| 1 | 015338 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 2 | 015339 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 4 | 015457 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 011382 | 华泰保兴尊裕三个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 8 | 011381 | 华泰保兴安鑫纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 9 | 007322 | 红塔红土盛新一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 006318 | 华富恒裕纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 006317 | 华富恒裕纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 12 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 13 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 14 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 016519 | 华安新回报灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 021657 | 华夏纯债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 18 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 21 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.22% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.23% | 1.20% | 购买 | ||
| 23 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0238 | 1.0238 | 2.38% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 2.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0238 | 1.0238 | 2.38% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 2.38% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 27 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 2024-06-14 | 0.9825 | 0.9825 | 0.36% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.18% | -2.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9793 | 0.9793 | -0.67% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -0.67% | 1.20% | 购买 | ||
| 29 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9792 | 0.9792 | -0.68% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.08% | -0.68% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0097 | 1.0097 | -0.62% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% | 1.30% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0097 | 1.0097 | -0.62% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% | 1.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 2024-06-14 | 0.9901 | 0.9901 | -1.11% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.99% | -1.11% | -- | 购买 | ||
| 33 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 36 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 39 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 41 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 42 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 43 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 021445 | 华安鸿福利率债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 45 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2024-06-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.04% | 1.50% | 购买 | ||
| 46 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020696 | 海富通红利优选混合C | 2024-06-14 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020695 | 海富通红利优选混合A | 2024-06-14 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 49 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 2024-05-31 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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