| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合A | 0.7026 | 6.96% |
| 长安鑫禧混合C | 0.6974 | 6.96% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2.1885 | 5.93% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.0217 | 5.26% |
| 红土创新新科技股票 | 3.7044 | 5.13% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.7470 | 5.05% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.3130 | 4.96% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 3.7621 | 4.64% |
| 诺安优势行业混合A | 1.2010 | 4.62% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.9101 | 4.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银国证新能源指数(… | 1.4781 | 1.99% |
| 交银国证新能源指数(… | 1.4786 | 1.99% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.6937 | 2.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.03% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5541 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.26% | 0.09% | 1.40% | -22.05% | -31.85% | -51.82% | -24.07% | -3.81% |
| 沪深300 | -4.87% | -2.80% | -4.94% | -6.05% | -5.01% | -16.84% | 26.84% | 48.11% |
| 同类平均[QDII] | -2.56% | -1.21% | -2.18% | -7.01% | -8.54% | -7.75% | 9.31% | 27.41% |
| 同类排名[QDII] |
85|376 | 163|380 | 122|374 | 351|361 | 322|333 | 298|298 | 254|265 | 183|216 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-01-21 | 1.085 | 1.085 | -2.34% | |
| 2022-01-20 | 1.111 | 1.111 | 4.03% | |
| 2022-01-19 | 1.068 | 1.068 | 0.56% | |
| 2022-01-18 | 1.062 | 1.062 | -1.39% | |
| 2022-01-17 | 1.077 | 1.077 | -0.65% |
截至2021-12-31 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)期末总份额为114.23亿份，相比增加44.90亿份 (本季申购数为54.60亿份，赎回数为9.71亿份)
