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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-20 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.6033 | 0.6033 | 0.6233 | 0.6233 | 3.3145% | 0 | 0 | 2014-04-08 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-05 | 0.16% | 购买 | ||
3 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.9002 | 0.9002 | 0.9192 | 0.9192 | 2.1106% | 0 | 0 | 2016-11-01 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-03 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-01-20 | 0.16% | 购买 | ||
6 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.8420 | 0.8420 | 0.8693 | 0.8693 | 3.2423% | 0 | 0 | 2012-08-20 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1157 | 6.9057 | 5.2085 | 6.9985 | 1.8135% | 0 | 0 | 2008-06-18 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0427 | 1.0427 | -- | 0 | 0 | 2022-04-28 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0510 | 1.0510 | -- | 0 | 0 | 2022-04-28 | 0.06% | 购买 | ||
14 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.12% | 购买 | ||
21 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8527 | 0.8527 | 0.8803 | 0.8803 | 3.2412% | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0.0% | 购买 |