| 1 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-05-10 | 1.0340 | 1.0340 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 购买 | |||
| 5 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 6 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-05-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 购买 | ||
| 8 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 2024-05-10 | 1.1399 | 1.1399 | -0.10% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-05-10 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% | 2.88% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 3.28% | 2.88% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-05-10 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 0.16% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 0.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2024-05-10 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 0.14% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2024-05-10 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 0.14% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 16 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2024-05-10 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | 0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2024-05-10 | 1.0170 | 1.0170 | 0.02% | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2024-05-10 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | 0.21% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | 0.21% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 2024-05-10 | 1.1227 | 1.1227 | 0.01% | 0.11% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020963 | 中信保诚景华D | 2024-05-10 | 1.0475 | 1.0475 | -0.01% | 0.28% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | 0.28% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 020941 | 安信青享纯债A | 2024-05-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.04% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 020942 | 安信青享纯债C | 2024-05-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020930 | 平安鼎信债券C | 2024-05-10 | 1.0757 | 1.0757 | -0.06% | 0.66% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | 0.66% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-05-10 | 1.0650 | 1.0650 | 0.02% | 0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 0.08% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 27 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2024-05-10 | 1.1574 | 1.1574 | -0.01% | 0.14% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.92% | 0.14% | 0.09% | 购买 | ||
| 28 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 2024-05-10 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.13% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 2024-05-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | 0.15% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 0.15% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2024-05-10 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.07% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2024-05-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.07% | 0.03% | 购买 | ||
| 32 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2024-05-10 | 1.0039 | 1.0039 | -0.02% | 0.20% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.20% | 0.03% | 购买 | ||
| 33 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2024-05-10 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% | 0.20% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2024-05-10 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.05% | 0.03% | 购买 | ||
| 35 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2024-05-10 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% | 0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.05% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2024-05-10 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020678 | 广发集盛债券A | 2024-05-10 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 0.07% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.07% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 020679 | 广发集盛债券C | 2024-05-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.09% | 0.09% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | 0.09% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | 0.09% | 0.02% | 购买 | ||
| 41 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-05-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.11% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-05-10 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | 0.10% | 0.04% | 购买 | ||
| 43 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-05-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | 0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2024-05-10 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% | 0.08% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.86% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2024-05-10 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% | 0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-05-10 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | 0.10% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.10% | 0.04% | 购买 | ||
| 47 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2024-05-10 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | 0.09% | 0.04% | 购买 | ||
| 48 | 020521 | 华商安恒债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 49 | 020522 | 华商安恒债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.06% | 0.03% | 购买 |
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