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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-06-10 00:00:00 | 2024-06-16 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-28 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-21 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-11 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-21 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-07 | -- | 购买 | ||
6 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-16 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-02 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
9 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
10 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-28 | -- | 购买 | ||
11 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.50% | 购买 | ||
12 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | -- | 购买 | ||
14 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-18 | 0.05% | 购买 | ||
15 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-18 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-19 | -- | 购买 | ||
17 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
19 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
20 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-21 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-20 | -- | 购买 | ||
22 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.80% | 购买 | ||
24 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.80% | 购买 | ||
27 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-11 | -- | 购买 | ||
29 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-06 | 0.60% | 购买 | ||
30 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-18 | 0.16% | 购买 | ||
32 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-17 | 1.20% | 购买 | ||
33 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-17 | 0.12% | 购买 | ||
34 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-30 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-23 | 0.10% | 购买 | ||
36 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-17 | 1.50% | 购买 | ||
38 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-05-06 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-01 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-01 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-29 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 0.80% | 购买 | ||
50 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 0.80% | 购买 |