1 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 1.9425 | 4.35% | 7.85% | 2.66% | 6.01% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 0.8024 | 9.63% | 7.79% | -1.68% | -14.61% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 0.7817 | 9.39% | 7.34% | -2.25% | -15.38% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-05-30 | 3.0368 | 18.45% | 36.82% | 34.32% | 58.76% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-06-03 | 1.0881 | 3.76% | 0.41% | -5.42% | -13.68% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.5557 | 5.42% | 8.35% | 11.59% | 27.24% | 0.10% | 定投 | |||
7 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-05-31 | 1.5200 | 5.18% | 7.87% | 10.82% | 25.68% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 2024-05-31 | 1.2427 | 3.14% | 3.57% | 14.52% | 41.51% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 5.5236 | 14.34% | 34.49% | 33.82% | 55.56% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2024-05-31 | 1.8299 | 17.52% | 32.73% | 27.72% | 35.03% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-05-31 | 1.0329 | 0.17% | 0.24% | 0.66% | 2.37% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-05-31 | 1.0135 | -0.02% | -0.20% | 0.01% | 1.34% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-06-03 | 1.6164 | 4.58% | 11.45% | 12.94% | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 1.9014 | 11.72% | 6.88% | 0.46% | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 007721 | 天弘标普500A | 2024-05-31 | 1.6814 | 10.09% | 20.38% | 22.61% | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 007722 | 天弘标普500C | 2024-05-31 | 1.6597 | 9.89% | 19.99% | 22.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 1.2470 | 4.44% | 6.84% | 6.19% | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 0.8201 | 5.98% | 9.94% | 28.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9784 | 17.88% | 12.33% | 2.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9610 | 17.61% | 11.87% | 2.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 0.7277 | -12.89% | -17.46% | -25.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 2024-05-30 | 0.5099 | 0.47% | 2.20% | -4.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.0864 | 1.67% | 4.22% | 6.43% | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 1.1232 | 9.03% | 14.59% | 19.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-05-31 | 1.0067 | -0.47% | -0.44% | -0.73% | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-05-31 | 0.9861 | -0.68% | -0.86% | -1.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 008763 | 天弘越南市场A | 2024-05-31 | 1.4061 | 2.31% | 7.40% | 1.18% | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 008764 | 天弘越南市场C | 2024-05-31 | 1.3900 | 2.17% | 7.10% | 0.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 4.3833 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 1.3351 | 10.78% | 4.53% | -3.51% | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-05-31 | 2.2870 | 2.37% | 11.79% | 9.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 0.6189 | -0.01% | -7.52% | -15.60% | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-06-03 | 0.8418 | 3.81% | 0.80% | -4.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-05-31 | 0.8150 | 14.17% | 11.63% | 6.62% | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-05-31 | 0.7999 | 13.78% | 10.92% | 5.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 0.9269 | 10.90% | 10.83% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 0.9112 | 10.54% | 10.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-05-31 | 0.5589 | -1.40% | -7.62% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-05-31 | 0.5475 | -1.76% | -8.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 2024-05-31 | 0.5389 | -0.88% | -3.96% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 2024-05-31 | 0.5358 | -0.97% | -4.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2024-05-31 | 0.5267 | -1.16% | -6.58% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2024-05-31 | 0.5191 | -1.41% | -7.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-06-03 | 1.1264 | -1.49% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-06-03 | 1.1200 | -1.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 2.2943 | 15.77% | 36.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6609 | -0.78% | -3.93% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6571 | -0.90% | -4.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.1186 | 12.10% | 16.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-31 | 1.1078 | 11.88% | 15.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-06-03 | 0.6519 | -2.09% | -4.76% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-06-03 | 0.6448 | -2.29% | -5.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6367 | -0.97% | -4.08% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6330 | -1.08% | -4.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.5822 | -1.15% | -8.68% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.5775 | -1.29% | -8.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9418 | -1.05% | -3.21% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
58 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9344 | -1.20% | -3.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-05-30 | 1.1367 | 14.19% | 21.97% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6727 | -0.79% | -3.32% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6673 | -0.94% | -3.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1409 | -0.01% | -0.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2024-05-30 | 0.7238 | 4.67% | -0.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 5.6200 | 14.35% | 34.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-05-31 | 1.7230 | 6.62% | 12.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.5200 | 9.10% | 19.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-05-31 | 3.2614 | 16.25% | 35.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9866 | -1.06% | -4.22% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
69 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.9810 | -1.23% | -4.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 1.4272 | 14.98% | 35.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.4181 | 14.78% | 34.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9044 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.8985 | -0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-05-31 | 1.0658 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
75 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-06-03 | 1.0659 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-05-31 | 1.4304 | 12.34% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-05-31 | 1.4211 | 12.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.0201 | -6.80% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
79 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 1.0098 | -7.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1270 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |