1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-05-31 | 1.0680 | 15.52% | 18.36% | 10.20% | 4.07% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-06-03 | 1.1062 | 3.93% | 0.74% | -4.99% | -13.06% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-05-31 | 1.5270 | 9.28% | 19.88% | 17.90% | 21.56% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-06-03 | 1.0405 | 5.67% | 3.29% | -1.20% | -7.33% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.4585 | 8.23% | 12.13% | 13.03% | 12.97% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-05-31 | 1.3973 | 7.98% | 11.64% | 12.32% | 11.83% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 3.2899 | 16.52% | 36.55% | 32.93% | 43.68% | 0.16% | 定投 | |||
8 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-05-31 | 1.0880 | 5.05% | -0.63% | -10.31% | -16.58% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.1540 | -1.06% | -0.30% | 1.12% | 0.08% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1140 | -1.26% | -0.70% | 0.49% | -0.95% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.1510 | -0.46% | 0.66% | 2.34% | 1.43% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1100 | -0.73% | 0.17% | 1.63% | 0.32% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.0636 | 7.10% | 10.80% | 16.25% | 22.35% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-05-31 | 1.0574 | 6.81% | 10.22% | 15.32% | 20.73% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 1.2830 | -10.77% | -18.99% | -28.15% | -25.30% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.0179 | 0.16% | -0.23% | -0.41% | -3.41% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 0.9945 | -0.06% | -0.65% | -1.02% | -4.36% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 2.0928 | 8.69% | 10.16% | 4.16% | 18.39% | 0.16% | 定投 | |||
19 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-05-31 | 1.1045 | -3.25% | -15.54% | -25.23% | -21.53% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-05-31 | 1.6228 | 22.76% | 43.59% | 35.06% | 35.47% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-05-31 | 1.4872 | 13.33% | 22.17% | 23.44% | 33.95% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-06-03 | 1.0480 | -2.09% | -8.79% | -17.04% | -22.37% | 0.0% | 定投 | |||
23 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 2.0591 | 4.92% | 9.01% | 4.21% | 8.86% | 0.16% | 定投 | |||
24 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 1.9425 | 4.35% | 7.85% | 2.66% | 6.01% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-06-03 | 1.0881 | 3.76% | 0.41% | -5.42% | -13.68% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.5557 | 5.42% | 8.35% | 11.59% | 27.24% | 0.10% | 定投 | |||
27 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-05-31 | 1.5200 | 5.18% | 7.87% | 10.82% | 25.68% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 0.8201 | 5.98% | 9.94% | 28.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9784 | 17.88% | 12.33% | 2.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9610 | 17.61% | 11.87% | 2.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-05-31 | 2.2870 | 2.37% | 11.79% | 9.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-06-03 | 0.8418 | 3.81% | 0.80% | -4.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-05-31 | 0.5589 | -1.40% | -7.62% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-05-31 | 0.5475 | -1.76% | -8.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6367 | -0.97% | -4.08% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6330 | -1.08% | -4.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.5954 | -1.15% | -8.68% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.5906 | -1.29% | -8.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6727 | -0.79% | -3.32% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6673 | -0.94% | -3.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 5.6200 | 14.35% | 34.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-05-31 | 1.7230 | 6.62% | 12.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.5200 | 9.10% | 19.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-05-31 | 3.2614 | 16.25% | 35.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9866 | -1.06% | -4.22% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
46 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.9810 | -1.23% | -4.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 1.4272 | 14.98% | 35.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.4181 | 14.78% | 34.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9281 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.9220 | -0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.0201 | -6.80% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
52 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 1.0098 | -7.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1540 | 9.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6405 | -19.12% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6376 | -19.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-31 | 1.0320 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-31 | 1.0285 | -0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-05-31 | 1.2773 | 6.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-05-31 | 1.5381 | 16.35% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-05-31 | 1.5316 | 16.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-05-31 | 0.5870 | -9.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.1056 | 4.52% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 1.1029 | 4.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-31 | 1.3063 | 12.85% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.3021 | 12.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9894 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.9869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-06-03 | 0.8459 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-06-03 | 0.8432 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-05-31 | 1.0110 | 15.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 1.1887 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.8955 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.8949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-05-31 | 1.7610 | 8.95% | 3.02% | -4.45% | 1.19% | 0.16% | 定投 | |||
78 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-05-31 | 1.4020 | 11.44% | 5.18% | -2.57% | -1.93% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-31 | 5.7120 | 14.48% | 34.45% | 34.20% | 57.60% | 0.12% | 定投 | |||
80 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-05-31 | 1.7350 | 6.72% | 12.92% | 27.79% | 55.59% | 0.12% | 定投 |