8833 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.8809 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 2024-06-07 | 1.5090 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-07 | 1.0437 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2024-06-06 | 0.9994 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 2024-06-06 | 0.9944 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-06-06 | 0.8881 | -0.53% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-06-06 | 0.8835 | -0.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2024-06-06 | 1.2260 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 2024-06-06 | 1.0220 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 2024-06-06 | 1.0171 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017968 | 华富科技动能混合C | 2024-06-06 | 0.7330 | -12.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 2024-06-07 | 1.0452 | 2.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 2024-06-07 | 1.0480 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
80 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 2024-06-07 | 0.8770 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |