1 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2024-05-14 | 1.0230 | 2.42% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2024-05-14 | 1.0185 | 2.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.9761 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.8838 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 0.8813 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2024-05-14 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2024-05-14 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
9 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.8644 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 0.8620 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 2024-05-14 | 1.0560 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
12 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 2024-05-14 | 1.0517 | 1.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2024-05-14 | 0.7833 | -6.29% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2024-05-14 | 0.7777 | -6.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2024-05-14 | 0.8503 | -0.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2024-05-14 | 0.8561 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2024-05-14 | 1.1924 | 7.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 2024-05-14 | 1.1785 | 7.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 2024-05-14 | 0.9145 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 2024-05-14 | 0.9199 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 2024-05-14 | 0.8388 | -2.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 2024-05-14 | 0.8328 | -3.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2024-05-14 | 0.8888 | 3.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2024-05-14 | 0.8952 | 3.84% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2024-05-14 | 0.8775 | 1.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2024-05-14 | 0.8804 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-13 | 1.2949 | 13.56% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-13 | 1.2910 | 13.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2024-05-14 | 1.6533 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.9589 | -2.74% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 0.9560 | -2.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 2024-05-14 | 0.8826 | -2.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 2024-05-14 | 0.8888 | -2.63% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-05-14 | 1.0450 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2024-05-14 | 0.8694 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2024-05-14 | 0.8746 | 0.19% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2024-05-14 | 0.8151 | -9.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2024-05-14 | 0.8116 | -9.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 2024-05-14 | 1.0181 | 5.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 2024-05-14 | 1.0131 | 5.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 0.8685 | -2.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2024-05-10 | 0.8642 | -2.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 0.9230 | 5.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.9258 | 5.36% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2024-05-14 | 0.7944 | -8.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2024-05-14 | 0.8003 | -8.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 2024-05-14 | 0.7555 | -2.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 2024-05-14 | 0.7612 | -2.14% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 1.1019 | 10.03% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 1.0992 | 9.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2024-05-14 | 0.8965 | 4.86% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2024-05-14 | 0.8917 | 4.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 0.6887 | -11.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.6901 | -11.09% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
55 | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 2024-05-14 | 1.0391 | 2.33% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 2024-05-14 | 1.0355 | 2.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 2024-05-14 | 0.9021 | 4.96% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 2024-05-14 | 0.8955 | 4.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016042 | 华安稳健回报混合C | 2024-05-14 | 1.2864 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 0.7941 | -8.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.7969 | -8.22% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 016142 | 华安沣悦债券A | 2024-05-14 | 1.0237 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 016143 | 华安沣悦债券C | 2024-05-14 | 1.0177 | 2.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.9520 | 6.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 0.9487 | 6.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2024-05-14 | 1.0579 | 3.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2024-05-14 | 1.0621 | 3.31% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
68 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.8969 | 1.45% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 0.8945 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 2024-05-14 | 1.5530 | 3.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-14 | 1.0425 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2024-05-14 | 0.9985 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 2024-05-14 | 0.9938 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-05-14 | 0.9185 | 2.40% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-05-14 | 0.9140 | 2.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2024-05-14 | 1.2379 | 2.91% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 2024-05-14 | 1.0259 | 2.34% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 2024-05-14 | 1.0212 | 2.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017968 | 华富科技动能混合C | 2024-05-14 | 0.7398 | -13.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 2024-05-14 | 1.0428 | 2.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |