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基金买卖网 > 基金净值 > 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) (164906)
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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

164906
基金类型:股票型、LOF、QDII|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:114.23亿份     基金经理: 邵文婷 
基金全称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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阶段涨幅 2.26% 0.09% 1.40% -22.05% -31.85% -51.82% -24.07% -3.81%
沪深300 -4.87% -2.80% -4.94% -6.05% -5.01% -16.84% 26.84% 48.11%
同类平均
[QDII]
-2.56% -1.21% -2.18% -7.01% -8.54% -7.75% 9.31% 27.41%
同类排名
[QDII]
85|376 163|380 122|374 351|361 322|333 298|298 254|265 183|216
四分位排名
[QDII]

领先

中上

中上

落后

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-21 1.085 1.085 -2.34%
2022-01-20 1.111 1.111 4.03%
2022-01-19 1.068 1.068 0.56%
2022-01-18 1.062 1.062 -1.39%
2022-01-17 1.077 1.077 -0.65%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)基金经理
邵文婷:邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-12-31 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)期末总份额为114.23亿份,相比增加44.90亿份 (本季申购数为54.60亿份,赎回数为9.71亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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