众禄香港新股2号基金产品代码：S35993更新日期：（2016-06-30） |
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众禄香港新股2号基金净值列表
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 0.992 | 0.992 | |
| 2016-05-31 | 0.985 | 0.985 | |
| 2016-04-29 | 0.986 | 0.986 | |
| 2016-03-31 | 0.991 | 0.991 | |
| 2016-02-29 | 0.988 | 0.988 | |
| 2016-01-29 | 0.985 | 0.985 | |
| 2015-12-31 | 0.998 | 0.998 | |
| 2015-11-30 | 0.993 | 0.993 | |
| 2015-10-30 | 0.991 | 0.991 | |
| 2015-09-30 | 0.985 | 0.985 | -- |
| 2015-08-31 | 0.985 | 0.985 | -- |
| 2015-07-31 | 1.007 | 1.007 | -- |
| 2015-06-30 | 1.005 | 1.005 | -- |
| 2015-05-29 | 1.000 | 1.000 | -- |
众禄香港新股2号基金概况
| 产品名称 | 众禄香港新股2号基金 |
|---|---|
| 产品代码(备案号) | S35993 |
| 产品类型 | FOF |
| 基金管理人 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 |
| 是否结构化 | 否 |
| 投资范围 | 本基金将主要投资于私募基金、信托计划（含QDII类，下同）、基金专户、证券公司资管计划等，最终目的是参与香港新股认购。其余资金可投资于银行存款、货币市场基金、以新股申购为主要目的证券投资基金、国债以及中国证监会批准或中国证券业协会备案的低风险高流动性金融产品。若法律法规允许本产品直接参与香港新股认购，经管理人网站公告后，则本产品将直接参与香港新股认购。 |
| 投资比例 | 本基金的投资比例应遵循本合同及法律法规或监管部门对于投资比例限制的规定。 |
| 风险收益特征 | 中低风险,相对二级市场有较确定的收益率 |
| 净值披露周期 | 当月前三个工作日之内，披露上一个月最后交易日的净值(基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入)。 |
| 运作方式 | 产品成立后封闭运作，但管理人可根据新股获配等情况设置临时开放日办理申购及赎回。管理人至少提前两个工作日在其网站公布开放日信息及通知托管人。 |
| 存续期 | 本基金无固定存续期限。 |
| 认/申购 | 委托人初始认/申购金额不低于人民币100万元，并可多次认/申购，认/申购期间追加委托投资金额应为1万元人民币的整数倍。 |
| 认/申购费率 | 认/申购费率为1.5%。净认/申购金额=认/申购金额÷（1+认/申购费率） |
| 管理费 | 1.5%/年，若产品（直接或间接）申购到香港新股，则管理人至少收取3个月的管理费。 |
| 浮动管理费（业绩报酬） | 正收益的20% |
| 托管及外包费 | 合计0.15%/年，若产品（直接或间接）申购到香港新股，则托管人/外包服务机构至少收取6个月的托管费/外包服务费。 |
| 特别提示费用 | 按照香港规定，新股申购成功,要付投行1%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费,申购不成功则不收取。以上费用以实际收取的为准。 |
众禄香港新股系列产品介绍
香港新股系列
本系列产品通过QDII，主要参与大陆背景企业的H股新股认购。为有明确估值参考，控制估值风险，在投资对象上首选已经在A股上市的企业。获配新股在合理估值的前提下尽快抛售，尽量避免二级市场风险。
产品稀缺，独家定制
众禄是目前市场上第一家定制H股打新产品的公司，产品火爆，额度有限，需预约购买。
打新权威，专业口碑
众禄定制业内首只专职打新基金国泰民益(160220)18个月（期间新股）给投资者贡献了23.80%的绝对收益率, 期间净值一路上扬，最大回撤仅0.25%，针对打新在业内已形成专业口碑。
收益稳妥，客户利益至上
众禄香港新股1号基金运作近两个月后圆满结束，清算净值为1.1578元。 注：基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。
投资者购买流程
新闻公告
- 众禄基金销售有限公司关于众禄香港新股2号基金临时开放的公告 2015-06-01
- 众禄基金销售有限公司关于众禄香港新股2号基金成立的公告 2015-05-22
- 致投资者的一封信 2013-01-06
- 陈龙：投资最忌讳“上电梯”式上上下下 2011-10-28
- 陈龙：小市值高毛利有核心竞争力是选股标准 2011-10-28
- 陈龙：中短期看法中性 将用"游击战"+"地雷战" 2011-10-28
- 任它风格转换 众禄业绩稳居前列 2011-04-19
- 阳光私募风云榜 众禄评为“最有才华投资顾问” 2011-01-28
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众禄香港新股2号基金认购相关文件下载
- 众禄香港新股2号基金合同 2015-05-22
