| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮健康文娱混合 | 2.0109 | 4.56% |
| 长城久祥混合 | 1.2388 | 4.37% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6850 | 3.15% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6855 | 3.14% |
| 西部利得数字产业混合A | 0.9930 | 2.75% |
| 西部利得数字产业混合C | 0.9925 | 2.75% |
| 东吴新经济混合C | 1.8900 | 2.62% |
| 东吴新经济混合A | 1.8968 | 2.61% |
| 景顺长城中国回报灵活配置混合 | 2.0160 | 2.60% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 5.3080 | 2.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银创业板50指数C | 1.8667 | 2.03% |
| 交银创业板50指数A | 1.887 | 2.03% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.5442 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.99% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4759 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.89% | 0.67% | -3.42% | 6.74% | -17.61% | -28.84% | -49.61% | -20.72% |
| 沪深300 | -14.25% | 2.61% | -1.76% | 6.58% | -8.68% | -14.65% | -12.42% | 13.65% |
| 同类平均[QDII] | -8.59% | 1.26% | 3.27% | 1.76% | -5.04% | -11.41% | -3.80% | 11.92% |
| 同类排名[QDII] |
232|364 | 207|399 | 319|390 | 118|386 | 317|369 | 279|332 | 264|272 | 214|233 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-08-16 | 0.903 | 0.903 | -1.53% | |
| 2022-08-15 | 0.917 | 0.917 | 0.22% | |
| 2022-08-12 | 0.915 | 0.915 | 0.33% | |
| 2022-08-11 | 0.912 | 0.912 | 2.70% | |
| 2022-08-10 | 0.888 | 0.888 | -1.00% |
截至2022-06-30 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)期末总份额为116.80亿份，相比减少7.84亿份 (本季申购数为3.27亿份，赎回数为11.11亿份)
