| 1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-06-13 | 1.0296 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 4 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 5 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 10 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 12 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 13 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 15 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 17 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 18 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 19 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 21 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 23 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2024-06-14 | 1.1185 | 1.1185 | 0.61% | 0.11% | -1.20% | 0.43% | -- | -- | 11.65% | 11.85% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 2024-06-14 | 1.1198 | 1.1198 | 0.61% | 0.11% | -1.17% | 0.49% | -- | -- | 11.78% | 11.98% | 0.11% | 0.10% | 购买 | ||
| 26 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 27 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 29 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021635 | 人保沪深300C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 32 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-06-14 | 0.9648 | 0.9648 | -0.29% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -1.45% | -- | 购买 | ||
| 34 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 36 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 37 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.22% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.23% | 1.20% | 购买 | ||
| 40 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0238 | 1.0238 | 2.38% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 2.38% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0238 | 1.0238 | 2.38% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 2.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2024-06-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 44 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 45 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.50% | 购买 | ||
| 47 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 2024-06-14 | 0.9899 | 0.9899 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0995 | 1.0995 | -1.15% | 2.43% | 7.03% | -0.16% | -- | -- | -- | 9.95% | 2.43% | 1.20% | 购买 | ||
| 50 | 020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0983 | 1.0983 | -1.15% | 2.43% | 7.01% | -0.23% | -- | -- | -- | 9.83% | 2.43% | 0.0% | 购买 |
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