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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-27 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-27 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-30 | 0.12% | 购买 | ||
8 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-25 | 0.10% | 购买 | ||
9 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-25 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.03% | 购买 | ||
11 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-28 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-11 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-11 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-04-24 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-13 | 0.12% | 购买 | ||
19 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.5007 | 0.5007 | 0.4887 | 0.4887 | -- | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.5033 | 0.5033 | 0.4913 | 0.4913 | -- | 0 | 0 | 2022-08-15 | 0.10% | 购买 | ||
21 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.5322 | 0.5322 | 0.5154 | 0.5154 | -- | 0 | 0 | 2021-10-10 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.5391 | 0.5391 | 0.5222 | 0.5222 | -- | 0 | 0 | 2021-10-10 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.5598 | 0.5598 | 0.5384 | 0.5384 | -- | 0 | 0 | 2022-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.5653 | 0.5653 | 0.5437 | 0.5437 | -- | 0 | 0 | 2022-05-26 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6085 | 0.6085 | 0.5973 | 0.5973 | -- | 0 | 0 | 2021-09-26 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 0.6730 | 0.6730 | 0.6640 | 0.6640 | -- | 0 | 0 | 2015-05-19 | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.6855 | 0.6855 | 0.6645 | 0.6645 | -- | 0 | 0 | 2018-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6936 | 0.6936 | 0.6714 | 0.6714 | -- | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.7021 | 0.7021 | 0.6797 | 0.6797 | -- | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.7213 | 0.7213 | 0.6993 | 0.6993 | -- | 0 | 0 | 2018-01-25 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.7399 | 0.7399 | 0.7213 | 0.7213 | -- | 0 | 0 | 2022-06-15 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015750 | 博时优享回报混合C | 0.7423 | 0.7423 | 0.7349 | 0.7349 | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015749 | 博时优享回报混合A | 0.7489 | 0.7489 | 0.7415 | 0.7415 | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0868 | 0.7522 | 1.0743 | 0.7436 | -- | 0 | 0 | 2015-05-18 | 0.10% | 购买 | ||
35 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7749 | 0.7749 | 0.7516 | 0.7516 | -- | 0 | 0 | 2021-04-19 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7789 | 0.7789 | 0.7553 | 0.7553 | -- | 0 | 0 | 2021-02-01 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7845 | 0.7845 | 0.7608 | 0.7608 | -- | 0 | 0 | 2021-04-19 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7916 | 0.7916 | 0.7678 | 0.7678 | -- | 0 | 0 | 2021-02-01 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.8061 | 0.8061 | 0.7978 | 0.7978 | -- | 0 | 0 | 2021-07-01 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000264 | 博时内需增长混合A | 0.9270 | 0.8100 | 0.9170 | 0.8010 | -- | 0 | 0 | 2013-07-14 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.8199 | 0.8199 | 0.8115 | 0.8115 | -- | 0 | 0 | 2015-04-12 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8714 | 0.8714 | 0.8554 | 0.8554 | -- | 0 | 0 | 2020-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015903 | 博时优质精选混合C | 0.8754 | 0.8754 | 0.8618 | 0.8618 | -- | 0 | 0 | 2022-08-21 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.8926 | 0.8926 | 0.8701 | 0.8701 | -- | 0 | 0 | 2020-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.8846 | 0.8846 | 0.8710 | 0.8710 | -- | 0 | 0 | 2022-08-21 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.8886 | 0.8886 | 0.8723 | 0.8723 | -- | 0 | 0 | 2020-07-16 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.9095 | 0.9095 | 0.8867 | 0.8867 | -- | 0 | 0 | 2020-08-09 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | 0.9270 | 0.9270 | 0.8960 | 0.8960 | -- | 0 | 0 | 2015-05-13 | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 0.9270 | 0.9270 | 0.8960 | 0.8960 | -- | 0 | 0 | 2016-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.8993 | 0.8993 | 0.8994 | 0.8994 | -- | 0 | 0 | 2021-08-02 | 0.0% | 购买 |