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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-08 00:00:00 | 2024-05-14 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-10-11 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-10-21 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-11-24 | 0.10% | 购买 | ||
4 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-15 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-07 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-14 | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-25 | 0.13% | 购买 | ||
10 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-09-29 | 0.16% | 购买 | ||
11 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-09-18 | 0.16% | 购买 | ||
12 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-25 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-26 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-22 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-01-12 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-21 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-27 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-10-21 | 0.18% | 购买 | ||
22 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-07 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-30 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-01-29 | 0.16% | 购买 | ||
25 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-21 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-25 | 0.16% | 购买 | ||
27 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-07 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-30 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-24 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-24 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0.02% | 购买 | ||
34 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-25 | 0.10% | 购买 | ||
38 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-05 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.12% | 购买 | ||
41 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-08-21 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-16 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-20 | 0.16% | 购买 | ||
44 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-21 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-13 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0.12% | 购买 | ||
48 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-25 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-19 | 0.12% | 购买 |