| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活混合A | 1.0275 | 3.97% |
| 诺德新生活混合C | 1.0275 | 3.97% |
| 天治研究驱动混合C | 1.9280 | 3.77% |
| 天治研究驱动混合A | 2.1130 | 3.73% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.0088 | 3.67% |
| 金鹰智慧生活混合 | 0.9590 | 3.45% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.8845 | 3.23% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.9383 | 3.22% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 1.4347 | 3.16% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 1.4323 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银养老2035三年… | 1.2581 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.638 | 2.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4728 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.02% | -0.73% | 9.02% | 47.23% | 22.25% | 8.26% | -53.02% | -22.23% |
| 沪深300 | 6.53% | -1.42% | 6.53% | 12.61% | 0.84% | -10.63% | -24.71% | 12.29% |
| 同类平均[QDII] | 7.11% | 1.75% | 6.47% | 16.11% | 5.82% | 0.69% | -10.24% | 9.80% |
| 同类排名[QDII] |
147|425 | 343|422 | 147|425 | 9|417 | 15|393 | 45|363 | 282|286 | 234|251 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-02-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-02-02 | 1.088 | 1.088 | -1.27% | |
| 2023-02-01 | 1.102 | 1.102 | 2.80% | |
| 2023-01-31 | 1.072 | 1.072 | -0.92% | |
| 2023-01-30 | 1.082 | 1.082 | -1.28% | |
| 2023-01-20 | 1.096 | 1.096 | 2.62% |
截至2022-12-31 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)期末总份额为113.71亿份，相比减少2.55亿份 (本季申购数为8.25亿份，赎回数为10.81亿份)
