1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-05-20 | 5.2085 | 2.51% | -5.21% | -12.51% | -7.65% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2024-05-20 | 2.2919 | 13.92% | 11.19% | 6.05% | -0.62% | -- | 定投 | |||
3 | 513600 | 南方恒指ETF | 2024-05-20 | 2.1998 | 14.11% | 10.48% | 4.89% | -2.64% | -- | 定投 | |||
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-05-20 | 1.5968 | 5.03% | 12.05% | 13.34% | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-05-20 | 1.5950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.3888 | 8.72% | 20.69% | 19.73% | -- | -- | 定投 | |||
7 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.3876 | 9.38% | 21.59% | 20.62% | -- | -- | 定投 | |||
8 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 2024-05-20 | 1.3800 | 9.17% | 21.02% | 20.87% | -- | -- | 定投 | |||
9 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.3780 | 23.32% | 29.84% | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.3059 | 7.88% | 19.15% | 17.89% | -- | -- | 定投 | |||
11 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.2735 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
12 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.2725 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.2649 | 7.26% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.2404 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-05-20 | 1.2298 | 11.01% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-05-20 | 1.2229 | 10.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.2227 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2024-05-20 | 1.1765 | 13.22% | 7.42% | -1.50% | -10.10% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 2024-05-20 | 1.1765 | 13.22% | 7.42% | -1.50% | -10.10% | 0.0% | 定投 | |||
20 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-05-20 | 1.1764 | 12.79% | 8.79% | 2.33% | -6.70% | 0.12% | 定投 | |||
21 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.1748 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.1613 | 13.56% | 9.71% | 3.28% | -6.05% | -- | 定投 | |||
23 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-05-20 | 1.1573 | 12.61% | 8.45% | 1.87% | -7.36% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1572 | 8.15% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1509 | 7.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1494 | 11.05% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
27 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.1415 | 5.69% | -1.94% | -10.76% | -16.36% | 0.10% | 定投 | |||
28 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1322 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1321 | 10.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1302 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 2024-05-20 | 1.1294 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-05-20 | 1.1158 | 5.48% | -2.35% | -11.29% | -17.19% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-05-20 | 1.0945 | 13.19% | 10.28% | 5.20% | -1.73% | 0.12% | 定投 | |||
34 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0880 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0864 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.0859 | 15.49% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.0833 | 16.11% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0818 | 12.10% | 7.49% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
39 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0757 | 11.92% | 7.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0644 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0640 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.0592 | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0510 | 11.36% | 8.06% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
45 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0498 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0437 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0427 | 11.18% | 7.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0421 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.0292 | 7.88% | 18.98% | 17.50% | -- | -- | 定投 | |||
52 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0084 | 11.89% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-05-20 | 1.0083 | 11.13% | 6.37% | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0019 | 11.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.0006 | 7.13% | 0.20% | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-05-20 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-05-20 | 0.9946 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 0.9939 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 0.9926 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-05-20 | 0.9737 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 2024-05-20 | 0.9642 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
64 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 0.9455 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
65 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 0.9449 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-05-20 | 0.9361 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-05-20 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 2024-05-20 | 0.9301 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-05-20 | 0.9192 | 3.23% | -4.24% | -11.14% | -15.36% | 0.12% | 定投 | |||
70 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-05-20 | 0.9102 | 3.11% | -4.43% | -11.39% | -15.72% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-05-20 | 0.8973 | 12.65% | 8.95% | 3.23% | -6.19% | 0.12% | 定投 | |||
72 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-05-20 | 0.8951 | 12.60% | 8.86% | 3.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-05-20 | 0.8847 | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-05-20 | 0.8808 | 5.83% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
75 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-05-20 | 0.8803 | 15.70% | 12.30% | 5.27% | -7.41% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-05-20 | 0.8787 | 5.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-20 | 0.8696 | 16.32% | 10.91% | 1.35% | -10.83% | 1.20% | 定投 | |||
78 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 2024-05-20 | 0.8696 | 16.32% | 10.91% | 1.35% | -10.83% | 1.20% | 定投 | |||
79 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-20 | 0.8693 | 15.85% | 12.31% | 5.26% | -7.47% | 0.12% | 定投 | |||
80 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2024-05-20 | 0.8663 | 17.05% | 13.49% | 6.14% | -7.17% | -- | 定投 |