| 1 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-05-09 | 70.6650 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-05-08 | 1.0124 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-05-08 | 1.0861 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-05-09 | 7.7888 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 5 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-05-09 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 6 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-05-09 | 9.6538 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 7 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-05-09 | 11.9346 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 8 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-05-09 | 10.2869 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 9 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-05-09 | 12.5598 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 10 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-05-09 | 11.2800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 11 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-05-09 | 11.5800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 12 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-05-09 | 11.3300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 13 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-05-09 | 11.8100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 14 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-05-09 | 12.2000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 15 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-05-09 | 11.7700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 16 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-05-09 | 7.3800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 17 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-05-09 | 10.1300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 18 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-05-09 | 12.6700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-05-09 | 9.4300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-05-09 | 11.7800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 21 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-05-09 | 9.2600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 22 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-05-09 | 11.8300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 23 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-05-09 | 6.8345 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 24 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-05-09 | 7.8950 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 25 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-05-09 | 7.3369 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 26 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-05-09 | 8.4538 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 27 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-05-09 | 6.8626 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 28 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-05-09 | 7.9260 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 29 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-05-09 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-05-09 | 9.5325 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 31 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-05-09 | 10.4904 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 32 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-05-09 | 31.8848 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-05-09 | 0.7106 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 34 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-05-09 | 281.6328 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-05-08 | 0.6705 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 36 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-05-08 | 0.9662 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 37 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-05-09 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 38 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-05-09 | 18.3700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 39 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-05-09 | 19.5100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-05-09 | 0.9171 | -- | 0.00% | -0.68% | -3.13% | -10.70% | -21.62% | -28.23% | -4.50% | 46.50% | -0.68% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-05-09 | 1.0431 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 44 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 45 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 46 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 47 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 48 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 49 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 50 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
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